祖名股份003030核心经营数据 |
1325 ℃ |
|
当前股价：14.95，市值：19
亿，动态市盈率PE：54.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.74%。 其中，历史营业增长率：7.53%，净利增长率：14.14%； 未来三年预估净利增长率：34.25% （23E:14.17%, 24E:61.59%, 25E:31.14%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 12478 | 12478 | 12478 | 9358 | 9358 | 9358 | 9358 | 9058 | 9058 |
| 净资产(万) | - | 103683.59 | 101620.02 | 99167.52 | 50430.2 | 42349.49 | 37359.01 | 35549.63 | 28854.46 | 26441.61 |
| 总资产(万) | - | 174955.25 | 169338.53 | 157853.31 | 102328.45 | 101813.69 | 93312.82 | 90594.3 | 93059.27 | 88034.32 |
| 营业收入(万) | - | 148744.7 | 133720.35 | 122517.37 | 104773.73 | 93915.96 | 86277.46 | 85048.54 | 80063.27 | 77933.24 |
| 营业收入增长率(%) | - | 11.24 | 9.14 | 16.94 | 11.56 | 8.85 | 1.44 | 6.23 | 2.73 | 0.71 |
| 营业成本(万) | - | 111025.5 | 98362.55 | 81777.98 | 63355 | 58682.15 | 56724.72 | 57231.76 | 51944.36 | 50924.96 |
| 营业成本增长率(%) | - | 12.87 | 20.28 | 29.08 | 7.96 | 3.45 | -0.89 | 10.18 | 2 | 3.28 |
| 毛利率(%) | - | 25.36 | 26.44 | 33.25 | 39.53 | 37.52 | 34.25 | 32.71 | 35.12 | 34.66 |
| 三项费用(万) | - | 30441.39 | 26490.7 | 25933.57 | 29192.32 | 26105.72 | 23211.91 | 24100.96 | 24866.61 | 25334.1 |
| 费用增长率(%) | - | 14.91 | 2.15 | -11.16 | 11.82 | 12.47 | -3.69 | -3.08 | -1.85 | -3.13 |
| 费用率(%) | - | 80.71 | 74.92 | 63.66 | 70.48 | 74.09 | 78.54 | 86.64 | 88.43 | 93.8 |
| 净利润(万) | - | 3788.27 | 5572 | 10098.99 | 9016.51 | 6394.18 | 4148.87 | 3702.81 | 2412.85 | 1536.24 |
| 净利润增长率(%) | - | -32.01 | -44.83 | 12.01 | 41.01 | 54.12 | 12.05 | 53.46 | 57.06 | 31.56 |
| 经营现金流(万) | - | 19335.39 | 12547.88 | 18454.55 | 18880.16 | 13252.99 | 7191.6 | 7706.24 | 12755.23 | 10573.5 |
| 现金流增长率(%) | - | 54.09 | -32.01 | -2.25 | 42.46 | 84.28 | -6.68 | -39.58 | 20.63 | 591.35 |
| 净利润现金比(-) | - | 5.1 | 2.25 | 1.83 | 2.09 | 2.07 | 1.73 | 2.08 | 5.29 | 6.88 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 3.69 | 5.55 | 13.5 | 19.44 | 16.04 | 11.38 | 11.5 | 8.73 | 5.98 |
| 生产资本回报率(%) | - | 4.26 | 7.69 | 15.18 | 360.92 | 242.57 | 10.45 | 8.38 | 5.3 | 3.37 |
| 资本支出(万) | - | 27989.95 | 12897.59 | 26923.71 | 7661.24 | 14345.31 | 8479.28 | 2760.67 | 3465.13 | 6538.49 |
| 折旧和摊销(万) | - | 7637 | 6975 | 5824 | - | - | 4088 | 3914 | 3531 | 3143 |
| 归属股东权益(万) | - | 103586.3 | 101620.02 | 99167.52 | 50430.2 | 42349.49 | 37359.01 | 35549.63 | 28854.46 | 26441.61 |
| 股东权益增长率(%) | - | 1.93 | 2.47 | 96.64 | 19.08 | 13.36 | 5.09 | 23.2 | 9.13 | 6.17 |
| 自由现金流(万) | - | -16515 | -351 | -11001 | 1355 | -7951 | -242 | 4856 | 2479 | -1859 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -911.88 | -117.04 | 3185.54 | -104.98 | 95.89 | -233.35 | -56.32 |
| 每股股东权益(元) | - | 8.3 | 8.14 | 7.95 | 5.39 | 4.53 | 3.99 | 3.8 | 3.19 | 2.92 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.31 | 0.45 | 0.81 | 0.96 | 0.68 | 0.44 | 0.4 | 0.27 | 0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | BCACA | BBABA | BCAAA | BCAAA | BCABA | BCABA | BCABB | BCACB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||