欣贺股份003016核心经营数据 |
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当前股价：6.57，市值：28
亿，动态市盈率PE：24.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：74.15%。 其中，历史营业增长率：-0.63%，净利增长率：-10.56%； 未来三年预估净利增长率：35.9% （23E:44.74%, 24E:36.89%, 25E:26.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 43164.96 | 43235.9 | 42666.67 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
| 净资产(万) | - | 284791.29 | 304448.76 | 291981.15 | 197100.09 | 182199.21 | 177198.09 | 174501.72 | 175298.17 | 170745.92 |
| 总资产(万) | - | 364454.92 | 382051.37 | 358775.57 | 255468.38 | 235655.05 | 221851.45 | 212777.42 | 213336.83 | 214006.63 |
| 营业收入(万) | - | 174262.01 | 210180.91 | 183307.72 | 196520.98 | 176010.02 | 163397.56 | 149802.95 | 181301.24 | 221840.18 |
| 营业收入增长率(%) | - | -17.09 | 14.66 | -6.72 | 11.65 | 7.72 | 9.07 | -17.37 | -18.27 | 5.86 |
| 营业成本(万) | - | 53393.07 | 59916.09 | 51264.9 | 49757.93 | 43593.69 | 40344.99 | 40068.91 | 38645.58 | 49290.98 |
| 营业成本增长率(%) | - | -10.89 | 16.88 | 3.03 | 14.14 | 8.05 | 0.69 | 3.68 | -21.6 | -8.21 |
| 毛利率(%) | - | 69.36 | 71.49 | 72.03 | 74.68 | 75.23 | 75.31 | 73.25 | 78.68 | 77.78 |
| 三项费用(万) | - | 89682.91 | 97761.55 | 89860.91 | 97427.48 | 88521.79 | 78931.37 | 66033.24 | 78640.57 | 83346.42 |
| 费用增长率(%) | - | -8.26 | 8.79 | -7.77 | 10.06 | 12.15 | 19.53 | -16.03 | -5.65 | -0.46 |
| 费用率(%) | - | 74.2 | 65.06 | 68.05 | 66.38 | 66.85 | 64.14 | 60.18 | 55.13 | 48.3 |
| 净利润(万) | - | 12912.52 | 28711.95 | 17825.25 | 24222.3 | 20569.71 | 19208.23 | 18468.07 | 36024.11 | 53152.4 |
| 净利润增长率(%) | - | -55.03 | 61.07 | -26.41 | 17.76 | 7.09 | 4.01 | -48.73 | -32.22 | 46.44 |
| 经营现金流(万) | - | 18147.79 | 44626.76 | 50632.94 | 19179.03 | 21544.48 | 30693.59 | 35889.26 | 36367.55 | 66115.53 |
| 现金流增长率(%) | - | -59.33 | -11.86 | 164 | -10.98 | -29.81 | -14.48 | -1.32 | -44.99 | 4.31 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.41 | 1.55 | 2.84 | 0.79 | 1.05 | 1.6 | 1.94 | 1.01 | 1.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.38 | 9.63 | 7.29 | 12.77 | 11.45 | 10.92 | 10.56 | 20.82 | 34.38 |
| 生产资本回报率(%) | - | 17.98 | 40.34 | 28.16 | 41.93 | 302.4 | 282.59 | 271.86 | 132.93 | 257.78 |
| 资本支出(万) | - | 19052.11 | 25919.73 | 16770.57 | 25499.98 | 28237.47 | 16464.41 | 17896.06 | 16780.74 | 10871.29 |
| 折旧和摊销(万) | - | 11929 | 10749 | 12223 | 12886 | 10782 | 9522 | 9482 | 8878 | 9485 |
| 归属股东权益(万) | - | 284791.29 | 304448.76 | 291981.15 | 197100.09 | 182199.21 | 177198.09 | 174501.72 | 175298.17 | 170745.92 |
| 股东权益增长率(%) | - | -6.46 | 4.27 | 48.14 | 8.18 | 2.82 | 1.55 | -0.45 | 2.67 | 23.33 |
| 自由现金流(万) | - | 5789 | 13541 | 13278 | 11608 | 3114 | 12266 | 10054 | 28121 | 51766 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 14.39 | 272.77 | -74.61 | 22 | -64.25 | -45.68 | 39.93 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.6 | 7.04 | 6.84 | 6.16 | 5.69 | 5.54 | 5.45 | 5.48 | 5.34 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.3 | 0.66 | 0.42 | 0.76 | 0.64 | 0.6 | 0.58 | 1.13 | 1.66 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACA | ABABA | ABABA | ABBBA | ABABA | ABABA | ABABA | ABAAA | ABAAA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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