中晶科技003026核心经营数据 |
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当前股价：36.45，市值：47
亿，动态市盈率PE：-3564.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-114.52%。 其中，历史营业增长率：28.52%，净利增长率：16.93%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:28.57%, 26E:35.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10063.35 | 10101.79 | 9976 | 9976 | 7481.3 | 7481.3 | 7481.3 | 7481.3 | 5460 | 5460 |
| 净资产(万) | 82548.22 | 86169.05 | 88426.93 | 74735.12 | 35564.58 | 28874.89 | 22226.74 | 18843.17 | 7433.11 | 7397.91 |
| 总资产(万) | 138412.34 | 140331.89 | 124864.82 | 84401.19 | 43812.69 | 41784.66 | 35098.61 | 27682.96 | 13518.99 | 9151.61 |
| 营业收入(万) | 34849.53 | 33813.97 | 43696.31 | 27287.76 | 22353.39 | 25351.22 | 23692.72 | 15964.96 | 4563.41 | 5962.13 |
| 营业收入增长率(%) | 3.06 | -22.62 | 60.13 | 22.07 | -11.83 | 7 | 48.4 | 249.85 | -23.46 | 89.47 |
| 营业成本(万) | 24325.59 | 20961.92 | 23258.21 | 14073.04 | 11859.8 | 14332.08 | 14914.35 | 10542.55 | 3250.47 | 3330.5 |
| 营业成本增长率(%) | 16.05 | -9.87 | 65.27 | 18.66 | -17.25 | -3.9 | 41.47 | 224.34 | -2.4 | 45.32 |
| 毛利率(%) | 30.2 | 38.01 | 46.77 | 48.43 | 46.94 | 43.47 | 37.05 | 33.96 | 28.77 | 44.14 |
| 三项费用(万) | 4252.15 | 4329.92 | 3461.28 | 2185.64 | 2405.26 | 2585.75 | 2154.12 | 1570.72 | 1063.94 | 1461.28 |
| 费用增长率(%) | -1.8 | 25.1 | 58.36 | -9.13 | -6.98 | 20.04 | 37.14 | 47.63 | -27.19 | 58.44 |
| 费用率(%) | 40.4 | 33.69 | 16.94 | 16.54 | 22.92 | 23.47 | 24.54 | 28.97 | 81.03 | 55.53 |
| 净利润(万) | -1727.01 | 3421.33 | 13839.49 | 8672.75 | 6689.69 | 6648.15 | 4879.83 | 3271.75 | 362.8 | 1028.69 |
| 净利润增长率(%) | -150.48 | -75.28 | 59.57 | 29.64 | 0.62 | 36.24 | 49.15 | 801.81 | -64.73 | 2133.37 |
| 经营现金流(万) | 5607.35 | 11166.86 | 8586.03 | 8566.65 | 7322.69 | 3293.33 | 1479.75 | -4845.67 | 416.41 | -139.68 |
| 现金流增长率(%) | -49.79 | 30.06 | 0.23 | 16.99 | 122.35 | 122.56 | -130.54 | -1263.68 | -398.12 | -238.06 |
| 净利润现金比(-) | -3.25 | 3.26 | 0.62 | 0.99 | 1.09 | 0.5 | 0.3 | -1.48 | 1.15 | -0.14 |
| 净资产收益率ROE(%) | -2.05 | 3.92 | 16.96 | 15.73 | 20.76 | 26.02 | 23.76 | 24.9 | 4.89 | 17.39 |
| 生产资本回报率(%) | -4.73 | 5.9 | 41.14 | 50.89 | 187.84 | 182.03 | 454.8 | 34.45 | 7.97 | 35.54 |
| 资本支出(万) | 12658.47 | 22555.8 | 16008.4 | 1326.08 | 659.8 | 3108 | 139.84 | 406.29 | 2356.92 | 158.05 |
| 折旧和摊销(万) | 5527 | 4094 | 2139 | 1370 | 1239 | 1176 | 1600 | 1255 | 322 | 333 |
| 归属股东权益(万) | 68868.13 | 74168.52 | 77907.21 | 74735.12 | 35564.58 | 28874.89 | 22226.74 | 18843.17 | 7433.11 | 7397.91 |
| 股东权益增长率(%) | -7.15 | -4.8 | 4.24 | 110.14 | 23.17 | 29.91 | 17.96 | 153.5 | 0.48 | 66.84 |
| 自由现金流(万) | -10538 | -16521 | -736 | 8717 | 7269 | 4716 | 6340 | 4120 | -1672 | 1204 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 19.92 | 54.13 | -25.62 | 53.88 | -346.41 | -238.87 | 232.6 |
| 每股股东权益(元) | 6.84 | 7.34 | 7.81 | 7.49 | 4.75 | 3.86 | 2.97 | 2.52 | 1.36 | 1.35 |
| 每股股东收益(元) | -0.34 | 0.19 | 1.32 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.65 | 0.44 | 0.07 | 0.19 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCB | BBACB | AABAA | AABAA | AAAAA | AABAA | BABAA | BACAA | BCACA | ABCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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