天禾股份002999现金流量表 |
1559 ℃ |
|
当前股价：6.46，市值：22
亿，动态市盈率PE：43.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.14%。 其中，历史营业增长率：10.74%，净利增长率：7.92%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1689506.83 | 1739088.71 | 1479704.55 | 1167874.95 | 1013156.82 | 798729.02 | 651906.4 | 581454.3 | 620071.41 | 594456.74 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | 17.97 | - | 5.52 | 34.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4646.51 | 6757.34 | 3447.87 | 2362.33 | 4038.96 | 2040.94 | 1777.53 | 2881.7 | 4873.22 | 689.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1694153.33 | 1745846.05 | 1483152.41 | 1170237.28 | 1017195.78 | 800769.96 | 653701.89 | 584336.01 | 624950.14 | 595180.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1627372.97 | 1638011.49 | 1344540.43 | 1030053.92 | 918608.07 | 761907.06 | 599334.24 | 499993.8 | 583527.09 | 571593.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43845.3 | 39778.85 | 37218.92 | 27768.22 | 27749.32 | 24386.35 | 17834.21 | 17822.49 | 16394.7 | 14284.81 |
| 支付的各项税费(万) | 11359.85 | 13694.78 | 9885.77 | 6448.89 | 5434.09 | 8019.04 | 5283.87 | 4835.52 | 4493.29 | 3588.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29313.84 | 33044.43 | 29663.82 | 28466.91 | 24215.22 | 22746.25 | 22630.05 | 21623.02 | 21658.19 | 19371.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1711891.97 | 1724529.55 | 1421308.94 | 1092737.95 | 976006.7 | 817058.69 | 645082.37 | 544274.83 | 626073.27 | 608838.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -17738.63 | 21316.51 | 61843.48 | 77499.33 | 41189.08 | -16288.73 | 8619.53 | 40061.17 | -1123.13 | -13657.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4497 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 123.54 | 134.71 | 52.68 | 45.75 | 12.39 | 8.71 | 35.81 | 247.98 | 63.95 | 200.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2472.11 | 12.54 | 83.62 | 196.83 | 101.3 | 178.53 | 4815.77 | 261.53 | 50.96 | 71.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 71.04 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4005.46 | - | - | - | 750.57 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2595.65 | 147.24 | 136.3 | 4248.05 | 113.69 | 187.24 | 4922.63 | 5757.08 | 114.9 | 271.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13845.3 | 30283.5 | 27864.71 | 40828.19 | 6739.13 | 15943.56 | 2364.11 | 3814.5 | 3080.72 | 3630.39 |
| 投资所支付的现金(万) | 200 | 632.02 | 1500 | 2046.5 | 2880 | - | - | 1787.95 | 4877 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2740.06 | 2824.51 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 4000 | 0.34 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14045.3 | 30915.52 | 29364.71 | 42874.69 | 13619.13 | 15943.89 | 2364.11 | 5602.45 | 10697.79 | 6454.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11449.65 | -30768.28 | -29228.41 | -38626.65 | -13505.44 | -15756.65 | 2558.51 | 154.64 | -10582.88 | -6183.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2433.29 | 2319 | 3102.25 | 35621.13 | 2329.39 | 1223.35 | 683.04 | 3776.99 | 1074.5 | 338 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2433.29 | 2319 | 3047.25 | 425.65 | 2329.39 | 1223.35 | 683.04 | 2656.99 | 1074.5 | 338 |
| 取得借款收到的现金(万) | 385700.83 | 248917.14 | 252721.16 | 298533.61 | 321999.49 | 256046.16 | 210463.45 | 200229.33 | 311594.76 | 267541.8 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5.54 | 1833.22 | 712.24 | 678.86 | 3259.8 | 1594.03 | 2275.9 | 5411.2 | 30235.29 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 388134.12 | 251241.69 | 257656.62 | 334866.97 | 325007.74 | 260529.3 | 212740.52 | 206282.23 | 318080.46 | 298115.09 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 375121.95 | 252934.2 | 262368.52 | 305843.03 | 324888.88 | 204900.65 | 219658.77 | 220914.48 | 296515.26 | 240292.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14507.68 | 11670.93 | 10985.54 | 13666.47 | 14879.45 | 12298.93 | 8950.04 | 10672.89 | 9911.35 | 6212.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 5638.6 | 3491.77 | 2639.05 | 2176.1 | 1895.97 | 1625.87 | 1587.39 | 957.79 | 809.69 | 393.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 160.65 | 5449.53 | 551.51 | 24224.04 | 6862.73 | 2676.42 | 1647.66 | 2358.78 | 1056.68 | 37876.16 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 389790.28 | 270054.66 | 273905.57 | 343733.53 | 346631.06 | 219876 | 230256.47 | 233946.15 | 307483.28 | 284380.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1656.16 | -18812.98 | -16248.95 | -8866.56 | -21623.32 | 40653.3 | -17515.94 | -27663.92 | 10597.18 | 13734.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 22.11 | 23.04 | -1.68 | -258.67 | -11.95 | 295.4 | -171.58 | 34.15 | 139.77 | 14.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -30822.34 | -28241.71 | 16364.43 | 29747.45 | 6048.37 | 8903.32 | -6509.49 | 12586.04 | -969.07 | -6092.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 59201.3 | 87443.01 | 71078.58 | 41331.13 | 35282.76 | 26379.44 | 32888.93 | 20302.89 | 21271.96 | 27364.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28378.96 | 59201.3 | 87443.01 | 71078.58 | 41331.13 | 35282.76 | 26379.44 | 32888.93 | 20302.89 | 21271.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9258.28 | 14676.38 | 15313.87 | 10936.2 | 11123.19 | 11327.56 | 8195.38 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5806.66 | 6610.76 | 6778.52 | 2532.15 | 2921.6 | 3989.77 | 1534.76 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4159.16 | 2747.68 | 2400.68 | 2203.8 | 1945.75 | 1701.14 | 1513.07 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 318.25 | 844.17 | 605.26 | 552.36 | 484.91 | 517.2 | 461.17 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1045.59 | 636.34 | 572.28 | 629.91 | 541.44 | 518.05 | 681.36 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -56.58 | 198.75 | -29.31 | -14.04 | -35.63 | -121.87 | 493.5 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 49.61 | 8.37 | -4.94 | -10.54 | 2.54 | 6.24 | 11.77 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5455.59 | 4897.04 | 4875.39 | 5564.12 | 7527.78 | 5078.86 | 4574.18 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 3312.55 | 1253.38 | -49.56 | -35.73 | 20.12 | 10.57 | -34.38 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1309.14 | -1637.06 | -883.51 | 78.22 | -253.48 | 554.79 | -651.62 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -858.05 | -111.19 | -105.32 | -179.51 | 1.56 | 25.79 | 16.28 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -37075.9 | -21415.35 | -36724.61 | -8699.91 | 11609.21 | -53413.08 | -6915.46 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19826.09 | -77953.85 | 9152.19 | -85630.41 | -13406.57 | 5230.32 | -9875.43 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10627.73 | 89478.99 | 58948.71 | 149572.71 | 18706.66 | 8285.93 | 8614.95 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -17738.63 | 21316.51 | 61843.48 | 77499.33 | 41189.08 | -16288.73 | 8619.53 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 28378.96 | 59201.3 | 87443.01 | 71078.58 | 41331.13 | 35282.76 | 26379.44 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 59201.3 | 87443.01 | 71078.58 | 41331.13 | 35282.76 | 26379.44 | 32888.93 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -30822.34 | -28241.71 | 16364.43 | 29747.45 | 6048.37 | 8903.32 | -6509.49 | - | - | - |