宝明科技002992核心经营数据

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当前股价:45.65,市值:84 亿,动态市盈率PE:-41.02, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-141.07%。
其中,历史营业增长率:5.24%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:260.18%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 18496.61 17934.92 13796.1 10346.1 10346.1 10346.1 10346.1 9833.45 9833.45 -
净资产(万) 93836.31 110859.26 151247.11 77436.19 66467.81 57677.2 43665.94 33274.38 33461.81 -
总资产(万) 207168.99 235448.86 259711.44 188460.94 153134.93 132083.88 110604.35 99517.12 107226.3 -
营业收入(万) 93982.35 111536.8 137839.34 183737.4 137758.99 114168.64 79115.24 64665.27 62481.43 -
营业收入增长率(%) -15.74 -19.08 -24.98 33.38 20.66 44.31 22.35 3.5 - -
营业成本(万) 90879.45 117251.43 119393.81 146775.85 106666.59 85390.99 57608.95 52524.86 52418.15 -
营业成本增长率(%) -22.49 -1.79 -18.66 37.6 24.92 48.23 9.68 0.2 - -
毛利率(%) 3.3 -5.12 13.38 20.12 22.57 25.21 27.18 18.77 16.11 -
三项费用(万) 10719.39 9889.5 8556.15 11352.07 9576.06 8030.44 8276.82 11252.28 8750.7 -
费用增长率(%) 8.39 15.58 -24.63 18.55 19.25 -2.98 -26.44 28.59 - -
费用率(%) 345.46 -173.06 46.39 30.71 30.8 27.91 38.49 92.68 86.96 -
净利润(万) -22384.5 -35489.95 3117.58 14434.29 12290.85 13966.51 6004.57 -252.15 1258.4 -
净利润增长率(%) -36.93 -1238.38 -78.4 17.44 -12 132.6 -2481.35 -120.04 - -
经营现金流(万) 6628.32 4729.79 -8517.79 18923.75 32828.44 12486.37 10.28 15166.96 7773.57 -
现金流增长率(%) 40.14 -155.53 -145.01 -42.36 162.91 121362.74 -99.93 95.11 - -
净利润现金比(-) -0.3 -0.13 -2.73 1.31 2.67 0.89 - -60.15 6.18 -
净资产收益率ROE(%) -21.87 -27.08 2.73 20.06 19.8 27.56 15.61 -0.76 7.52 -
生产资本回报率(%) -20.82 -33.25 3.04 25.1 400.42 580.3 303.3 -2.05 1.79 -
资本支出(万) 21010.37 35323.1 28893.93 16687.75 5191.37 5180.83 2018.06 4135.26 8318.62 -
折旧和摊销(万) 1635 9597 7330 6211 5875 5368 5066 - - -
归属股东权益(万) 91838.95 111250.15 151774.69 77992.64 67020.86 58252.24 44203.27 33493.89 33602.69 -
股东权益增长率(%) -17.45 -26.7 94.6 16.37 15.05 31.78 31.97 -0.32 - -
自由现金流(万) -41708 -61153 -18475 3961 12952 14191 9150 -4309 -7075 -
自由现金流增长率(%) - - -566.42 -69.42 -8.73 55.09 -312.35 -39.1 - -
每股股东权益(元) 4.97 6.2 11 7.54 6.48 5.63 4.27 3.41 3.42 -
每股股东收益(元) -1.21 -1.98 0.22 1.4 1.19 1.35 0.59 -0.02 0.13 -
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  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CCCCB CACCB CBCCB BBAAA BBAAA BABAA BBBAA CCCCB CCABB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 +-- +-- --+ +-- +-- +-- +-+ +-- +-- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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