顺博合金002996现金流量表 |
2477 ℃ |
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当前股价：6.8，市值：46
亿，动态市盈率PE：22.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-33.33%。 其中，历史营业增长率：16.05%，净利增长率：11.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1623278.1 | 1417043.52 | 1102451.9 | 570983.12 | 493465.74 | 469420.61 | 446763.34 | 346403.48 | 340406.5 | 363442.18 |
| 收到的税费返还(万) | 7256.64 | 9992.19 | 5964.82 | 1831.36 | 1493.4 | 1774.8 | 2169.99 | 1964.88 | 1763.73 | 1489.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20902.9 | 15838.04 | 10750.54 | 9474.02 | 18826.59 | 17487.53 | 8239.82 | 11594.47 | 27493.27 | 30792.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1651437.65 | 1442873.75 | 1119167.26 | 582288.5 | 513785.74 | 488682.94 | 457173.15 | 359962.83 | 369663.51 | 395724.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1600897.62 | 1336504.76 | 1152724.27 | 572263.89 | 454406.91 | 437891.73 | 424910.09 | 322098.3 | 325187.15 | 334398.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17763.72 | 14982.69 | 11781.3 | 7589.19 | 7910.67 | 7267.54 | 5750.05 | 4503.9 | 4408.79 | 3928.73 |
| 支付的各项税费(万) | 60791.65 | 50758.64 | 40127.2 | 9883.17 | 8329.82 | 8018.91 | 7674.86 | 5927.44 | 6822.6 | 5523.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13525.35 | 6188.46 | 11401.15 | 13267.46 | 26847.55 | 23433.9 | 11620.78 | 10379.52 | 32127.98 | 35013.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1692978.34 | 1408434.55 | 1216033.92 | 603003.71 | 497494.94 | 476612.07 | 449955.78 | 342909.16 | 368546.52 | 378863.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -41540.69 | 34439.2 | -96866.66 | -20715.21 | 16290.8 | 12070.87 | 7217.37 | 17053.68 | 1116.99 | 16860.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1010.98 | 1552.4 | 236.63 | 71.55 | 13 | 13 | 13 | 26 | - | 23.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 465.71 | 5.6 | 15.15 | 665.37 | 89.71 | 116.71 | 49.39 | 52.01 | 24.39 | 13.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 28100 | - | 582.28 | 1109 | 1303 | 178 | 2496.43 | 7248.19 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 29576.69 | 1558 | 834.05 | 1845.92 | 1405.71 | 307.71 | 2558.82 | 7326.2 | 24.39 | 37.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 43342.44 | 38828 | 9075.34 | 11305.1 | 9054.65 | 8435.15 | 10371.11 | 12161.23 | 3308.75 | 3968.26 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1674 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 6173.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 65384.07 | 29848.55 | 19073.3 | 100 | - | 440 | - | 5063.09 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 108726.51 | 70350.55 | 34322 | 11405.1 | 9054.65 | 8875.15 | 10371.11 | 17224.33 | 3308.75 | 3968.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -79149.81 | -68792.55 | -33487.95 | -9559.18 | -7648.94 | -8567.43 | -7812.29 | -9898.12 | -3284.36 | -3930.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1115 | - | 35 | 45862.21 | - | 13864 | 2372.95 | 4000 | 7425 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1115 | - | 35 | - | - | 864 | 2372.95 | 4000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 357577.84 | 212926.86 | 220611.1 | 79920.92 | 60405.22 | 50216.17 | 51310.61 | 40348.6 | 53650.03 | 54985.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 82245.28 | - | - | - | - | 1000 | 6300 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 358692.84 | 295172.14 | 220646.1 | 125783.13 | 60405.22 | 64080.17 | 54683.56 | 50648.6 | 61075.03 | 54985.28 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 216218.38 | 214569.1 | 87612.92 | 71545.22 | 59716.17 | 54810.61 | 44848.6 | 52200 | 51167.42 | 63435.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14200.39 | 9119.77 | 9619.36 | 2240.37 | 6033.52 | 5396.22 | 5495.27 | 3759.21 | 6042.8 | 5597.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 5840.28 | - | - | - | 1457.2 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4868.37 | 369.01 | 4706.48 | 1190.57 | 356.98 | - | - | 2674.11 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 235287.14 | 224057.88 | 101938.77 | 74976.16 | 66106.67 | 60206.83 | 50343.87 | 58633.32 | 57210.21 | 69032.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 123405.69 | 71114.26 | 118707.34 | 50806.97 | -5701.45 | 3873.34 | 4339.69 | -7984.72 | 3864.82 | -14047.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -59.49 | -380.56 | 65.98 | 263.55 | -0.35 | -84.41 | -393.17 | -54.04 | -40.72 | -9.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2655.69 | 36380.35 | -11581.29 | 20796.14 | 2940.07 | 7292.36 | 3351.6 | -883.21 | 1656.72 | -1126.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 64197.84 | 27817.49 | 39398.78 | 18602.64 | 15662.58 | 8370.21 | 5018.61 | 5901.82 | 4245.1 | 5372.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 66853.53 | 64197.84 | 27817.49 | 39398.78 | 18602.64 | 15662.58 | 8370.21 | 5018.61 | 5901.82 | 4245.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12151.28 | 20691.97 | 38595.24 | 22076.81 | 17584.36 | 15052.57 | 16582.71 | 13232.31 | 7308.53 | 7533.93 |
| 资产减值准备(万) | 2822.17 | 1111.32 | 307.62 | -19 | 1486.58 | 1731.87 | 1993.56 | 1179.7 | 175.32 | 849.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9515.47 | 7267.24 | 5605.6 | 4571.39 | 4238.83 | 3772.2 | 2773.86 | 2511.9 | 2394.3 | 2224.55 |
| 无形资产摊销(万) | 407.04 | 427.92 | 297.03 | 297.11 | 265.84 | 232.42 | 220.28 | 192.41 | 123.01 | 133.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 144.28 | 88.67 | 16.06 | 99.12 | 1.69 | 3.41 | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 810.21 | 529.32 | -8.81 | -37.72 | 5.14 | 157.72 | -30.55 | 73.24 | -1.65 | 1.86 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 54.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 891.35 | 12.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8883.32 | 6786.66 | 4339.05 | 1757.46 | 1978.79 | 1956.33 | 2497.1 | 2269.42 | 3646.57 | 2937.52 |
| 投资损失(万) | -1455.71 | -2037 | -279.77 | -71.55 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -12.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1706.6 | -29.52 | -1215.46 | -582.81 | 11.23 | -216.78 | -413.58 | -566.13 | 6.67 | -103.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | 146.37 | -69.24 | 117.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 9051.63 | -6509.6 | -27213.92 | -26179.42 | -1745.8 | 3955.28 | -9752.54 | 634.5 | 3114.86 | 7806.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -89771.82 | 11112.24 | -141934.15 | -33145.95 | -5942.65 | -17036.03 | -14634.27 | -6925 | -1818.13 | -1227.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10226.08 | -9256.08 | 11529.32 | 7983.74 | 1645.81 | 2829.62 | 6357.47 | -121.66 | -12664.62 | -3355.37 |
| 其他(万) | -3731.38 | 4267.95 | 12883.06 | 2535.6 | -3226.01 | -354.74 | 1636.32 | 4586 | -1154.88 | 71.76 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -41540.69 | 34439.2 | -96866.66 | -20715.21 | 16290.8 | 12070.87 | 7217.37 | 17053.68 | 1116.99 | 16860.33 |
| 现金的期末余额(万) | 66853.53 | 64197.84 | 27817.49 | 39398.78 | 18602.64 | - | 8370.21 | 5018.61 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 64197.84 | 27817.49 | 39398.78 | 18602.64 | 15662.58 | - | 5018.61 | 5901.82 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2655.69 | 36380.35 | -11581.29 | 20796.14 | 2940.07 | - | 3351.6 | -883.21 | - | - |