顺博合金002996核心经营数据 |
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当前股价：6.8，市值：46
亿，动态市盈率PE：22.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-33.33%。 其中，历史营业增长率：16.05%，净利增长率：11.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43900.12 | 43900 | 43900 | 43900 | 38600 | 38600 | 36000 | 36000 | 24000 | 22650 |
| 净资产(万) | 263386.62 | 261015.27 | 233670.09 | 203485.87 | 137050.19 | 123273.42 | 98261.98 | 82740.16 | 67392.27 | 54917.16 |
| 总资产(万) | 762209.58 | 589903.33 | 501411.93 | 303508.4 | 220558.13 | 202551.5 | 180114.02 | 147652.87 | 142868.08 | 140404.68 |
| 营业收入(万) | 1194465.23 | 1106630.82 | 998475.61 | 486889.24 | 435333.27 | 424927.63 | 393053.62 | 306519.06 | 290228.36 | 315264.47 |
| 营业收入增长率(%) | 7.94 | 10.83 | 105.07 | 11.84 | 2.45 | 8.11 | 28.23 | 5.61 | -7.94 | 9.58 |
| 营业成本(万) | 1176356.39 | 1076145.29 | 942694.64 | 449471.1 | 403441.97 | 395609.65 | 362609.33 | 283056.52 | 272869.61 | 297201.89 |
| 营业成本增长率(%) | 9.31 | 14.16 | 109.73 | 11.41 | 1.98 | 9.1 | 28.1 | 3.73 | -8.19 | 8.56 |
| 毛利率(%) | 1.52 | 2.75 | 5.59 | 7.69 | 7.33 | 6.9 | 7.75 | 7.65 | 5.98 | 5.73 |
| 三项费用(万) | 23276.94 | 18863.12 | 14208.76 | 11500.38 | 11001.62 | 11880.23 | 11092.23 | 8394.33 | 10137 | 9687.49 |
| 费用增长率(%) | 23.4 | 32.76 | 23.55 | 4.53 | -7.4 | 7.1 | 32.14 | -17.19 | 4.64 | 11.5 |
| 费用率(%) | 128.54 | 61.88 | 25.47 | 30.73 | 34.5 | 40.52 | 36.43 | 35.78 | 58.4 | 53.63 |
| 净利润(万) | 12151.28 | 20691.97 | 38595.24 | 22076.81 | 17584.36 | 15052.57 | 16582.71 | 13232.31 | 7308.53 | 7533.93 |
| 净利润增长率(%) | -41.28 | -46.39 | 74.82 | 25.55 | 16.82 | -9.23 | 25.32 | 81.05 | -2.99 | 38.82 |
| 经营现金流(万) | -41540.69 | 34439.2 | -96866.66 | -20715.21 | 16290.8 | 12070.87 | 7217.37 | 17053.68 | 1116.99 | 16860.33 |
| 现金流增长率(%) | -220.62 | -135.55 | 367.61 | -227.16 | 34.96 | 67.25 | -57.68 | 1426.75 | -93.38 | 338.19 |
| 净利润现金比(-) | -3.42 | 1.66 | -2.51 | -0.94 | 0.93 | 0.8 | 0.44 | 1.29 | 0.15 | 2.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.63 | 8.37 | 17.66 | 12.97 | 13.51 | 13.59 | 18.32 | 17.63 | 11.95 | 14.42 |
| 生产资本回报率(%) | 10.32 | 24.36 | 55.24 | 39.98 | 35.78 | 189.99 | 38.74 | 39.38 | 26.36 | 27.78 |
| 资本支出(万) | 43342.44 | 38828 | 9075.34 | 11305.1 | 9054.65 | 8435.15 | 10371.11 | 12161.23 | 3308.75 | 3968.26 |
| 折旧和摊销(万) | 10067 | 7784 | 5919 | 4968 | 4506 | 4008 | 2994 | 2704 | 2517 | 2358 |
| 归属股东权益(万) | 257800.17 | 245569.46 | 218940.38 | 187975.17 | 127209.31 | 112741.92 | 89341.58 | 76737.08 | 65708.81 | 53479.92 |
| 股东权益增长率(%) | 4.98 | 12.16 | 16.47 | 47.77 | 12.83 | 26.19 | 16.43 | 16.78 | 22.87 | 10.57 |
| 自由现金流(万) | -20780 | -11068 | 31063 | 13246 | 12269 | 9961 | 8773 | 3455 | 6271 | 5720 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 7.96 | 23.17 | 13.54 | 153.92 | -44.91 | 9.63 | 34.21 |
| 每股股东权益(元) | 5.87 | 5.59 | 4.99 | 4.28 | 3.3 | 2.92 | 2.48 | 2.13 | 2.74 | 2.36 |
| 每股股东收益(元) | 0.28 | 0.46 | 0.78 | 0.45 | 0.44 | 0.37 | 0.45 | 0.36 | 0.29 | 0.32 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCA | CBABA | CACAA | CBCBA | CBBBA | CBBBA | CBBAA | CBAAA | CBBBA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | --+ | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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