青鸟消防002960现金流量表 |
2742 ℃ |
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当前股价：11.8，市值：88
亿，动态市盈率PE：17.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：50.1%。 其中，历史营业增长率：26.42%，净利增长率：23.39%； 未来三年预估净利增长率：8.51% （24E:-10.45%, 25E:21.86%, 26E:17.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 487572.61 | 415507.35 | 355464.28 | 214371.16 | 188877.92 | 152205.39 | 135203.23 | 124102.34 | 89704.72 | 73244.54 |
| 收到的税费返还(万) | 8860.9 | 6714.03 | 5545.8 | 3981.41 | 1623.68 | 2281.49 | 766.19 | 496.71 | 595.84 | 306.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19131.13 | 13499.9 | 10440.15 | 10753.7 | 2381.1 | 1592.27 | 2736.73 | 2569.57 | 5097.82 | 2199.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 515564.64 | 435721.28 | 371450.23 | 229106.26 | 192882.7 | 156079.16 | 138706.15 | 127168.61 | 95398.38 | 75750.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 280560.32 | 234213.68 | 236515.91 | 120396.71 | 109652.23 | 83481.14 | 71955.85 | 57351.43 | 45892.85 | 41324.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 85670.22 | 77325.45 | 59585.52 | 33796.4 | 30631.05 | 22769.25 | 17450.27 | 14692.2 | 11538.34 | 8786.04 |
| 支付的各项税费(万) | 40417.65 | 34917.81 | 22649.43 | 20521.37 | 19289.63 | 19934.38 | 20229.96 | 15391.61 | 10447.54 | 8569.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 45957.66 | 40892.7 | 33237.55 | 24481.26 | 22334.35 | 18780.93 | 12179.69 | 10689.25 | 10042.69 | 10490.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 452605.85 | 387349.63 | 351988.42 | 199195.74 | 181907.25 | 144965.7 | 121815.77 | 98124.49 | 77921.43 | 69170.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 62958.78 | 48371.65 | 19461.81 | 29910.52 | 10975.45 | 11113.46 | 16890.38 | 29044.12 | 17476.95 | 6579.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8625.83 | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1983.74 | 571.26 | 391.93 | 1248.19 | 577.52 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 436.23 | 1420.43 | 5.86 | 3.36 | 3.88 | 7.3 | 14.81 | 246.48 | 763.23 | 4.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.43 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 400998.6 | 163341 | 50890.56 | 157446.71 | 79582.69 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 412044.41 | 165332.7 | 51288.35 | 160698.26 | 80164.08 | 7.3 | 14.81 | 246.48 | 763.23 | 48.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 41468.09 | 14564.53 | 5490.1 | 3296.6 | 3612.14 | 3390.31 | 8839.13 | 5509.51 | 12586.51 | 1497.62 |
| 投资所支付的现金(万) | 21097.25 | 5638.87 | 11108.86 | 48464.66 | 2443.84 | 800 | 150 | 2298.75 | 700 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1636.18 | 13196.16 | 5152.72 | 3174.54 | - | 60.24 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 420003.67 | 204541.22 | 50000 | 95912 | 140573 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 484205.18 | 237940.78 | 71751.68 | 150847.81 | 146628.97 | 4250.55 | 8989.13 | 7808.26 | 13286.51 | 1497.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -72160.78 | -72608.09 | -20463.33 | 9850.45 | -66464.89 | -4243.25 | -8974.32 | -7561.77 | -12523.28 | -1448.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 19945.75 | 175913.85 | 5281.27 | 8565.61 | 96919.37 | 604.05 | - | 369.1 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1173.8 | 75 | 49 | 653.64 | 137.93 | 604.05 | - | 369.1 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 26700 | 66293.07 | 41061.12 | 30000 | 25000 | 20000 | 20000 | 11500 | 9500 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.12 | 50 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 46645.75 | 242206.92 | 46342.39 | 38565.61 | 121919.37 | 20604.05 | 20000 | 11869.1 | 9573.12 | 5050 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 54963.99 | 49649.36 | 31956.6 | 25000 | 20000 | 20000 | 11500 | 9500 | 5457 | 6428.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18993.56 | 16274.27 | 12385.46 | 8347.25 | 1157.2 | 895.24 | 896.89 | 6589.99 | 4718.52 | 4431.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 12.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 21128.18 | 4093.16 | 1011.83 | - | 3582.11 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 95085.72 | 70016.79 | 45353.89 | 33347.25 | 24739.31 | 20895.24 | 12396.89 | 16089.99 | 10175.52 | 10860.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -48439.98 | 172190.13 | 988.5 | 5218.36 | 97180.06 | -291.18 | 7603.11 | -4220.89 | -602.39 | -5810.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1474.04 | 2575.88 | -4682.83 | -861.36 | 913.9 | 217.52 | -46.45 | -16.78 | -163.76 | -80.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -56167.93 | 150529.57 | -4695.84 | 44117.96 | 42604.52 | 6796.56 | 15472.72 | 17244.68 | 4187.51 | -760.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 295898.66 | 145369.09 | 150064.93 | 105946.97 | 63342.45 | 56545.89 | 41073.17 | 23828.5 | 19640.99 | 20401.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 239730.73 | 295898.66 | 145369.09 | 150064.93 | 105946.97 | 63342.45 | 56545.89 | 41073.17 | 23828.5 | 19640.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 70582.22 | 59961.01 | 55442.05 | 43913.59 | 35211.49 | 33961.37 | 32119.26 | 28556.93 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5654.32 | 5891.29 | 275.77 | 495.58 | 208.65 | - | 1114.95 | 1005.78 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4541.91 | 4127.98 | 1935.06 | 2886.04 | 2508.2 | 2237.27 | 1822.72 | 1044.63 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 2065.33 | 1684.51 | 1074.05 | 370.99 | 314.99 | 179.29 | 147.73 | 129.42 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1055.55 | 224.75 | 227.28 | 159.45 | 149.36 | 80.13 | 18.77 | 13.57 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -56.56 | -34.59 | -1.63 | -2.4 | -0.14 | 3.66 | 4.51 | 88.66 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 10.16 | -2.28 | 3.78 | 12.36 | 13.6 | 1.03 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -183.27 | 153 | - | 64.39 | -64.39 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1667.64 | 1979.4 | 1495.44 | 1940.66 | 802.63 | 1019.07 | 924.24 | 320.52 | - | - |
| 投资损失(万) | -1091.24 | -317.29 | 16.11 | -3260.84 | 246.88 | 429.84 | 424.9 | 387.26 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 691.2 | 937.81 | -444.05 | -1040.78 | -898.01 | -393.47 | -146.93 | -106.35 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -74.22 | -319.25 | -216.04 | 102.2 | 205.91 | 97.73 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7327.5 | 523.37 | -17715.05 | -10886.38 | 729.14 | -7919.02 | -586.67 | -2775.77 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22069.89 | -43677.4 | -30906.2 | -20692.03 | -65918.76 | -39396.88 | -18511.06 | -9617.84 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4641.02 | 15671.26 | 3658.46 | 11874.75 | 33803.23 | 17752.01 | -442.04 | 9997.31 | - | - |
| 其他(万) | 1394.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 62958.78 | 48371.65 | 19461.81 | 29910.52 | 10975.45 | 11113.46 | 16890.38 | 29044.12 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 239730.73 | 295898.66 | 145369.09 | 150064.93 | 105946.97 | 63342.45 | 56545.89 | 41073.17 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 295898.66 | 145369.09 | 150064.93 | 105946.97 | 63342.45 | 56545.89 | 41073.17 | 23828.5 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -56167.93 | 150529.57 | -4695.84 | 44117.96 | 42604.52 | 6796.56 | 15472.72 | 17244.68 | - | - |