五方光电002962核心经营数据

2132 ℃
当前股价:15.77,市值:46 亿,动态市盈率PE:66.16, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-71.46%。
其中,历史营业增长率:22.9%,净利增长率:9.07%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 29347.92 29405.38 24469.9 20160 15120 15120 7000 5000 - -
净资产(万) 183074.11 178653.67 174302.14 163688.38 84927.56 71142.57 24502.71 7063.56 - -
总资产(万) 200967.31 205300.06 200672.61 189271.57 106984.76 95714.57 46718.91 16614.53 - -
营业收入(万) 102942.16 78801.19 58854.47 72681.6 57678.19 62401.1 45462.82 24302.53 - -
营业收入增长率(%) 30.64 33.89 -19.02 26.01 -7.57 37.26 87.07 - - -
营业成本(万) 86746.02 61235.24 37281.48 47905.96 36033.1 33302.55 22469.65 13875.88 - -
营业成本增长率(%) 41.66 64.25 -22.18 32.95 8.2 48.21 61.93 - - -
毛利率(%) 15.73 22.29 36.65 34.09 37.53 46.63 50.58 42.9 - -
三项费用(万) 6462.52 7862.22 6256.1 5684.96 4266.4 8915.24 4813.4 3813.75 - -
费用增长率(%) -17.8 25.67 10.05 33.25 -52.14 85.22 26.21 - - -
费用率(%) 39.9 44.76 29 22.95 19.71 30.64 20.93 36.58 - -
净利润(万) 9108.52 8319.63 13801.32 15881.25 13784.99 16783.16 13839.14 4840 - -
净利润增长率(%) 9.48 -39.72 -13.1 15.21 -17.86 21.27 185.93 - - -
经营现金流(万) 22433.99 14219.13 26465.18 12886.28 21599.56 14652.46 3640.06 -1946.69 - -
现金流增长率(%) 57.77 -46.27 105.37 -40.34 47.41 302.53 -286.99 - - -
净利润现金比(-) 2.46 1.71 1.92 0.81 1.57 0.87 0.26 -0.4 - -
净资产收益率ROE(%) 5.04 4.71 8.17 12.78 17.67 35.09 87.68 137.04 - -
生产资本回报率(%) 18.36 16.09 30.75 39.94 39.49 57.08 94.79 86.37 - -
资本支出(万) 3609.05 14763.34 11806 7845.13 14630.72 17107.76 5014.65 4029.25 - -
折旧和摊销(万) 6569 6118 4947 4531 4067 2736 1400 728 - -
归属股东权益(万) 181880.25 177682.49 173192.67 163211.95 84927.56 71142.57 24502.71 7063.56 - -
股东权益增长率(%) 2.36 2.59 6.12 92.18 19.38 190.35 246.89 - - -
自由现金流(万) 11846 -187 7029 12571 3221 2411 10224 1539 - -
自由现金流增长率(%) - - - 290.28 33.6 -76.42 564.33 - - -
每股股东权益(元) 6.2 6.04 7.08 8.1 5.62 4.71 3.5 1.41 - -
每股股东收益(元) 0.3 0.29 0.57 0.79 0.91 1.11 1.98 0.97 - -
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  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CBACA BBACA BAABA BABBA BAAAA ABBAA AABAA ABCAA CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ --+ --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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