菲利华300395核心经营数据

4969 ℃
当前股价:47.79,市值:250 亿,动态市盈率PE:73.01, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:14.82%。
其中,历史营业增长率:18.57%,净利增长率:20.44%; 未来三年预估净利增长率:46.15% (25E:83.70%, 26E:36.96%, 27E:24.07%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) - 51982.3 50692.33 33794.88 33794.88 33804.63 29959.9 29922.3 19680 13100
净资产(万) - 450125.12 347819.27 265970.63 208841.52 190366.01 105892.27 90804.39 81646.57 71958
总资产(万) - 591501.3 432415.47 325248.62 250639.63 216153.74 139710.34 116474.4 103522.74 86729.34
营业收入(万) - 209054.26 171936.52 122354.84 86357.83 77901.54 72209.79 54534.05 44081.32 34027.71
营业收入增长率(%) - 21.59 40.52 41.68 10.86 7.88 32.41 23.71 29.55 18.47
营业成本(万) - 105617.62 83876.01 60207.72 41390.59 39163.28 39408.96 28401.53 22881.03 16684.85
营业成本增长率(%) - 25.92 39.31 45.46 5.69 -0.62 38.76 24.13 37.14 18.62
毛利率(%) - 49.48 51.22 50.79 52.07 49.73 45.42 47.92 48.09 50.97
三项费用(万) - 20604.63 17587.17 12747.05 10411.97 11255.56 10534.03 11305.85 9183.7 7457.9
费用增长率(%) - 17.16 37.97 22.43 -7.49 6.85 -6.83 23.11 23.14 25.94
费用率(%) - 19.92 19.97 20.51 23.15 29.06 32.12 43.26 43.32 43
净利润(万) - 57441.49 51277.21 37579.4 23945.19 19255.42 16158.29 12205.75 10810.65 8417.8
净利润增长率(%) - 12.02 36.45 56.94 24.36 19.17 32.38 12.9 28.43 20.89
经营现金流(万) - 26657.57 40743.9 29410.77 18893.09 21162.4 9491.74 11691.79 10491.49 9166.64
现金流增长率(%) - -34.57 38.53 55.67 -10.72 122.96 -18.82 11.44 14.45 158.08
净利润现金比(-) - 0.46 0.79 0.78 0.79 1.1 0.59 0.96 0.97 1.09
净资产收益率ROE(%) - 14.4 16.71 15.83 12 13 16.43 14.16 14.08 12.3
生产资本回报率(%) - 30.94 33.82 37.58 34.91 36.55 36.9 35.08 40.02 54.56
资本支出(万) - 54459.63 57268.32 31882.37 20360.03 12956.69 14264.84 8087.72 15616.35 5287.43
折旧和摊销(万) - 16339 11292 8357 6132 5012 3989 3019 2389 2093
归属股东权益(万) - 392034.98 300637.25 246290.31 208059.1 189582.37 105695.2 90644.09 81589.03 71958
股东权益增长率(%) - 30.4 22.07 18.38 9.75 79.37 16.6 11.1 13.38 10.9
自由现金流(万) - 15644 2898 13487 9583 11212 5846 7109 -2424 5223
自由现金流增长率(%) - - - - - - - - -146.41 -27.18
每股股东权益(元) - 7.54 5.93 7.29 6.16 5.61 3.53 3.03 4.15 5.49
每股股东收益(元) - 1.03 0.96 1.1 0.7 0.57 0.54 0.41 0.55 0.64
同业推荐: 石英股份603688, 美畅股份300861, 天通股份600330, 沃尔核材002130, 菲利华300395, 合盛硅业603260,
 
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经营画像 AABBA AABAA AABAA AABBA AAABA ABBAA ABBBA ABBBA ABABA
经营分析 2024:
2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-+ +-- +-+ +-- +-- +-- +--
现金流分析 2024:
2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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