瑞玛精密002976现金流量表 |
2684 ℃ |
|
当前股价：23.36，市值：28
亿，动态市盈率PE：-193.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.75%。 其中，历史营业增长率：20.94%，净利增长率：4.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 165419.85 | 99993.54 | 75615.06 | 57166.99 | 60625.63 | 63753.43 | 57656.49 | 44760.39 | 37249.88 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3061.01 | 1922.31 | 1999.08 | 1258.44 | 1023.43 | 1566.17 | 618.86 | 653.46 | 362.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1547.11 | 821.06 | 1768.38 | 954.51 | 407.43 | 113.36 | 253.64 | 88.83 | 126.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 170027.97 | 102736.9 | 79382.53 | 59379.95 | 62056.49 | 65432.97 | 58528.99 | 45502.68 | 37739.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 114490.03 | 69799.99 | 55342.62 | 38138.46 | 35175.78 | 37782.33 | 35119.49 | 27162.5 | 21857.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 28576.62 | 19379.09 | 15027.28 | 10931.41 | 10732.16 | 9854.62 | 8846.85 | 7493.72 | 6778.95 |
| 支付的各项税费(万) | - | 6090.81 | 3833.61 | 916.66 | 1973.13 | 2290.53 | 3499.73 | 3455.81 | 2766.75 | 1324.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 11214.05 | 5441.37 | 3444.53 | 3009.79 | 3091.91 | 3242.84 | 3002 | 2259.58 | 2418.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 160371.51 | 98454.05 | 74731.08 | 54052.79 | 51290.37 | 54379.52 | 50424.15 | 39682.54 | 32379.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 9656.46 | 4282.85 | 4651.44 | 5327.16 | 10766.11 | 11053.45 | 8104.84 | 5820.13 | 5360.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 44800 | 172750 | 89680 | 43618.49 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 67.94 | 234.79 | 578.04 | 840.58 | 13.82 | 1.92 | 10 | 2.15 | 3.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 340.41 | 257.17 | 18.83 | 13.41 | 13.1 | 3.93 | 152.44 | 53.19 | 11.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 172.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4002 | - | - | - | 17.9 | 14.91 | 200.39 | 388.85 | 13.7 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 49210.35 | 173414.31 | 90276.87 | 44472.47 | 44.82 | 20.76 | 362.83 | 444.19 | 28.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 19191.88 | 13925.28 | 10567.84 | 7752.28 | 5115.72 | 6755.92 | 3367.26 | 2036.44 | 2829.03 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 39997.85 | 179050 | 83080 | 55918.49 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 7714.45 | 1341.82 | - | - | 1085.77 | 6727.82 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 8000 | 1000 | - | - | 180 | - | - | 157.97 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 59189.74 | 208689.73 | 95989.67 | 63670.77 | 5115.72 | 8021.69 | 10095.09 | 2036.44 | 2987 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -9979.38 | -35275.42 | -5712.79 | -19198.3 | -5070.9 | -8000.93 | -9732.26 | -1592.25 | -2958.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 965.26 | - | - | 45131.1 | - | - | 9584.63 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 58.93 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 30216.54 | 41789.7 | 6500 | 7670 | - | 800 | 1700 | 3700 | 3416.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1400 | 1262 | 1510 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 31181.8 | 41789.7 | 6500 | 52801.1 | - | 800 | 12684.63 | 4962 | 4926.52 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 30862.78 | 20356 | 4500 | 400 | - | 1500 | 3900 | 1700 | 4866.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1051.67 | 650.08 | 1352.88 | 5472.72 | 2475 | 197.09 | 6676.72 | 1186.35 | 721.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1063.24 | 995.15 | 7341.49 | 10694.89 | - | - | 1000 | 1700 | 1100 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 32977.69 | 22001.23 | 13194.37 | 16567.62 | 2475 | 1697.09 | 11576.72 | 4586.35 | 6688.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1795.89 | 19788.47 | -6694.37 | 36233.48 | -2475 | -897.09 | 1107.91 | 375.65 | -1761.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 881.15 | 1267.29 | -566.17 | -353.53 | 44.76 | 228.73 | -489.45 | 263.96 | 222.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -1237.66 | -9936.81 | -8321.89 | 22008.81 | 3264.97 | 2384.17 | -1008.96 | 4867.49 | 862.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 14964.42 | 24901.23 | 33223.12 | 11214.31 | 7949.34 | 5565.17 | 6574.12 | 1706.63 | 843.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 13726.76 | 14964.42 | 24901.23 | 33223.12 | 11214.31 | 7949.34 | 5565.17 | 6574.12 | 1706.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 5938.47 | 7330.22 | 4295.37 | 6386.46 | 9685.2 | 9576.79 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2397.93 | 2247.74 | 1404.7 | 1115 | 377.04 | 469.52 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4606.55 | 3557.34 | 3164.08 | 2325.5 | 1903.47 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 459.3 | 332.44 | 110.85 | 80.26 | 73.47 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 350.23 | 119.89 | 99.07 | 86.09 | 58.17 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -52.66 | 112.97 | -6.16 | -13.41 | 31.05 | 32.63 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 22.86 | 11.26 | 1.9 | 17.05 | 0.79 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -74.71 | -55.18 | -109.93 | -37.51 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 748.63 | 200.46 | 849.44 | 120.45 | -48.58 | -172.76 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | 2.22 | 934.05 | -540.54 | -785.08 | -13.82 | -1.92 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -488.88 | -364.82 | -142.35 | -179.67 | -83.43 | 128.2 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -579.28 | -225.71 | -9.73 | 283.78 | 33.55 | 196.57 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -7024.06 | -7230.6 | -6062.63 | -4468.65 | 1403.6 | -2250.34 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -8245.24 | -20004.89 | -1352.71 | -5746.11 | -1577.3 | 202.68 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 10543.84 | 14828.18 | 2000.35 | 6733.85 | -1157.69 | 1160.24 | - | - | - |
| 其他(万) | - | -24.29 | 45.65 | 465.24 | -590.86 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 9656.46 | 4282.85 | 4651.44 | 5327.16 | 10766.11 | 11053.45 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 13726.76 | 14964.42 | 24901.23 | 33223.12 | 9514.31 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 14964.42 | 24901.23 | 33223.12 | 9514.31 | 7949.34 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 1700 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | 1700 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -1237.66 | -9936.81 | -8321.89 | 22008.81 | 3264.97 | - | - | - | - |