华西证券002926核心经营数据

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当前股价:7.31,市值:192 亿,动态市盈率PE:44.01, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-67.17%。
其中,历史营业增长率:11.62%,净利增长率:11.89%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
总负债(亿) - 733.91 558.62 481.34 283.81 376.97 361.01 448.82 286.77 132.33
代理证券款(亿) - 274.76 206.67 170.44 121.99 130.87 174.95 256.47 168.24 81.29
代理证券款占比(%) - 37.44 37 35.41 42.98 34.72 48.46 57.14 58.67 61.43
金融负债(亿) - 147.77 124.51 128.64 59.58 138.32 29.61 36.51 48.95 28.64
金融负债占比(%) - 20.14 22.29 26.72 20.99 36.69 8.2 8.14 17.07 21.64
经营借款(亿) - 33.4 2.9 21.51 25 2 - - 14.24 2
经营借款占比(%) - 4.55 0.52 4.47 8.81 0.53 - - 4.97 1.51
经营负债(亿) - 13.31 13.28 12.01 6.97 8.9 9.96 16.92 9.26 6.21
经营负债占比(%) - 1.81 2.38 2.49 2.46 2.36 2.76 3.77 3.23 4.69
总资产(亿) 9774715.8 9579491.4 7722864.4 6782740.29 4678089.43 5051676.03 4809187.12 5543470.11 3645907.98 2027847.98
货币资金(亿) - 299.57 221.67 190.22 143.4 150.19 205.4 300.4 188.8 97.92
货币资金占比(%) - 31.27 28.7 28.04 30.65 29.73 42.71 54.19 51.79 48.29
经营现金流() 176273.09 383985.65 -438990.91 130756.73 -301251.13 14541.39 -909523.45 497661.57 719930.55 36726.8
现金流增长率(%) -54.09 -187.47 -435.73 -143.4 -2171.68 -101.6 -282.76 -30.87 1860.23 -166.06
净利润现金比(-) 4.22 2.28 -2.31 0.91 -3.56 0.14 -5.52 1.86 10.41 0.56
投资资产(亿) - 367.04 293.3 253.95 212.86 239.53 159.44 116.12 59.66 60.95
投资资产占比(%) - 38.32 37.98 37.44 45.5 47.42 33.15 20.95 16.36 30.06
经营资产(亿) - 9.28 5.65 3.72 8.62 9.18 6.81 7.78 6.47 3.65
经营资产占比(%) - 0.97 0.73 0.55 1.84 1.82 1.42 1.4 1.77 1.8
自由现金流(万) 42236 163212 190033 143153 84513 101912 166650 268109 69128 65419
自由现金流增长率(%) -100 -14.11 32.75 69.39 -17.07 -38.85 -37.84 287.84 5.67 61.92
投资收益(亿) - 16.89 10.39 8.31 7.3 7.44 9.25 5.66 -2.43 2.95
投资收益占比(%) - - - - - - - - - -
其他收入(亿) - 0.12 0.07 0.11 0.24 0.12 0.21 0.09 0.11 0.11
其他收入占比(%) - - - - - - - - - -
利息支出(亿) - 12.32 11.48 8.73 8.23 9.51 9.54 11.35 4.08 1.18
利息支出占比(%) - - - - - - - - - -
运营成本(亿) - 27.43 21.68 20.29 13.56 13.71 12.93 22.95 12.5 11.07
运营成本占比(%) - - - - - - - - - -
净利润(亿) 41804.52 168232.36 190152.64 143154.02 84510.62 101998.83 164785.84 268266.61 69141.92 65300.48
净利润增长率(%) -75.15 -11.53 32.83 69.39 -17.15 -38.1 -38.57 287.99 5.88 61.63
资产收益率ROA(%) - 1.94 2.62 2.5 1.74 2.07 3.18 5.84 2.44 3.48
同业推荐: 华泰证券601688, 国泰君安601211, 广发证券000776, 国投资本600061, 兴业证券601377, 中信证券600030,
 
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现金流画像 ++- +++ -++ +-+ -++ ++- --- +-+ +-+ +-+
现金流分析 2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2021:妖精型:企业经营挣钱,又不继续投入,但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动,正筹本钱;要么可能是起了鬼心思,借着上市公司躯壳搞钱。
2020:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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