中岩大地003001现金流量表 |
1180 ℃ |
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当前股价：14.6，市值：19
亿，动态市盈率PE：56.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.57%。 其中，历史营业增长率：29.92%，净利增长率：11.56%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 85545.11 | 92804.03 | 103620.03 | 95479.42 | 84904.3 | 52507.07 | 32824.95 | 19467.45 | 11851.41 | 17324.47 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5702.16 | 7268.95 | 4457.83 | 4038.14 | 2034.5 | 2949.55 | 2546.56 | 1170.43 | 2141.42 | 2846.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 91247.27 | 100072.98 | 108077.87 | 99517.56 | 86938.8 | 55456.63 | 35371.51 | 20638.76 | 13992.83 | 20170.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 80110.48 | 83317.72 | 98399.63 | 75613.94 | 62014.02 | 41842.62 | 23712.83 | 11938.76 | 9253.53 | 12331.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9131.16 | 10008.86 | 7190.81 | 4628.2 | 3457.13 | 2188.8 | 1389.93 | 783.51 | 524.45 | 352.13 |
| 支付的各项税费(万) | 2397.98 | 3722.43 | 4719.63 | 5639.95 | 5965.62 | 3569.48 | 1725.48 | 1517.96 | 1017.98 | 435.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10318.4 | 12562.07 | 13107.06 | 12444.5 | 5857.04 | 5529.67 | 3644.98 | 3690.57 | 2574.46 | 6057.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 101958.01 | 109611.08 | 123417.13 | 98326.58 | 77293.81 | 53130.57 | 30473.22 | 17930.81 | 13370.43 | 19176.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -10710.74 | -9538.1 | -15339.27 | 1190.98 | 9644.99 | 2326.05 | 4898.29 | 2707.96 | 622.4 | 994.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 62500 | 30800 | 128650 | 71000 | 49002 | 39482 | 3500 | 4300 | 2000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 294.48 | 163 | 535.22 | 199.06 | 227.4 | 220.11 | 30.21 | 49.63 | 3.78 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 304.39 | 0.5 | 1 | 230.97 | - | - | 80.94 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 782.91 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 63098.86 | 30963.5 | 129186.22 | 71430.03 | 50012.32 | 39702.11 | 3611.15 | 4349.63 | 2003.78 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4869.36 | 4832.03 | 1824.59 | 1003.52 | 1732.07 | 1954.89 | 133.01 | 298.84 | 46.47 | 396.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 58548 | 53012.5 | 118650.1 | 81000 | 49002 | 39542 | 3550 | 4300 | 2000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 270 | 1388.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 47.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 63734.37 | 59233.32 | 120474.69 | 82003.52 | 50734.07 | 41496.89 | 3683.01 | 4598.84 | 2046.47 | 396.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -635.51 | -28269.82 | 8711.52 | -10573.49 | -721.76 | -1794.79 | -71.87 | -249.21 | -42.69 | -396.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1662.11 | 1714.84 | 1846.48 | 68700.79 | 227.2 | 4915.34 | 7748.25 | 490.72 | 794.25 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1662.11 | 1303.78 | 46 | 247.7 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 465.01 | - | - | 55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4253.38 | 3154.05 | 4242.66 | 2167.94 | 972.02 | 1710.2 | - | - | 60.82 | 45.51 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5915.49 | 4868.88 | 6089.14 | 70868.74 | 1199.23 | 6625.54 | 8213.26 | 490.72 | 855.07 | 100.51 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 168.38 | 469.29 | 160.24 | 152.02 | 118.61 | 552.22 | 640.06 | 678.73 | 209.7 | 283.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1914.57 | 2754.93 | 3521.14 | 31.05 | 968.2 | 408.24 | 1270.42 | 451.21 | 161.98 | 212.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6295.83 | 750.47 | 768.07 | 1134.43 | 1451.79 | 1329.5 | 623.67 | 114.63 | 161.24 | 144.32 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8378.78 | 3974.68 | 4449.46 | 1317.5 | 2538.59 | 2289.96 | 2534.15 | 1244.57 | 532.92 | 640.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2463.29 | 894.2 | 1639.69 | 69551.23 | -1339.36 | 4335.58 | 5679.11 | -753.85 | 322.15 | -539.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -4.08 | 7.41 | -2.17 | -30.9 | 5.74 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13813.62 | -36906.3 | -4990.23 | 60137.82 | 7589.6 | 4866.84 | 10505.53 | 1704.89 | 901.86 | 57.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 47293.93 | 84200.23 | 89190.46 | 29052.64 | 21463.04 | 16596.19 | 6090.66 | 4385.77 | 3483.91 | 3426.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33480.31 | 47293.93 | 84200.23 | 89190.46 | 29052.64 | 21463.04 | 16596.19 | 6090.66 | 4385.77 | 3483.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1376.72 | -15061.47 | 11140.6 | 10079.99 | 12836.61 | - | - | 3415.95 | 2184.04 | 1358.19 |
| 资产减值准备(万) | 988.44 | 5622.55 | 1264.6 | - | - | - | - | 484.75 | 588.53 | 192.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1415.33 | 853.33 | 634.43 | 615.86 | 456.78 | - | - | 295.91 | 280.09 | 203.16 |
| 无形资产摊销(万) | 154.19 | 144.79 | 65.64 | 54.86 | 23.48 | - | - | 12.78 | 7.08 | 3.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 381.75 | 257.25 | 48.86 | 33.93 | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | 29.37 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.8 | -21.2 | -0.43 | 196.07 | -67.9 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 5.08 | - | - | 21.23 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 187.8 | 124.8 | 36.9 | 31.05 | 39.01 | - | - | 93.67 | 184.29 | 212.12 |
| 投资损失(万) | -270.22 | -161.56 | -529.81 | -192.4 | -227.67 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 475.42 | 3041.66 | -1034.91 | -502.18 | -822.41 | - | - | -982.4 | -174.01 | -380.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | 70.74 | 213.08 | 34.12 | 99.39 | -17.72 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 760.73 | -1733.74 | -1272.35 | 22342.43 | -8281.02 | - | - | -152.58 | 803.15 | -1936.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2883.17 | 4533.95 | -47916.88 | -45307.77 | -14393.76 | - | - | -5542.11 | -3304.54 | -2035.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -19543.34 | -8354.26 | 23815.42 | 9050.46 | 17766.57 | - | - | 5081.99 | 53.78 | 3377.7 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -10710.74 | -9538.1 | -15339.27 | 1190.98 | 9644.99 | - | - | 2707.96 | 622.4 | 994.38 |
| 现金的期末余额(万) | 33480.31 | 47293.93 | 84200.23 | 89190.46 | 29052.64 | - | - | 6090.66 | 4385.77 | 3483.91 |
| 现金的期初余额(万) | 47293.93 | 84200.23 | 89190.46 | 29052.64 | 21463.04 | - | - | 4385.77 | 3483.91 | 3426.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13813.62 | -36906.3 | -4990.23 | 60137.82 | 7589.6 | - | - | 1704.89 | 901.86 | 57.74 |