西麦食品002956现金流量表 |
2804 ℃ |
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当前股价：16.49，市值：37
亿，动态市盈率PE：28.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：15.9%。 其中，历史营业增长率：12.61%，净利增长率：7.46%； 未来三年预估净利增长率：25.46% （24E:10.70%, 25E:36.78%, 26E:30.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 171343.48 | 137909.19 | 115895.51 | 101440.56 | 95497.58 | 85037.67 | 76328.06 | 63611.18 | 59730.85 | 55928.2 |
| 收到的税费返还(万) | 556.17 | - | - | - | 244.22 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8286.08 | 5063.12 | 5715.91 | 4381.38 | 3487.24 | 3226.32 | 2477.89 | 2173.77 | 2462.03 | 2695.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 180185.74 | 142972.32 | 121611.42 | 105821.94 | 99229.04 | 88263.99 | 78805.95 | 65784.94 | 62192.88 | 58624.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 94789.4 | 69651.97 | 69280.1 | 52665.51 | 42273.37 | 37572.27 | 30428.21 | 26088.04 | 28202.86 | 21128.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27920.62 | 25058.96 | 24119.88 | 19109.11 | 17404.13 | 15532.07 | 12933.3 | 11420.86 | 11506.65 | 11614.1 |
| 支付的各项税费(万) | 12330.08 | 10600.2 | 9727.39 | 10568.2 | 9654.34 | 10983.47 | 10286 | 8427.45 | 8055.41 | 7717.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 33157.44 | 18427.43 | 15472.4 | 11765.85 | 11848.48 | 11134 | 12501.64 | 8601.99 | 7557.2 | 7271.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 168197.55 | 123738.56 | 118599.76 | 94108.66 | 81180.32 | 75221.81 | 66149.16 | 54538.34 | 55322.13 | 47732.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11988.19 | 19233.76 | 3011.65 | 11713.28 | 18048.72 | 13042.18 | 12656.79 | 11246.6 | 6870.75 | 10891.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 287872.83 | 268204.69 | 375073.07 | 397863.34 | 168284.66 | 173450 | 194819.06 | 230000 | 112930 | 82400 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 129.4 | - | - | 427.57 | 360.89 | 973.72 | 695.67 | 643.47 | 550.21 | 316.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.54 | 14.62 | 22.61 | 86.1 | 0.73 | 1.9 | 8.01 | 5.49 | 2.31 | 1.3 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 288016.76 | 268219.32 | 375095.68 | 398377.01 | 168646.28 | 174425.62 | 195522.74 | 230648.96 | 113482.52 | 82718.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12823.77 | 10611.21 | 6118.83 | 8747.06 | 10730.49 | 6532.47 | 862.92 | 356.68 | 904.4 | 916.71 |
| 投资所支付的现金(万) | 265391.6 | 262100 | 364363.9 | 382346.12 | 266600 | 173450 | 178500 | 228300 | 116930 | 96400 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 278215.37 | 272711.21 | 370482.73 | 391093.18 | 277330.49 | 179982.47 | 179362.92 | 228656.68 | 117834.4 | 97316.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 9801.39 | -4491.9 | 4612.95 | 7283.82 | -108684.21 | -5556.85 | 16159.82 | 1992.28 | -4351.88 | -14598.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1909.68 | - | 68364.94 | - | 2398 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10000 | 12800 | 10000 | 4700 | 9000 | 3000 | 3900 | 5400 | 5950 | 1500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 120 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10000 | 12800 | 11909.68 | 4700 | 77364.94 | 3000 | 6298 | 5400 | 5980 | 1620 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15300 | 10000 | 4700 | 2000 | 10000 | 3900 | 5400 | 2500 | 4950 | 6617 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6141.33 | 6193.27 | 6227.94 | 12888.26 | 124.83 | 130.09 | 11813.22 | 6243.58 | 4014.14 | 390.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1483.21 | 687.86 | 4473.02 | - | 2422.91 | 268.57 | 28.3 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 22924.54 | 16881.13 | 15400.96 | 14888.26 | 12547.74 | 4298.66 | 17241.52 | 8743.58 | 8964.14 | 7007.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12924.54 | -4081.13 | -3491.28 | -10188.26 | 64817.2 | -1298.66 | -10943.52 | -3343.58 | -2984.14 | -5387.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 165.67 | 790.24 | -637.45 | -289.55 | -147.22 | -32.52 | -256.47 | 142.81 | -33.65 | 9.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9030.71 | 11450.96 | 3495.87 | 8519.29 | -25965.51 | 6154.15 | 17616.63 | 10038.1 | -498.91 | -9083.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36441.25 | 24990.28 | 21494.42 | 12975.13 | 38940.64 | 32786.49 | 15169.86 | 5131.76 | 5630.67 | 14714.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45471.95 | 36441.25 | 24990.28 | 21494.42 | 12975.13 | 38940.64 | 32786.49 | 15169.86 | 5131.76 | 5630.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11545.03 | 10878.08 | 10426.61 | 13220.95 | 15740.82 | 13685.14 | 10124.69 | 9447.18 | 6632 | 6040.99 |
| 资产减值准备(万) | 64.55 | - | - | - | - | 39.53 | -32.16 | -49.55 | 6.43 | -58.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3239.96 | 2857.34 | 2437.26 | 1960.69 | 1162.49 | 1090.19 | 1129.33 | 1116.22 | 1256.86 | 1274.73 |
| 无形资产摊销(万) | 159.65 | 121.38 | 74.11 | 52.45 | 37.73 | 55.47 | 67.53 | 71.24 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 115.5 | 124.25 | 78.3 | 50.81 | 72.99 | 59.04 | 64.1 | 62.31 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.6 | 2.13 | -0.1 | -1.36 | 0.21 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 42.45 | 2.63 | 5.22 | 0.34 | 0.85 | 3.03 | 11.35 | 12.63 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1128.34 | -2223.21 | -2164.73 | -3196.03 | -1199.15 | -181.02 | 390.65 | -126.39 | -20.68 | -0.24 |
| 财务费用(万) | -32.03 | -259 | 283.69 | 336.71 | 86.95 | -66.9 | 287.75 | 33.48 | 132.37 | 337.4 |
| 投资损失(万) | -363.55 | - | - | -65.34 | -723.11 | -745.3 | -534.75 | -695.01 | -554.37 | -317.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | 109.42 | 277.63 | -845.79 | -466.16 | 210.58 | 157.36 | -508.16 | -4.37 | 101.44 | 18.87 |
| 存货的减少(万) | -9314.27 | 1022.74 | -5367.65 | 97.55 | -4149.74 | -1676.22 | -869.61 | 898.2 | -537.6 | 267.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -807 | -598.79 | -3388.44 | -799.84 | -1645.32 | -2337.08 | 1027.38 | -1583.56 | -149.38 | 815.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10274.6 | 8249.88 | -74.89 | 2344.85 | 8401.59 | 2045.69 | -41.15 | 2838.81 | -524.97 | 2516.65 |
| 其他(万) | -1998.11 | -1369.56 | 1396.05 | -1781.02 | -150.79 | 913.24 | 1576.63 | -806.19 | 523.48 | -3.71 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11988.19 | 19233.76 | 3011.65 | 11713.28 | 18048.72 | 13042.18 | 12656.79 | 11246.6 | 6870.75 | 10891.87 |
| 现金的期末余额(万) | 45471.95 | 36441.25 | 24990.28 | 21494.42 | 12975.13 | 38940.64 | 32786.49 | 15169.86 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 36441.25 | 24990.28 | 21494.42 | 12975.13 | 38940.64 | 32786.49 | 15169.86 | 5131.76 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9030.71 | 11450.96 | 3495.87 | 8519.29 | -25965.51 | 6154.15 | 17616.63 | 10038.1 | - | - |