顺博合金002996核心经营数据

1484 ℃
当前股价:9.3,市值:41 亿,动态市盈率PE:97.68, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-25.81%。
其中,历史营业增长率:16.61%,净利增长率:15.78%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 43900 43900 43900 38600 38600 36000 36000 24000 22650 22650
净资产(万) 261015.27 233670.09 203485.87 137050.19 123273.42 98261.98 82740.16 67392.27 54917.16 49601.04
总资产(万) 589903.33 501411.93 303508.4 220558.13 202551.5 180114.02 147652.87 142868.08 140404.68 147183.65
营业收入(万) 1106630.82 998475.61 486889.24 435333.27 424927.63 393053.62 306519.06 290228.36 315264.47 287711.15
营业收入增长率(%) 10.83 105.07 11.84 2.45 8.11 28.23 5.61 -7.94 9.58 34.43
营业成本(万) 1076145.29 942694.64 449471.1 403441.97 395609.65 362609.33 283056.52 272869.61 297201.89 273768.51
营业成本增长率(%) 14.16 109.73 11.41 1.98 9.1 28.1 3.73 -8.19 8.56 34.7
毛利率(%) 2.75 5.59 7.69 7.33 6.9 7.75 7.65 5.98 5.73 4.85
三项费用(万) 18863.12 14208.76 11500.38 11001.62 11880.23 11092.23 8394.33 10137 9687.49 8688
费用增长率(%) 32.76 23.55 4.53 -7.4 7.1 32.14 -17.19 4.64 11.5 28.57
费用率(%) 61.88 25.47 30.73 34.5 40.52 36.43 35.78 58.4 53.63 62.31
净利润(万) 20691.97 38595.24 22076.81 17584.36 15052.57 16582.71 13232.31 7308.53 7533.93 5426.94
净利润增长率(%) -46.39 74.82 25.55 16.82 -9.23 25.32 81.05 -2.99 38.82 37.63
经营现金流(万) 34439.2 -96866.66 -20715.21 16290.8 12070.87 7217.37 17053.68 1116.99 16860.33 3847.73
现金流增长率(%) -135.55 367.61 -227.16 34.96 67.25 -57.68 1426.75 -93.38 338.19 -145.91
净利润现金比(-) 1.66 -2.51 -0.94 0.93 0.8 0.44 1.29 0.15 2.24 0.71
净资产收益率ROE(%) 8.37 17.66 12.97 13.51 13.59 18.32 17.63 11.95 14.42 11.65
生产资本回报率(%) 24.36 55.24 39.98 35.78 189.99 38.74 39.38 26.36 27.78 20.5
资本支出(万) 38828 9075.34 11305.1 9054.65 8435.15 10371.11 12161.23 3308.75 3968.26 3084.43
折旧和摊销(万) 7784 5919 4968 4506 4008 2994 2704 2517 2358 1958
归属股东权益(万) 245569.46 218940.38 187975.17 127209.31 112741.92 89341.58 76737.08 65708.81 53479.92 48367.37
股东权益增长率(%) 12.16 16.47 47.77 12.83 26.19 16.43 16.78 22.87 10.57 14.1
自由现金流(万) -11068 31063 13246 12269 9961 8773 3455 6271 5720 4262
自由现金流增长率(%) - - 7.96 23.17 13.54 153.92 -44.91 9.63 34.21 -179
每股股东权益(元) 5.59 4.99 4.28 3.3 2.92 2.48 2.13 2.74 2.36 2.14
每股股东收益(元) 0.46 0.78 0.45 0.44 0.37 0.45 0.36 0.29 0.32 0.24
同业推荐: 神火股份000933, 明泰铝业601677, 海亮股份002203, 鑫铂股份003038, 中孚实业600595, 志特新材300986,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CBABA CACAA CBCBA CBBBA CBBBA CBBAA CBAAA CBBBA CBABA CBBBA
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ --+ --+ +-- +-+ +-+ +-- +-+ +-- +--
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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