祖名股份003030核心经营数据 |
2217 ℃ |
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当前股价：17.81，市值：22
亿，动态市盈率PE：-54.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.39%。 其中，历史营业增长率：7.21%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:1850.00%, 27E:115.38%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12478 | 12478 | 12478 | 12478 | 12478 | 9358 | 9358 | 9358 | 9358 | 9058 |
| 净资产(万) | 101804.28 | 106795.04 | 103683.59 | 101620.02 | 99167.52 | 50430.2 | 42349.49 | 37359.01 | 35549.63 | 28854.46 |
| 总资产(万) | 229318.64 | 202544.01 | 174955.25 | 169338.53 | 157853.31 | 102328.45 | 101813.69 | 93312.82 | 90594.3 | 93059.27 |
| 营业收入(万) | 166440.17 | 147838.17 | 148744.7 | 133720.35 | 122517.37 | 104773.73 | 93915.96 | 86277.46 | 85048.54 | 80063.27 |
| 营业收入增长率(%) | 12.58 | -0.61 | 11.24 | 9.14 | 16.94 | 11.56 | 8.85 | 1.44 | 6.23 | 2.73 |
| 营业成本(万) | 128585.22 | 107531.81 | 111025.5 | 98362.55 | 81777.98 | 63355 | 58682.15 | 56724.72 | 57231.76 | 51944.36 |
| 营业成本增长率(%) | 19.58 | -3.15 | 12.87 | 20.28 | 29.08 | 7.96 | 3.45 | -0.89 | 10.18 | 2 |
| 毛利率(%) | 22.74 | 27.26 | 25.36 | 26.44 | 33.25 | 39.53 | 37.52 | 34.25 | 32.71 | 35.12 |
| 三项费用(万) | 38347.2 | 32273.48 | 30441.39 | 26490.7 | 25933.57 | 29192.32 | 26105.72 | 23211.91 | 24100.96 | 24866.61 |
| 费用增长率(%) | 18.82 | 6.02 | 14.91 | 2.15 | -11.16 | 11.82 | 12.47 | -3.69 | -3.08 | -1.85 |
| 费用率(%) | 101.3 | 80.07 | 80.71 | 74.92 | 63.66 | 70.48 | 74.09 | 78.54 | 86.64 | 88.43 |
| 净利润(万) | -5018.51 | 3458.84 | 3788.27 | 5572 | 10098.99 | 9016.51 | 6394.18 | 4148.87 | 3702.81 | 2412.85 |
| 净利润增长率(%) | -245.09 | -8.7 | -32.01 | -44.83 | 12.01 | 41.01 | 54.12 | 12.05 | 53.46 | 57.06 |
| 经营现金流(万) | 10685.46 | 17644.52 | 19335.39 | 12547.88 | 18454.55 | 18880.16 | 13252.99 | 7191.6 | 7706.24 | 12755.23 |
| 现金流增长率(%) | -39.44 | -8.74 | 54.09 | -32.01 | -2.25 | 42.46 | 84.28 | -6.68 | -39.58 | 20.63 |
| 净利润现金比(-) | -2.13 | 5.1 | 5.1 | 2.25 | 1.83 | 2.09 | 2.07 | 1.73 | 2.08 | 5.29 |
| 净资产收益率ROE(%) | -4.81 | 3.29 | 3.69 | 5.55 | 13.5 | 19.44 | 16.04 | 11.38 | 11.5 | 8.73 |
| 生产资本回报率(%) | -1.86 | 3.35 | 4.26 | 7.69 | 15.18 | 360.92 | 242.57 | 10.45 | 8.38 | 5.3 |
| 资本支出(万) | 26218.12 | 40601.91 | 27989.95 | 12897.59 | 26923.71 | 7661.24 | 14345.31 | 8479.28 | 2760.67 | 3465.13 |
| 折旧和摊销(万) | 10928 | 8496 | 7637 | 6975 | 5824 | - | - | 4088 | 3914 | 3531 |
| 归属股东权益(万) | 100284.58 | 105594.53 | 103586.3 | 101620.02 | 99167.52 | 50430.2 | 42349.49 | 37359.01 | 35549.63 | 28854.46 |
| 股东权益增长率(%) | -5.03 | 1.94 | 1.93 | 2.47 | 96.64 | 19.08 | 13.36 | 5.09 | 23.2 | 9.13 |
| 自由现金流(万) | -17804 | -28060 | -16515 | -351 | -11001 | 1355 | -7951 | -242 | 4856 | 2479 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -911.88 | -117.04 | 3185.54 | -104.98 | 95.89 | -233.35 |
| 每股股东权益(元) | 8.04 | 8.46 | 8.3 | 8.14 | 7.95 | 5.39 | 4.53 | 3.99 | 3.8 | 3.19 |
| 每股股东收益(元) | -0.2 | 0.32 | 0.31 | 0.45 | 0.81 | 0.96 | 0.68 | 0.44 | 0.4 | 0.27 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | BCACB | BCACB | BCACA | BBABA | BCAAA | BCAAA | BCABA | BCABA | BCABB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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