沃尔核材002130核心经营数据 |
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当前股价：24.96，市值：314
亿，动态市盈率PE：35.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：26.04%。 其中，历史营业增长率：25.36%，净利增长率：25.65%； 未来三年预估净利增长率：27.92% （24E:32.59%, 25E:30.43%, 26E:21.03%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 125989.86 | 125989.86 | 125989.86 | 125892.71 | 125898.31 | 126184.91 | 126231.91 | 62622.95 | 56938.8 | 56943.09 |
| 净资产(万) | 546250.11 | 479910.99 | 413706.57 | 354763.79 | 310982.1 | 280296.76 | 278583.75 | 264845.6 | 170614.92 | 119875.53 |
| 总资产(万) | 900153.48 | 832789.72 | 776013.21 | 689078.36 | 644106.24 | 642736.09 | 623026.19 | 536039.17 | 367287.89 | 265858.58 |
| 营业收入(万) | 572322.18 | 534085.4 | 540655.09 | 409477.77 | 397808.32 | 352502.42 | 257967.65 | 186335.47 | 162142.21 | 162918.71 |
| 营业收入增长率(%) | 7.16 | -1.22 | 32.04 | 2.93 | 12.85 | 36.65 | 38.44 | 14.92 | -0.48 | 22.27 |
| 营业成本(万) | 385563.04 | 365682.29 | 365007.66 | 248485.44 | 256050.87 | 238994.53 | 182454.99 | 128721.18 | 112564.36 | 115665.06 |
| 营业成本增长率(%) | 5.44 | 0.18 | 46.89 | -2.95 | 7.14 | 30.99 | 41.74 | 14.35 | -2.68 | 18.69 |
| 毛利率(%) | 32.63 | 31.53 | 32.49 | 39.32 | 35.63 | 32.2 | 29.27 | 30.92 | 30.58 | 29 |
| 三项费用(万) | 64916.34 | 63856.7 | 73482.76 | 82703.03 | 84402.02 | 68612.6 | 62218.77 | 49461.22 | 37671.4 | 29932.85 |
| 费用增长率(%) | 1.66 | -13.1 | -11.15 | -2.01 | 23.01 | 10.28 | 25.79 | 31.3 | 25.85 | 22.34 |
| 费用率(%) | 34.76 | 37.92 | 41.84 | 51.37 | 59.54 | 60.45 | 82.4 | 85.85 | 75.98 | 63.35 |
| 净利润(万) | 75772.72 | 66004.84 | 58456.1 | 42813.83 | 22554.06 | 3402.43 | 16718.1 | 10604.69 | 56700.79 | 13613.31 |
| 净利润增长率(%) | 14.8 | 12.91 | 36.54 | 89.83 | 562.88 | -79.65 | 57.65 | -81.3 | 316.51 | 64.31 |
| 经营现金流(万) | 82807.24 | 86989.37 | 61058.77 | 76768.42 | 62821.56 | 56571.41 | 14959.91 | 4753.15 | 5073.81 | 2633.69 |
| 现金流增长率(%) | -4.81 | 42.47 | -20.46 | 22.2 | 11.05 | 278.15 | 214.74 | -6.32 | 92.65 | -77.2 |
| 净利润现金比(-) | 1.09 | 1.32 | 1.04 | 1.79 | 2.79 | 16.63 | 0.89 | 0.45 | 0.09 | 0.19 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.77 | 14.77 | 15.21 | 12.86 | 7.63 | 1.22 | 6.15 | 4.87 | 39.04 | 12.11 |
| 生产资本回报率(%) | 28.69 | 24.76 | 24.79 | 19.4 | 10.7 | 0.84 | 8.41 | 5.68 | 59.01 | 15.71 |
| 资本支出(万) | 25042.08 | 36986.91 | 31814.97 | 30000.7 | 23386.98 | 25019.91 | 36377.26 | 82345.34 | 14813.27 | 9340.63 |
| 折旧和摊销(万) | 23100 | 22913 | 22499 | 22894 | 22998 | 19108 | 11463 | 9265 | 8129 | 6516 |
| 归属股东权益(万) | 490754.56 | 435908.75 | 379621.94 | 327321.63 | 286864.05 | 258334.86 | 274856.91 | 262022.3 | 169189.64 | 118163.71 |
| 股东权益增长率(%) | 12.58 | 14.83 | 15.98 | 14.1 | 11.04 | -6.01 | 4.9 | 54.87 | 43.18 | 14.54 |
| 自由现金流(万) | 68106 | 47374 | 45955 | 32469 | 20570 | -3860 | -8118 | -62353 | 50303 | 10842 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -223.95 | 363.96 | 500.33 |
| 每股股东权益(元) | 3.9 | 3.46 | 3.01 | 2.6 | 2.28 | 2.05 | 2.18 | 4.18 | 2.97 | 2.08 |
| 每股股东收益(元) | 0.56 | 0.49 | 0.44 | 0.31 | 0.17 | 0.02 | 0.13 | 0.17 | 1 | 0.24 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBAAA | BBABA | BBABA | BBACB | BCBBA | BCBCB | BCBAA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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