中大力德002896核心经营数据 |
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当前股价：76，市值：149
亿，动态市盈率PE：264.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.16%。 其中，历史营业增长率：12.56%，净利增长率：4.99%； 未来三年预估净利增长率：29.34% （26E:55.75%, 27E:16.72%, 28E:19.01%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 15117.13 | 15117.13 | 15117.13 | 10400 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 |
| 净资产(万) | - | 117455.51 | 111293.5 | 104994.41 | 76379.73 | 69305.41 | 63062.29 | 59008.63 | 53165.66 | 27316.54 |
| 总资产(万) | - | 163853.99 | 162124.99 | 147828.65 | 148028.8 | 108231.38 | 101684.06 | 93666.05 | 78117.5 | 52518.6 |
| 营业收入(万) | - | 97634.3 | 108598.46 | 89759.55 | 95297.38 | 76057.33 | 67618.99 | 59905.15 | 49811.54 | 36996.51 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -10.1 | 20.99 | -5.81 | 25.3 | 12.48 | 12.88 | 20.26 | 34.64 | 23.22 |
| 营业成本(万) | - | 72344.07 | 83755.62 | 68126.68 | 70287.89 | 55613.51 | 48217.05 | 41898.45 | 33941.31 | 25016.24 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -13.62 | 22.94 | -3.07 | 26.39 | 15.34 | 15.08 | 23.44 | 35.68 | 21.2 |
| 毛利率(%) | - | 25.9 | 22.88 | 24.1 | 26.24 | 26.88 | 28.69 | 30.06 | 31.86 | 32.38 |
| 三项费用(万) | - | 11075.28 | 10902.02 | 9724.13 | 9930.6 | 7925.48 | 9428.28 | 7879.63 | 8561.91 | 6949.24 |
| 费用增长率(%) | -100 | 1.59 | 12.11 | -2.08 | 25.3 | -15.94 | 19.65 | -7.97 | 23.21 | 11.17 |
| 费用率(%) | - | 43.79 | 43.88 | 44.95 | 39.71 | 38.77 | 48.59 | 43.76 | 53.95 | 58.01 |
| 净利润(万) | - | 7237.34 | 7357.29 | 6634.18 | 8139.47 | 7043.12 | 5253.66 | 7282.97 | 5965.75 | 4664.51 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -1.63 | 10.9 | -18.49 | 15.57 | 34.06 | -27.86 | 22.08 | 27.9 | 53.72 |
| 经营现金流(万) | - | 20895.92 | 17690.98 | 9661.87 | 13374.4 | 19603.27 | 9947.08 | 10934.31 | 7910.31 | 8202.99 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 18.12 | 83.1 | -27.76 | -31.77 | 97.08 | -9.03 | 38.23 | -3.57 | 37.95 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.89 | 2.4 | 1.46 | 1.64 | 2.78 | 1.89 | 1.5 | 1.33 | 1.76 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 6.33 | 6.8 | 7.32 | 11.17 | 10.64 | 8.61 | 12.99 | 14.83 | 18.67 |
| 生产资本回报率(%) | - | 8.16 | 8.98 | 9.66 | 14.6 | 14.49 | 10.86 | 20.48 | 24.52 | 21.32 |
| 资本支出(万) | - | 15434.54 | 19945.87 | 14259.21 | 16666.15 | 8464.45 | 16034.68 | 22371.17 | 7005.86 | 5589.75 |
| 折旧和摊销(万) | - | 8563 | 7231 | 6952 | 6261 | 5580 | 4920 | 3257 | 2545 | 2087 |
| 归属股东权益(万) | - | 117419.98 | 111240.27 | 104983.68 | 76366.81 | 69295.92 | 63072.73 | 59022.05 | 53174.43 | 27306.83 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 5.56 | 5.96 | 37.47 | 10.2 | 9.87 | 6.86 | 11 | 94.73 | 20.66 |
| 自由现金流(万) | - | 383 | -5400 | -671 | -2269 | 4139 | -5864 | -11827 | 1523 | 1173 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.84 | 3.44 |
| 每股股东权益(元) | - | 7.77 | 7.36 | 6.94 | 7.34 | 8.66 | 7.88 | 7.38 | 6.65 | 4.55 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.78 | 0.88 | 0.66 | 0.91 | 0.75 | 0.78 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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