楚天龙003040现金流量表 |
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当前股价：15.22，市值：70
亿，动态市盈率PE：-224.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.74%。 其中，历史营业增长率：6.1%，净利增长率：-5.87%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 159183.21 | 166717.73 | 135018.72 | 124734.56 | 125088.51 | 107969.02 | 112049.51 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3493.69 | 3290.66 | 2230.27 | 1527.25 | - | 0.06 | 0.05 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2671.06 | 4309.69 | 4851.51 | 9949.81 | 1798.66 | 4731.47 | 5130.8 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 165347.96 | 174318.08 | 142100.49 | 136211.62 | 126887.17 | 112700.55 | 117180.36 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 96603.92 | 136163.77 | 89551.41 | 59094.07 | 69001.82 | 70193.62 | 56827.42 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28861.47 | 25220.88 | 21878.61 | 19537.13 | 20491.59 | 15669.74 | 13242.09 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 9013.42 | 12826.61 | 5328.16 | 7358.59 | 16318.92 | 5991.91 | 7887.16 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14667.06 | 19662.54 | 16322.73 | 15317.87 | 20427.14 | 10323.58 | 14582.01 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 149145.86 | 193873.79 | 133080.92 | 101307.65 | 126239.47 | 102178.86 | 92538.68 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16202.1 | -19555.7 | 9019.57 | 34903.97 | 647.7 | 10521.69 | 24641.68 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 43000 | 85650 | 93100 | 47950 | 98500 | 66701 | 40650 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 421.27 | 1246.28 | 663.26 | 272.83 | 547.99 | 529.88 | 87.41 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.87 | 179.22 | 62.95 | 1.25 | 33.64 | 61.93 | 99.44 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 20.82 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 90.86 | 8.9 | 5046.73 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 43436.14 | 87075.5 | 93826.21 | 48224.07 | 99172.49 | 67301.71 | 45904.39 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12006.14 | 6702.98 | 2616.07 | 1621.8 | 4455.07 | 6180.76 | 4851.29 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 18000 | 110650 | 83700 | 48250 | 87600 | 57301 | 69000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 926.63 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 99.76 | 144.19 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 30006.14 | 117352.98 | 86316.07 | 49871.8 | 92055.07 | 63581.52 | 74922.11 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 13430 | -30277.48 | 7510.14 | -1647.73 | 7117.42 | 3720.19 | -29017.72 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 32507.62 | - | - | 2150 | 47820 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 3000 | 3000 | 10734.94 | 24031.51 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 40.47 | 2445.8 | 15.92 | 36401.43 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 32507.62 | 3040.47 | 5445.8 | 12900.86 | 108252.94 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 3000 | 3000 | 9000 | 18734.94 | 46712.42 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8300.45 | 2741.1 | 3754.9 | 4270.71 | 5303.77 | 389.91 | 38464.91 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1237.22 | 1031.94 | 3296.46 | 19.5 | - | 4305.55 | 35790.51 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9537.66 | 3773.04 | 10051.36 | 7290.21 | 14303.77 | 23430.41 | 120967.83 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9537.66 | -3773.04 | 22456.26 | -4249.74 | -8857.97 | -10529.55 | -12714.89 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 70.03 | -2.55 | -6.84 | -18.88 | -83.66 | 74.25 | 405.43 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20164.47 | -53608.78 | 38979.13 | 28987.62 | -1176.51 | 3786.58 | -16685.5 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 44972.36 | 98581.14 | 59602.01 | 30614.39 | 31790.9 | 28004.32 | 44689.82 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 65136.83 | 44972.36 | 98581.14 | 59602.01 | 30614.39 | 31790.9 | 28004.32 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7025.69 | 16560.94 | 5881.88 | - | 12239.39 | 5349.65 | 9588.23 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1846.5 | 3352.88 | 1593.61 | - | 814.02 | 1143.44 | 1420.09 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2615.24 | 2254.57 | 2539.33 | - | 2506.84 | 2369.61 | 2204.27 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 194.06 | 397.86 | 636.04 | - | 573.02 | 658.9 | 706.65 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 45.27 | 66.23 | 147.82 | - | 228.19 | 830.53 | 931.4 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 34.07 | 412.7 | 6.4 | - | 176.89 | 135.43 | 54.79 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 134.54 | 295.75 | 1065.06 | - | 53.06 | 371.61 | 7.42 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 124.22 | 656.38 | 23.46 | - | -30.68 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9.16 | 91.95 | 117.32 | - | 281.1 | 289.46 | 867.01 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -581.87 | -1246.28 | -663.26 | - | -547.99 | -529.88 | -52.43 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1106.89 | -478.48 | -155.45 | - | 19.87 | -135.61 | -20.48 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -874.35 | 39.08 | -66.78 | - | 545.8 | 153.08 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 9735.03 | -13674.34 | -3209.06 | - | -2212.49 | 977.47 | -2699.23 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8567.07 | -34068.01 | -10754.34 | - | -17214.04 | -6505.43 | -492.6 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14867.23 | 4894.37 | 11029.63 | - | 3214.72 | 1543.42 | 12126.57 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 3870 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16202.1 | -19555.7 | 9019.57 | - | 647.7 | 10521.69 | 24641.68 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 65136.83 | 44972.36 | 98581.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 44972.36 | 98581.14 | 59602.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20164.47 | -53608.78 | 38979.13 | - | - | - | - | - | - | - |