伊戈尔002922核心经营数据 |
4078 ℃ |
|
当前股价：16.63，市值：65
亿，动态市盈率PE：25.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：36.52%。 其中，历史营业增长率：16.07%，净利增长率：17.65%； 未来三年预估净利增长率：46.69% （24E:88.61%, 25E:32.03%, 26E:26.76%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 39131.97 | 29932.05 | 29632.05 | 17440.86 | 13515.15 | 13199.29 | 13199.29 | 9899.29 | 9899.29 | 8909.36 |
| 净资产(万) | 310538.53 | 176158.65 | 162615.63 | 145949.94 | 92862.21 | 89695.61 | 87975.28 | 44038.41 | 42881.13 | 27827.84 |
| 总资产(万) | 529625.48 | 352741.2 | 273024.25 | 231298.24 | 141817.21 | 134216.19 | 135486.85 | 83059.37 | 77060.1 | 71472.77 |
| 营业收入(万) | 363029.64 | 282109.32 | 223010.31 | 140604.25 | 129655.91 | 108826.97 | 114883.96 | 88053.13 | 79837.6 | 80594.21 |
| 营业收入增长率(%) | 28.68 | 26.5 | 58.61 | 8.44 | 19.14 | -5.27 | 30.47 | 10.29 | -0.94 | -1.5 |
| 营业成本(万) | 281933.53 | 225465.13 | 184873.69 | 111833.24 | 98550.05 | 84057.79 | 82372.68 | 61686.18 | 58915.08 | 59852.51 |
| 营业成本增长率(%) | 25.05 | 21.96 | 65.31 | 13.48 | 17.24 | 2.05 | 33.54 | 4.7 | -1.57 | -4.06 |
| 毛利率(%) | 22.34 | 20.08 | 17.1 | 20.46 | 23.99 | 22.76 | 28.3 | 29.94 | 26.21 | 25.74 |
| 三项费用(万) | 31519.54 | 23319.8 | 18935.04 | 17145.11 | 17513.58 | 15332.81 | 21179.45 | 15800.82 | 14627.03 | 14964.32 |
| 费用增长率(%) | 35.16 | 23.16 | 10.44 | -2.1 | 14.22 | -27.61 | 34.04 | 8.02 | -2.25 | 18.38 |
| 费用率(%) | 38.87 | 41.17 | 49.65 | 59.59 | 56.3 | 61.9 | 65.14 | 59.93 | 69.91 | 72.15 |
| 净利润(万) | 21746.92 | 19173.35 | 18864.99 | 4770.96 | 5653.98 | 3984.45 | 7785.38 | 7119.87 | 12686.18 | 2697.49 |
| 净利润增长率(%) | 13.42 | 1.63 | 295.41 | -15.62 | 41.9 | -48.82 | 9.35 | -43.88 | 370.3 | -34.97 |
| 经营现金流(万) | 17401.48 | 18555.44 | -6782.64 | 2444.08 | 4585.74 | 6478.39 | 6315.14 | 7569.83 | 8473.35 | 8092.92 |
| 现金流增长率(%) | -6.22 | -373.57 | -377.51 | -46.7 | -29.21 | 2.59 | -16.57 | -10.66 | 4.7 | 0.67 |
| 净利润现金比(-) | 0.8 | 0.97 | -0.36 | 0.51 | 0.81 | 1.63 | 0.81 | 1.06 | 0.67 | 3 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.94 | 11.32 | 12.23 | 4 | 6.19 | 4.49 | 11.79 | 16.38 | 35.88 | 7.51 |
| 生产资本回报率(%) | 17.03 | 18.25 | 31 | 8.41 | 9.96 | 10.97 | 28.07 | 26.6 | 58.59 | 12.72 |
| 资本支出(万) | 54961.15 | 25555.42 | 15740.19 | 9886.39 | 15452.42 | 15544.11 | 6132.14 | 6449.04 | 3749.26 | 1789.04 |
| 折旧和摊销(万) | 7759 | 5056 | 4164 | 3616 | 2820 | 2401 | 2118 | 1739 | 2023 | 2193 |
| 归属股东权益(万) | 309305.16 | 175997.58 | 161724.85 | 144433.33 | 92854.97 | 89497.4 | 87880.91 | 43947.82 | 42766.97 | 27660.01 |
| 股东权益增长率(%) | 75.74 | 8.83 | 11.97 | 55.55 | 3.75 | 1.84 | 99.97 | 2.76 | 54.62 | -36.96 |
| 自由现金流(万) | -26270 | -1355 | 7902 | -1127 | -6895 | -8985 | 3761 | 2453 | 10943 | 3013 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 53.32 | -77.58 | 263.19 | -7273.81 |
| 每股股东权益(元) | 7.9 | 5.88 | 5.46 | 8.28 | 6.87 | 6.78 | 6.66 | 4.44 | 4.32 | 3.1 |
| 每股股东收益(元) | 0.53 | 0.64 | 0.66 | 0.29 | 0.42 | 0.32 | 0.59 | 0.72 | 1.28 | 0.29 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBBA | CBCBA | BBBCA | BBBBA | BBACA | BBBBA | BBAAA | BBBAA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-+ | -+- | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||