意华股份002897核心经营数据 |
3026 ℃ |
当前股价:35.28,市值:63
亿,动态市盈率PE:56.67,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:23.72%。 其中,历史营业增长率:21.46%,净利增长率:14.2%; 未来三年预估净利增长率:27.62% (23E:-40.94%, 24E:160.66%, 25E:35.03%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 17067.2 | 17067.2 | 17067.2 | 17067.2 | 17067.2 | 10667 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
净资产(万) | 163812.72 | 140679.41 | 134000.87 | 118421.18 | 114638.11 | 109943.27 | 53477.27 | 45566.87 | 39092.81 | 32556.33 |
总资产(万) | 455615.5 | 489541.04 | 347695.32 | 308526.24 | 176838.46 | 148536.63 | 97407.2 | 90155.62 | 86057.84 | 80224.58 |
营业收入(万) | 501077.31 | 448958.94 | 326827.68 | 162253.89 | 138767.07 | 121502.36 | 99110.45 | 91459.09 | 91463.2 | 87092.29 |
营业收入增长率(%) | 11.61 | 37.37 | 101.43 | 16.93 | 14.21 | 22.59 | 8.37 | - | 5.02 | - |
营业成本(万) | 413479.21 | 372089.49 | 253191.37 | 121147.89 | 104437.57 | 87713.37 | 69462.75 | 65609.41 | 67768.84 | 63050.82 |
营业成本增长率(%) | 11.12 | 46.96 | 108.99 | 16 | 19.07 | 26.27 | 5.87 | -3.19 | 7.48 | - |
毛利率(%) | 17.48 | 17.12 | 22.53 | 25.33 | 24.74 | 27.81 | 29.91 | 28.26 | 25.91 | 27.6 |
三项费用(万) | 32631.66 | 35899.06 | 30419.98 | 18702.6 | 14708.94 | 19361.59 | 14575.55 | 13184 | 13327.93 | 13009.41 |
费用增长率(%) | -9.1 | 18.01 | 62.65 | 27.15 | -24.03 | 32.84 | 10.55 | -1.08 | 2.45 | - |
费用率(%) | 37.25 | 46.7 | 41.31 | 45.5 | 42.85 | 57.3 | 49.16 | 51 | 56.25 | 54.11 |
净利润(万) | 21722.54 | 12138.56 | 17411.42 | 2243.92 | 7408.17 | 9393.1 | 9910.4 | 8474.07 | 6536.47 | 7257.32 |
净利润增长率(%) | 78.95 | -30.28 | 675.94 | -69.71 | -21.13 | -5.22 | 16.95 | 29.64 | -9.93 | - |
经营现金流(万) | 50432.86 | -41953.63 | 27744 | 1091.51 | 11451.14 | 8402.56 | 11796.07 | 16687.29 | 9111.14 | 9878.55 |
现金流增长率(%) | -220.21 | -251.22 | 2441.8 | -90.47 | 36.28 | -28.77 | -29.31 | 83.15 | -7.77 | - |
净利润现金比(-) | 2.32 | -3.46 | 1.59 | 0.49 | 1.55 | 0.89 | 1.19 | 1.97 | 1.39 | 1.36 |
净资产收益率ROE(%) | 14.27 | 8.84 | 13.8 | 1.93 | 6.6 | 11.5 | 20.01 | 20.02 | 18.25 | 44.58 |
生产资本回报率(%) | 21.7 | 11.5 | 19.43 | 4.71 | 14.3 | 27.06 | 38 | 33.85 | 25.42 | 30.68 |
资本支出(万) | 18143.06 | 35883.52 | 34338.33 | 28385.84 | 24537.93 | 13244.81 | 6020.9 | 3502.91 | 6898.97 | 9396.73 |
折旧和摊销(万) | 15069 | 13473 | 11123 | 7467 | 4737 | 3839 | 3716 | 3681 | 3376 | - |
归属股东权益(万) | 162802.72 | 137617.07 | 130686.08 | 114674.92 | 112328.33 | 109885.54 | 53477.27 | 45566.87 | 39092.81 | 32556.33 |
股东权益增长率(%) | 18.3 | 5.3 | 13.96 | 2.09 | 2.22 | 105.48 | 17.36 | 16.56 | 20.08 | - |
自由现金流(万) | 20904 | -8846 | -5208 | -16527 | -12027 | -8 | 7606 | 8652 | 3014 | -2139 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -100.11 | -12.09 | 187.06 | -240.91 | - |
每股股东权益(元) | 9.54 | 8.06 | 7.66 | 6.72 | 6.58 | 10.3 | 6.68 | 5.7 | 4.89 | 4.07 |
每股股东收益(元) | 1.4 | 0.79 | 1.06 | 0.26 | 0.46 | 0.88 | 1.24 | 1.06 | 0.82 | 0.91 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CBABA | CBCBA | BBABA | BBBCB | BBABA | BBBBA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |