同兴环保003027核心经营数据 |
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当前股价：15.9，市值：21
亿，动态市盈率PE：122.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.83%。 其中，历史营业增长率：29.32%，净利增长率：11.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13162.04 | 13241.9 | 13253.9 | 8667 | 6500 | 6500 | 6500 | 6000 | - | - |
| 净资产(万) | 177928.06 | 179207.15 | 168762.1 | 154442.17 | 61067.58 | 41221.01 | 29296.44 | 15992.4 | - | - |
| 总资产(万) | 273047.64 | 269923.07 | 226275.55 | 204745 | 110775.06 | 78312.49 | 49848.68 | 29329.32 | - | - |
| 营业收入(万) | 77519.2 | 93826.81 | 93335.84 | 76754.41 | 75915.73 | 70768.24 | 36954.55 | 12815.78 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -17.38 | 0.53 | 21.6 | 1.1 | 7.27 | 91.5 | 188.35 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 59565.47 | 64252.54 | 59220.25 | 45834.98 | 43569.45 | 44293.03 | 21923.87 | 7962.07 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -7.29 | 8.5 | 29.2 | 5.2 | -1.63 | 102.03 | 175.35 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 23.16 | 31.52 | 36.55 | 40.28 | 42.61 | 37.41 | 40.67 | 37.87 | - | - |
| 三项费用(万) | 6964.83 | 7551.83 | 6882.37 | 5241.24 | 5646.92 | 5025.32 | 2823.86 | 1991.1 | - | - |
| 费用增长率(%) | -7.77 | 9.73 | 31.31 | -7.18 | 12.37 | 77.96 | 41.82 | - | - | - |
| 费用率(%) | 38.79 | 25.54 | 20.17 | 16.95 | 17.46 | 18.98 | 18.79 | 41.02 | - | - |
| 净利润(万) | 2877.36 | 13298.67 | 18182.4 | 17667.6 | 18781.76 | 13874.57 | 7304.04 | 1284.21 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -78.36 | -26.86 | 2.91 | -5.93 | 35.37 | 89.96 | 468.76 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 8220.57 | -22244.58 | 7869.05 | 9347.26 | 5934.13 | 5014.37 | -3917.51 | -1159.46 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -136.96 | -382.68 | -15.81 | 57.52 | 18.34 | -228 | 237.87 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.86 | -1.67 | 0.43 | 0.53 | 0.32 | 0.36 | -0.54 | -0.9 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.61 | 7.64 | 11.25 | 16.4 | 36.72 | 39.35 | 32.26 | 16.06 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 5.69 | 32.33 | 63.31 | 92.5 | 119.53 | 877.8 | 448.14 | 80.39 | - | - |
| 资本支出(万) | 6553.96 | 12769.63 | 10757.21 | 4574.78 | 7299.27 | 2302.2 | 1051.58 | 2218.01 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3821 | 1890 | 1794 | 1051 | 832 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 169061.29 | 170289.03 | 160439.93 | 148623.53 | 57434.75 | 39184.78 | 28352.13 | 15462.67 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -0.72 | 6.14 | 7.95 | 158.77 | 46.57 | 38.21 | 83.36 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -179 | 1109 | 7281 | 11882 | 10562 | 10480 | 5838 | -1020 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 12.5 | 0.78 | 79.51 | -672.35 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 12.84 | 12.86 | 12.11 | 17.15 | 8.84 | 6.03 | 4.36 | 2.58 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.19 | 0.91 | 1.23 | 1.78 | 2.62 | 1.97 | 1.06 | 0.2 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BACBA | BABBA | AABAA | AABAA | BABAA | AACAA | BBCAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -++ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --+ | --+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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