伊戈尔002922现金流量表 |
4074 ℃ |
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当前股价：16.63，市值：65
亿，动态市盈率PE：25.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：36.52%。 其中，历史营业增长率：16.07%，净利增长率：17.65%； 未来三年预估净利增长率：46.69% （24E:88.61%, 25E:32.03%, 26E:26.76%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 318567.43 | 219055.57 | 163023.55 | 121824.2 | 112804.49 | 103591.97 | 108387.71 | 88522.3 | 74942.2 | 81793.28 |
| 收到的税费返还(万) | 6858.63 | 5003.86 | 6888.38 | 4645.15 | 4297.9 | 5928.04 | 6366.83 | 5457.96 | 4393.41 | 3190.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5290.1 | 5070.7 | 1922.4 | 2564.19 | 1632.54 | 3764.72 | 494.16 | 540.07 | 298.25 | 243.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 330716.16 | 229130.14 | 171834.32 | 129033.54 | 118734.93 | 113284.72 | 115248.7 | 94520.32 | 79633.86 | 85227.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 244272.83 | 155123.33 | 125277.87 | 84067.97 | 77015.24 | 67913.83 | 72028.92 | 55725.73 | 45575.81 | 51769.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38883.67 | 35293.43 | 33308.96 | 25517.47 | 23533.12 | 23564.76 | 22003.93 | 17081.61 | 15435.43 | 15105.46 |
| 支付的各项税费(万) | 6742.33 | 4582.62 | 3642.21 | 5242.86 | 3250.06 | 4192.23 | 4941.35 | 6020.54 | 3455.06 | 3520.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23415.85 | 15575.31 | 16387.93 | 11761.15 | 10350.77 | 11135.52 | 9959.36 | 8122.62 | 6694.21 | 6738.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 313314.68 | 210574.69 | 178616.96 | 126589.45 | 114149.19 | 106806.33 | 108933.55 | 86950.49 | 71160.51 | 77134.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17401.48 | 18555.44 | -6782.64 | 2444.08 | 4585.74 | 6478.39 | 6315.14 | 7569.83 | 8473.35 | 8092.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 81451.33 | 55775.33 | 194564.17 | 34500 | 131093 | 96886.04 | - | - | 160 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 730.85 | 130.29 | 1666.08 | 295.43 | 899.75 | 382.27 | 179.19 | 30.13 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 121.34 | 61.44 | 13916.41 | 29.52 | 4.75 | 45.8 | 222.38 | 98.48 | 1364.01 | 55.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 631.66 | 3410.84 | 12748.46 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 978.86 | 1313.71 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 82303.52 | 55967.05 | 210146.66 | 34824.95 | 131997.5 | 97314.11 | 1033.23 | 3539.45 | 15251.33 | 1369.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 54961.15 | 25555.42 | 15740.19 | 9886.39 | 15452.42 | 15544.11 | 6132.14 | 6449.04 | 3749.26 | 1789.04 |
| 投资所支付的现金(万) | 130036.41 | 61504.91 | 177666.2 | 68500 | 109976.91 | 120350 | - | 705.36 | - | 160 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 2556.03 | - | 675.85 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 203.95 | 612.77 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 184997.55 | 87060.33 | 193406.39 | 80942.42 | 125429.34 | 136569.96 | 6132.14 | 7154.4 | 3953.21 | 2561.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -102694.04 | -31093.28 | 16740.27 | -46117.47 | 6568.16 | -39255.85 | -5098.91 | -3614.95 | 11298.12 | -1192.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 120211.79 | 2238 | - | 48270.82 | 2928.02 | - | 38356.32 | - | 4000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 1100 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 111576.61 | 52694.79 | 27408.97 | 40045.17 | 18410.54 | 25011.68 | 31374.99 | 22412.6 | 34098.16 | 44376.53 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 848.36 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 231788.39 | 54932.79 | 27408.97 | 88315.98 | 21338.57 | 25011.68 | 69731.31 | 22412.6 | 38946.52 | 44376.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 103694.01 | 29677.21 | 43959.1 | 20954.91 | 24134.55 | 25414.84 | 29482.25 | 22307.05 | 46739.17 | 31041.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10018.68 | 6994.62 | 4908.43 | 3448.69 | 2590.26 | 3125.25 | 667.01 | 6668.67 | 3194.46 | 20771.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.16 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3579.16 | 1468.14 | 739.94 | 339.39 | 1079.6 | 1525.3 | 269.09 | 376.98 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 117291.85 | 38139.97 | 49607.46 | 24742.99 | 27804.42 | 30065.39 | 30418.34 | 29352.7 | 49933.62 | 51813.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 114496.55 | 16792.82 | -22198.49 | 63572.99 | -6465.85 | -5053.7 | 39312.96 | -6940.1 | -10987.1 | -7437.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 596.11 | 1752.67 | -285.68 | -124.92 | -115.99 | -241.95 | 156.79 | -58.79 | 15 | -71.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 29800.1 | 6007.65 | -12526.54 | 19774.68 | 4572.07 | -38073.12 | 40686 | -3044 | 8799.36 | -608.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33619.23 | 27611.58 | 40138.11 | 20363.43 | 15791.36 | 53864.48 | 13178.49 | 16222.49 | 7423.13 | 8031.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 63419.33 | 33619.23 | 27611.58 | 40138.11 | 20363.43 | 15791.36 | 53864.48 | 13178.49 | 16222.49 | 7423.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21746.92 | 19173.35 | 18864.99 | 4770.96 | 5653.98 | 3984.45 | 7785.38 | 7119.87 | 12686.18 | 2697.49 |
| 资产减值准备(万) | 7949.74 | 1858.65 | 3007.65 | 675.74 | 1159.53 | -344.66 | 767.18 | 1207.04 | 788.35 | 366.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6838.07 | 4386.29 | 3548.58 | 3136.86 | 2458.48 | 2081.1 | 1908.98 | 1510.47 | 1742.03 | 1877.1 |
| 无形资产摊销(万) | 806.95 | 624.68 | 557.31 | 449.91 | 296.89 | 285.8 | 209.35 | 228.04 | 280.56 | 316.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 114.07 | 44.73 | 58.58 | 29.22 | 64.13 | 34.45 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -55.23 | -82.7 | -12187.71 | -6.18 | -5.43 | -4.18 | 55.11 | 75.11 | 368.39 | 0.92 |
| 固定资产报废损失(万) | 344.43 | 260.91 | 346.62 | 119.5 | 239.21 | 67.25 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1547.5 | - | -44.89 | -81.09 | - | 49.82 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2321.55 | -746.32 | 810.63 | 798.05 | 653.41 | 828.31 | 550.61 | 634.36 | 1372.77 | 1415.88 |
| 投资损失(万) | -354.5 | 355.97 | -1664.43 | -297.08 | -772.36 | -485.37 | -179.19 | 675.23 | -10455.83 | 1035.21 |
| 递延所得税资产减少(万) | 223.9 | -2879.69 | 855.13 | -1405 | -920.53 | -149.34 | 37.31 | -21.54 | 49.35 | 56.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2068.71 | 3127.2 | -37.63 | -15.31 | -29.17 | -21.88 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -11921.38 | 3764.72 | -18489.9 | -6342.53 | 707.91 | 1505.99 | -2787.33 | -4971.04 | -87.69 | 232.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -59669.56 | -34774.29 | -45828.01 | -13458.01 | -16391.1 | 1539.97 | -6968.14 | -303.51 | -1018.66 | 3457.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 48545.83 | 21678.73 | 42573.99 | 14069.04 | 10671.53 | -2893.31 | 4935.88 | 1415.81 | 2747.9 | -3362.41 |
| 其他(万) | 2843.36 | 796.95 | 191.97 | - | 799.26 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17401.48 | 18555.44 | -6782.64 | 2444.08 | 4585.74 | 6478.39 | 6315.14 | 7569.83 | 8473.35 | 8092.92 |
| 现金的期末余额(万) | 63419.33 | 33619.23 | 27611.58 | 40138.11 | 20363.43 | 15791.36 | 53864.48 | 13178.49 | 16222.49 | 7423.13 |
| 现金的期初余额(万) | 33619.23 | 27611.58 | 40138.11 | 20363.43 | 15791.36 | 53864.48 | 13178.49 | 16222.49 | 7423.13 | 8031.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 29800.1 | 6007.65 | -12526.54 | 19774.68 | 4572.07 | -38073.12 | 40686 | -3044 | 8799.36 | -608.82 |