瑞玛精密002976核心经营数据 |
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当前股价：22.9，市值：28
亿，动态市盈率PE：53.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.85%。 其中，历史营业增长率：20.94%，净利增长率：4.74%； 未来三年预估净利增长率：21.2% （24E:6.43%, 25E:54.55%, 26E:8.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12065.22 | 12000 | 12000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 | 1500 | 1500 | - |
| 净资产(万) | 92754.39 | 85033.3 | 78929.36 | 75553.51 | 46770.38 | 39546.1 | 30057.73 | 25214.29 | 18425.07 | - |
| 总资产(万) | 211506.21 | 191119.95 | 113273.77 | 110648.03 | 62249.61 | 56010.36 | 46285.43 | 40937.2 | 28150.08 | - |
| 营业收入(万) | 157707.6 | 120616.89 | 75489.51 | 58419.48 | 60989.76 | 59338.25 | 56048.87 | 45780.16 | 34467.9 | - |
| 营业收入增长率(%) | 30.75 | 59.78 | 29.22 | -4.21 | 2.78 | 5.87 | 22.43 | 32.82 | - | - |
| 营业成本(万) | 121253.46 | 90691.9 | 57478.69 | 42185.66 | 40944.03 | 39780.91 | 36550.93 | 29035.54 | 23906.07 | - |
| 营业成本增长率(%) | 33.7 | 57.78 | 36.25 | 3.03 | 2.92 | 8.84 | 25.88 | 21.46 | - | - |
| 毛利率(%) | 23.12 | 24.81 | 23.86 | 27.79 | 32.87 | 32.96 | 34.79 | 36.58 | 30.64 | - |
| 三项费用(万) | 18420.85 | 11861.63 | 8735.76 | 6299.69 | 5726.38 | 5742.75 | 9107.2 | 5014.47 | 4219.6 | - |
| 费用增长率(%) | 55.3 | 35.78 | 38.67 | 10.01 | -0.29 | -36.94 | 81.62 | 18.84 | - | - |
| 费用率(%) | 50.53 | 39.64 | 48.5 | 38.81 | 28.57 | 29.36 | 46.71 | 29.95 | 39.95 | - |
| 净利润(万) | 5938.47 | 7330.22 | 4295.37 | 6386.46 | 9685.2 | 9576.79 | 6032.99 | 8103.17 | 3929.53 | - |
| 净利润增长率(%) | -18.99 | 70.65 | -32.74 | -34.06 | 1.13 | 58.74 | -25.55 | 106.21 | - | - |
| 经营现金流(万) | 9656.46 | 4282.85 | 4651.44 | 5327.16 | 10766.11 | 11053.45 | 8104.84 | 5820.13 | 5360.59 | - |
| 现金流增长率(%) | 125.47 | -7.92 | -12.68 | -50.52 | -2.6 | 36.38 | 39.26 | 8.57 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.63 | 0.58 | 1.08 | 0.83 | 1.11 | 1.15 | 1.34 | 0.72 | 1.36 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.68 | 8.94 | 5.56 | 10.44 | 22.44 | 27.52 | 21.83 | 37.14 | 42.65 | - |
| 生产资本回报率(%) | 9.37 | 15.35 | 13.35 | 28.13 | 53.48 | 405.29 | 64.61 | 110.07 | 52.61 | - |
| 资本支出(万) | 19191.88 | 13925.28 | 10567.84 | 7752.28 | 5115.72 | 6755.92 | 3367.26 | 2036.44 | 2829.03 | - |
| 折旧和摊销(万) | 5416 | 4010 | 3374 | 2492 | 2035 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 82278.62 | 75325.84 | 78472.71 | 75566.47 | 39653.02 | 33312.4 | 24734.54 | 20274.26 | 13636.38 | - |
| 股东权益增长率(%) | 9.23 | -4.01 | 3.85 | 90.57 | 19.03 | 34.68 | 22 | 48.68 | - | - |
| 自由现金流(万) | -8608 | -3224 | -2631 | 292 | 5498 | 1744 | 1776 | 5213 | 740 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 215.25 | -1.8 | -65.93 | 604.46 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.82 | 6.28 | 6.54 | 7.56 | 5.29 | 4.44 | 3.3 | 13.52 | 9.09 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.43 | 0.56 | 0.38 | 0.56 | 1.14 | 1.13 | 0.69 | 4.83 | 2.38 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BBACA | BBBBA | BAAAA | BAAAA | BBAAA | BABAA | BBAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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