豪美新材002988现金流量表 |
2499 ℃ |
|
当前股价：21.45，市值：53
亿，动态市盈率PE：23.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：56.05%。 其中，历史营业增长率：17.43%，净利增长率：10.41%； 未来三年预估净利增长率：28.64% （24E:33.38%, 25E:23.10%, 26E:29.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 536534.97 | 533348.77 | 576102.15 | 313108.55 | 291716.32 | 263442.35 | 237526.98 | 210651.62 | 210505.11 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 846.73 | 318.84 | 767.88 | 195.85 | 343.21 | 606.13 | 51 | 313.84 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15403.77 | 14060.9 | 6245.4 | 3764.44 | 6633.07 | 4621.37 | 6187.09 | 8713.16 | 3576.24 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 551938.74 | 548256.4 | 582666.4 | 317640.87 | 298545.23 | 268406.92 | 244320.19 | 219415.78 | 214395.19 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 442922.6 | 478298 | 530618.22 | 259752.68 | 231755.81 | 211935.91 | 191951.52 | 162307.41 | 175888.81 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 45168.03 | 42464.6 | 45047.1 | 32503.49 | 28393.19 | 22339.6 | 19422.18 | 17086.1 | 16664.68 | - |
| 支付的各项税费(万) | 6373.23 | 5330.03 | 5416.52 | 4268.98 | 7027.32 | 4855 | 5053.7 | 8600.48 | 6019.52 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30442.3 | 33950.13 | 34866.92 | 19087.84 | 17642.38 | 16746.38 | 14262.62 | 14557.47 | 13402.05 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 524906.16 | 560042.75 | 615948.76 | 315612.99 | 284818.7 | 255876.89 | 230690.02 | 202551.46 | 211975.06 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27032.58 | -11786.36 | -33282.36 | 2027.88 | 13726.53 | 12530.04 | 13630.17 | 16864.33 | 2420.13 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 37200 | 15000 | 82000 | - | - | - | 600 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 110.44 | 187.42 | 371.69 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 349.84 | 424.89 | 42.07 | 97.05 | 12164.69 | 1907.12 | 8509.72 | 4.45 | 142.73 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 5047.7 | - | 2277.14 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 469.97 | - | 182.68 | 187.14 | 176.54 | 156.56 | 546.65 | 112.33 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 819.82 | 37735.33 | 15412.17 | 82655.88 | 17388.93 | 2063.68 | 11333.51 | 716.77 | 142.73 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27587.3 | 26654.35 | 40044.24 | 44376.8 | 17873.97 | 17005.15 | 36877.12 | 8646.67 | 17994.22 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 37200 | 15000 | 82000 | - | - | - | 600 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 16310.99 | 1001.92 | - | - | - | - | - | - | 1.59 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43898.29 | 64856.27 | 55044.24 | 126376.8 | 17873.97 | 17005.15 | 36877.12 | 9246.67 | 17995.81 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -43078.48 | -27120.93 | -39632.07 | -43720.92 | -485.05 | -14941.47 | -25543.61 | -8529.89 | -17853.08 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 60898.94 | - | - | 10998.79 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 180281 | 263788.94 | 180855.38 | 172423.35 | 114732.26 | 129975.35 | 121307.32 | 110271.49 | 103798.22 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9730 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 150 | 955 | 255 | - | - | - | 7000 | - | 10100.84 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 180431 | 264743.94 | 181110.38 | 233322.28 | 114732.26 | 129975.35 | 139306.11 | 110271.49 | 123629.06 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 145010 | 198977.72 | 139970.61 | 142805.4 | 108273.87 | 115484.22 | 120265.74 | 116555.65 | 96700.2 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7369.66 | 12760.64 | 10044.83 | 4995.02 | 4614.28 | 5773.64 | 5744.14 | 4742.03 | 3863.05 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18081.02 | 6047.06 | 1296.38 | 1610.72 | 3114.75 | 2703.58 | 2237.08 | - | 100.99 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 170460.68 | 217785.42 | 151311.81 | 149411.14 | 116002.89 | 123961.43 | 128246.96 | 121297.68 | 100664.24 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9970.32 | 46958.52 | 29798.57 | 83911.15 | -1270.63 | 6013.92 | 11059.15 | -11026.19 | 22964.82 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 132.4 | -142.56 | -52.85 | -699.58 | -39.44 | -181.45 | -342.29 | 109.76 | 127.73 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5943.18 | 7908.67 | -43168.72 | 41518.53 | 11931.41 | 3421.04 | -1196.57 | -2582 | 7659.6 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 42734.77 | 34826.09 | 77994.81 | 36476.28 | 24544.87 | 21123.83 | 22320.4 | 24902.4 | 17242.86 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 36791.59 | 42734.77 | 34826.09 | 77994.81 | 36476.28 | 24544.87 | 21123.83 | 22320.4 | 24902.46 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18108.94 | -11203.72 | 13773.73 | 11592.83 | 16736.45 | - | - | - | 9691 | - |
| 资产减值准备(万) | 4902.2 | 9007.6 | 4114.59 | 1424.36 | 898.61 | - | - | - | 423 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11111.19 | 10465.67 | 8254.48 | 6297.04 | 5347.85 | - | - | - | 5356.81 | - |
| 无形资产摊销(万) | 684.54 | 623.21 | 578.2 | 494.05 | 469.97 | - | - | - | 358.59 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 301.74 | 169.96 | 108.12 | 83.01 | 53.36 | - | - | - | 71.85 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -33.14 | -134.8 | -13.44 | -29.21 | -25.79 | - | - | - | 460.1 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 308.26 | 736.48 | 186.32 | 66.09 | 264.66 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10705.38 | 12409 | 7008.93 | 4978.72 | 4838.87 | - | - | - | 3936.48 | - |
| 投资损失(万) | 522.66 | -110.44 | -187.42 | -371.69 | -5047.7 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 535.17 | -2875.28 | -581.14 | -6.31 | -374.73 | - | - | - | -371.77 | - |
| 存货的减少(万) | 7864.66 | -14746.65 | -17482.92 | -5004.71 | -1938.81 | - | - | - | -2238.68 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -39464.65 | 4817.82 | -77508.72 | -32650.19 | -10523.72 | - | - | - | 751.45 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10635.22 | -25747.23 | 27719.04 | 15120.76 | 3030.37 | - | - | - | -16019.57 | - |
| 其他(万) | - | 4021.6 | - | 33.11 | -2.87 | - | - | - | 0.86 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27032.58 | -11786.36 | -33282.36 | 2027.88 | 13726.53 | - | - | - | 2420.13 | - |
| 现金的期末余额(万) | 36791.59 | 42734.77 | 34826.09 | 77994.81 | 36476.28 | - | - | - | 24902.4 | - |
| 现金的期初余额(万) | 42734.77 | 34826.09 | 77994.81 | 36476.28 | 24544.87 | - | - | - | 17242.86 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5943.18 | 7908.67 | -43168.72 | 41518.53 | 11931.41 | - | - | - | 7659.54 | - |