振邦智能003028现金流量表 |
1991 ℃ |
|
当前股价：37.65，市值：42
亿，动态市盈率PE：22.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：29.59%。 其中，历史营业增长率：19.54%，净利增长率：12.57%； 未来三年预估净利增长率：18.26% （24E:9.29%, 25E:23.02%, 26E:23.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 115827.1 | 126423.01 | 119305.77 | 81333.17 | 57863.48 | 46196.99 | 38062.56 | 27680.13 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1352.01 | 523.16 | 6356.75 | 1078.61 | 446.62 | 989.61 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4627.63 | 2783.08 | 1907.78 | 1597 | 3376.87 | 387.97 | 372.4 | 970.65 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 121806.75 | 129729.25 | 127570.29 | 84008.79 | 61686.97 | 47574.57 | 38434.96 | 28650.78 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 60056.22 | 67376.34 | 102842.54 | 53537.39 | 30213.87 | 28358.3 | 21341.34 | 15345.61 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19114.04 | 17488.63 | 17828.43 | 11299.74 | 9530.75 | 8032.78 | 6171.91 | 4720.5 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3426.99 | 4143.17 | 3709.65 | 3146.49 | 3342.38 | 1338.91 | 3703.19 | 2939.26 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3749.57 | 2098.92 | 2392.31 | 2303.01 | 2485.12 | 3823.13 | 1352.66 | 1120.05 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 86346.82 | 91107.06 | 126772.92 | 70286.63 | 45572.12 | 41553.12 | 32569.1 | 24125.43 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 35459.92 | 38622.19 | 797.38 | 13722.15 | 16114.85 | 6021.45 | 5865.86 | 4525.35 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 195900 | 134288.5 | 92500 | 5465 | 35577 | 7103 | 23100 | 84095.15 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1121.56 | 1482.76 | 680.55 | 23.71 | 243.89 | 13.3 | 209.2 | 603.28 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.04 | 13.15 | 16.81 | 7.01 | 71.18 | 195 | - | 1.75 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 197038.6 | 135784.41 | 93197.36 | 5495.72 | 35892.07 | 7311.3 | 23309.2 | 84700.17 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17355.01 | 9508.03 | 3077.72 | 2428.68 | 1626 | 1750.21 | 1329.83 | 1123.8 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 197411.29 | 118088.5 | 138700 | 5465 | 34577 | 8103 | 14900 | 78302 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 214766.3 | 127596.53 | 141777.72 | 7893.68 | 36203 | 9853.21 | 16229.83 | 79425.8 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17727.7 | 8187.89 | -48580.36 | -2397.96 | -310.93 | -2541.91 | 7079.36 | 5274.37 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 157.9 | 1420.43 | 2833.82 | 57142.17 | - | - | 1530 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1000 | 1394.44 | - | - | 1000 | - | 1000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 26.65 | - | 334 | 577.11 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 157.9 | 2420.43 | 4228.25 | 57142.17 | 26.65 | 1000 | 1864 | 1577.11 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1000 | - | - | 1000 | - | 1000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3300.5 | 3569.95 | 3288 | 9206.4 | 6649.71 | 2332.3 | 12015.22 | 7027.31 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3223.38 | 1958.89 | 1861.34 | 263.18 | 183.96 | 30.42 | 58.49 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6523.89 | 6528.84 | 5149.34 | 9469.58 | 7833.67 | 2362.72 | 13073.72 | 7027.31 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6365.99 | -4108.41 | -921.09 | 47672.59 | -7807.02 | -1362.72 | -11209.72 | -5450.2 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 472.76 | 4124.66 | -294.11 | -482.69 | -378.21 | 177.2 | -228.67 | 60.47 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11838.99 | 46826.32 | -48998.18 | 58514.09 | 7618.68 | 2294.02 | 1506.84 | 4410 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 73748.62 | 26922.29 | 75920.47 | 17406.38 | 9787.69 | 7493.68 | 5986.84 | 1576.85 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 85587.61 | 73748.62 | 26922.29 | 75920.47 | 17406.38 | 9787.69 | 7493.68 | 5986.84 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20800.38 | 17060.6 | 21009.3 | 17365.99 | 11575.2 | 8576.86 | 8576.23 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2682.11 | 2499 | 1007.28 | 1940.19 | 986.78 | 655.41 | 552.48 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1208.26 | 1155.26 | 893.66 | 753.49 | 651.76 | 495 | 430.4 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 285.95 | 202.85 | 84.81 | 39.99 | 40.21 | 31.93 | 35.52 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 154.44 | 102.29 | 83.38 | 56.51 | 43.88 | 56.72 | 42.75 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 8.88 | 1.84 | -3.54 | -2.45 | 33.07 | 56.42 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 19.52 | 5.67 | 18.14 | 0.03 | 0.67 | 0.25 | 0.77 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -411.15 | -438.42 | -654.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -362.46 | -3878.68 | 278.27 | 1278.38 | 420.51 | -472.88 | 421.41 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -701.34 | -709.23 | -239.27 | -23.71 | -243.89 | -28.08 | -209.2 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -343.33 | -423.97 | -87.86 | -160.52 | -98.46 | -32.95 | -89.92 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -30.74 | 177.71 | 149.91 | 149.26 | 136.87 | 199.66 | -1.94 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2203.25 | 12980.49 | -16766.74 | -13085.17 | 620.4 | -875.34 | -2553.71 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10648.02 | 16603.14 | -9831.68 | -13220.76 | -4646.7 | -3643.78 | -3495.02 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18813.19 | -9276.5 | 3806.92 | 18540.36 | 6824.65 | 853 | 2249.54 | - | - | - |
| 其他(万) | 688.28 | 1409.47 | 60.63 | 90.57 | -230.12 | 149.21 | -93.47 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 35459.92 | 38622.19 | 797.38 | 13722.15 | 16114.85 | 6021.45 | 5865.86 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 85587.61 | 73748.62 | 26922.29 | 75920.47 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 73748.62 | 26922.29 | 75920.47 | 17406.38 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11838.99 | 46826.32 | -48998.18 | 58514.09 | - | - | - | - | - | - |