菲利华300395核心经营数据 |
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当前股价：26.91，市值：140
亿，动态市盈率PE：27.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：4.7%。 其中，历史营业增长率：18.57%，净利增长率：20.44%； 未来三年预估净利增长率：21.29% （24E:25.08%, 25E:28.63%, 26E:10.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 51982.3 | 50692.33 | 33794.88 | 33794.88 | 33804.63 | 29959.9 | 29922.3 | 19680 | 13100 | 6460 |
| 净资产(万) | 450125.12 | 347819.27 | 265970.63 | 208841.52 | 190366.01 | 105892.27 | 90804.39 | 81646.57 | 71958 | 64888.13 |
| 总资产(万) | 591501.3 | 432415.47 | 325248.62 | 250639.63 | 216153.74 | 139710.34 | 116474.4 | 103522.74 | 86729.34 | 75752.32 |
| 营业收入(万) | 209054.26 | 171936.52 | 122354.84 | 86357.83 | 77901.54 | 72209.79 | 54534.05 | 44081.32 | 34027.71 | 28721.56 |
| 营业收入增长率(%) | 21.59 | 40.52 | 41.68 | 10.86 | 7.88 | 32.41 | 23.71 | 29.55 | 18.47 | 1.76 |
| 营业成本(万) | 105617.62 | 83876.01 | 60207.72 | 41390.59 | 39163.28 | 39408.96 | 28401.53 | 22881.03 | 16684.85 | 14065.65 |
| 营业成本增长率(%) | 25.92 | 39.31 | 45.46 | 5.69 | -0.62 | 38.76 | 24.13 | 37.14 | 18.62 | 0.16 |
| 毛利率(%) | 49.48 | 51.22 | 50.79 | 52.07 | 49.73 | 45.42 | 47.92 | 48.09 | 50.97 | 51.03 |
| 三项费用(万) | 20604.63 | 17587.17 | 12747.05 | 10411.97 | 11255.56 | 10534.03 | 11305.85 | 9183.7 | 7457.9 | 5922 |
| 费用增长率(%) | 17.16 | 37.97 | 22.43 | -7.49 | 6.85 | -6.83 | 23.11 | 23.14 | 25.94 | 0.48 |
| 费用率(%) | 19.92 | 19.97 | 20.51 | 23.15 | 29.06 | 32.12 | 43.26 | 43.32 | 43 | 40.41 |
| 净利润(万) | 57441.49 | 51277.21 | 37579.4 | 23945.19 | 19255.42 | 16158.29 | 12205.75 | 10810.65 | 8417.8 | 6962.96 |
| 净利润增长率(%) | 12.02 | 36.45 | 56.94 | 24.36 | 19.17 | 32.38 | 12.9 | 28.43 | 20.89 | 0.7 |
| 经营现金流(万) | 26657.57 | 40743.9 | 29410.77 | 18893.09 | 21162.4 | 9491.74 | 11691.79 | 10491.49 | 9166.64 | 3551.86 |
| 现金流增长率(%) | -34.57 | 38.53 | 55.67 | -10.72 | 122.96 | -18.82 | 11.44 | 14.45 | 158.08 | -41.34 |
| 净利润现金比(-) | 0.46 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 1.1 | 0.59 | 0.96 | 0.97 | 1.09 | 0.51 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.4 | 16.71 | 15.83 | 12 | 13 | 16.43 | 14.16 | 14.08 | 12.3 | 14.36 |
| 生产资本回报率(%) | 30.94 | 33.82 | 37.58 | 34.91 | 36.55 | 36.9 | 35.08 | 40.02 | 54.56 | 45.27 |
| 资本支出(万) | 54459.63 | 57268.32 | 31882.37 | 20360.03 | 12956.69 | 14264.84 | 8087.72 | 15616.35 | 5287.43 | 1808.03 |
| 折旧和摊销(万) | 16339 | 11292 | 8357 | 6132 | 5012 | 3989 | 3019 | 2389 | 2093 | 2017 |
| 归属股东权益(万) | 392034.98 | 300637.25 | 246290.31 | 208059.1 | 189582.37 | 105695.2 | 90644.09 | 81589.03 | 71958 | 64888.13 |
| 股东权益增长率(%) | 30.4 | 22.07 | 18.38 | 9.75 | 79.37 | 16.6 | 11.1 | 13.38 | 10.9 | 102.26 |
| 自由现金流(万) | 15644 | 2898 | 13487 | 9583 | 11212 | 5846 | 7109 | -2424 | 5223 | 7172 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -146.41 | -27.18 | 1.31 |
| 每股股东权益(元) | 7.54 | 5.93 | 7.29 | 6.16 | 5.61 | 3.53 | 3.03 | 4.15 | 5.49 | 10.04 |
| 每股股东收益(元) | 1.03 | 0.96 | 1.1 | 0.7 | 0.57 | 0.54 | 0.41 | 0.55 | 0.64 | 1.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABBA | AABAA | AABAA | AABBA | AAABA | ABBAA | ABBBA | ABBBA | ABABA | ABBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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