弘宇股份002890现金流量表 |
3765 ℃ |
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当前股价：11.06，市值：19
亿，动态市盈率PE：95.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.4%。 其中，历史营业增长率：0.54%，净利增长率：0.26%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32989.15 | 36526.88 | 30532.28 | 33220.27 | 22753.89 | 12036.39 | 13171.68 | 14414.92 | 17045.72 | 16900.45 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 121.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 64.22 | 209.17 | 118.47 | 183.14 | 56.96 | 1845.61 | 31.84 | 71.7 | 54.75 | 58.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 33053.37 | 36736.06 | 30772.69 | 33403.41 | 22810.85 | 13882 | 13203.52 | 14486.63 | 17100.47 | 16959.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 23197.38 | 24519.21 | 22092.35 | 21211.62 | 15248.88 | 8939.5 | 3928.09 | 3758.81 | 4627.07 | 2591.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6320.88 | 5359.28 | 6194.36 | 4682.65 | 3938.57 | 3380.68 | 3276.06 | 3021.15 | 3175.08 | 3154.64 |
| 支付的各项税费(万) | 1225.65 | 1998.56 | 1406.06 | 1659.44 | 1362.37 | 594.87 | 2931.62 | 3090.18 | 3441.27 | 2290.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 785.32 | 587.06 | 672.27 | 560.48 | 441.15 | 554.82 | 890.56 | 745.53 | 880.95 | 1511.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 31529.23 | 32464.11 | 30365.04 | 28114.19 | 20990.96 | 13469.86 | 11026.33 | 10615.66 | 12124.37 | 9547.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1524.14 | 4271.94 | 407.65 | 5289.22 | 1819.88 | 412.14 | 2177.19 | 3870.96 | 4976.1 | 7411.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 96800 | 69700 | 44100 | 39000 | 75000 | 42000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 582.2 | 451.08 | 440.83 | 547.03 | 542.82 | 648.16 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.3 | 10.65 | - | 4.72 | 56.33 | 3.7 | - | 10.3 | 448.68 | 1030.15 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 484.13 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 97398.5 | 70161.73 | 44540.83 | 39551.75 | 75599.15 | 42651.86 | - | 10.3 | 448.68 | 1514.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3027.86 | 607.78 | 334.04 | 532.41 | 799.55 | 538.42 | 225.88 | 1039.19 | 763.3 | 710.85 |
| 投资所支付的现金(万) | 95000 | 81000 | 36500 | 40600 | 75000 | 46000 | 11000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 98027.86 | 81607.78 | 36834.04 | 41132.41 | 75799.55 | 46538.42 | 11225.88 | 1039.19 | 763.3 | 710.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -629.36 | -11446.05 | 7706.79 | -1580.66 | -200.4 | -3886.56 | -11225.88 | -1028.9 | -314.62 | 803.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 18590.92 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1500 | 2500 | 3500 | 6500 | 18272.3 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 711.33 | 720 | - | 450 | 650 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 2211.32 | 21810.92 | 3500 | 6950 | 18922.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 4000 | 3500 | 2510.26 | 10489.74 | 28272.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1306.73 | 933.38 | 933.38 | 1333.4 | - | 469.17 | 118.34 | 1260.78 | 331.25 | 731.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1804.73 | 714 | 753.24 | 88.02 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1306.73 | 933.38 | 933.38 | 1333.4 | - | 4469.17 | 5423.07 | 4485.04 | 11574.24 | 29091.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1306.73 | -933.38 | -933.38 | -1333.4 | - | -2257.84 | 16387.85 | -985.04 | -4624.24 | -10169.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | 0.38 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -411.95 | -8107.48 | 7181.06 | 2375.16 | 1619.86 | -5732.26 | 7339.16 | 1857.02 | 37.24 | -1953.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6886.54 | 14994.02 | 7812.96 | 5437.8 | 3817.94 | 9550.2 | 2211.04 | 354.01 | 316.77 | 2270.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6474.58 | 6886.54 | 14994.02 | 7812.96 | 5437.8 | 3817.94 | 9550.2 | 2211.04 | 354.01 | 316.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2154.07 | 2261.12 | 2474.5 | 2341.99 | 855.34 | 2812.56 | 4010.26 | 3777.33 | 5999.83 | 2693.93 |
| 资产减值准备(万) | 328.2 | 48.89 | 134.36 | 66.53 | 19.2 | 97.96 | 26.21 | -1.74 | -26.55 | 108.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1536.85 | 1473.88 | 1645.37 | 1775.27 | 1677.77 | 1660.67 | 1608.43 | 1573.44 | 1522.52 | 1520.58 |
| 无形资产摊销(万) | 79.74 | 82.26 | 87.68 | 85.57 | 83.66 | 80.39 | 74.02 | 80.34 | 86.61 | 90.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 187.55 | 160.73 | 162.95 | 101.66 | 76.19 | 37.3 | 32.1 | 225.94 | 224.56 | 234.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.62 | 3.11 | - | -0.96 | -13.26 | -1.16 | 4.89 | 5.89 | -1487.13 | -7.37 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.01 | 10.72 | 16.49 | 42.8 | - | 3.46 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -555.05 | -434.1 | -413.47 | -459.61 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | 69.15 | 118.34 | 160.78 | 366.99 | 819.19 |
| 投资损失(万) | 146.8 | 94.55 | 173.68 | 58.82 | -542.82 | -648.16 | - | - | -1288.12 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 10.53 | -79.93 | -31.61 | -71.49 | 16.7 | -2.81 | 4.34 | 12.29 | 16.3 | -64.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | 66.87 | 94.8 | 175.56 | 252.21 | 28.98 | 159.34 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 574.79 | 882.07 | -3223.47 | 226.9 | 1614.95 | -1581.22 | -1943.01 | -8.88 | 2711.44 | 3488.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1372.28 | -1547.79 | -3891.86 | 2408.96 | 5206.18 | -5248.57 | -287.78 | -1292.59 | -861.01 | -784.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1626.46 | 1195.02 | 3040.88 | -1548.12 | -7203 | 2973.24 | -750.61 | -661.84 | -2289.36 | -687.76 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -720 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1524.14 | 4271.94 | 407.65 | 5289.22 | 1819.88 | 412.14 | 2177.19 | 3870.96 | 4976.1 | 7411.85 |
| 现金的期末余额(万) | 6474.58 | 6886.54 | 14994.02 | 7812.96 | 5437.8 | 3817.94 | 9550.2 | 2211.04 | 354.01 | 316.77 |
| 现金的期初余额(万) | 6886.54 | 14994.02 | 7812.96 | 5437.8 | 3817.94 | 9550.2 | 2211.04 | 354.01 | 316.77 | 2270.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -411.95 | -8107.48 | 7181.06 | 2375.16 | 1619.86 | -5732.26 | 7339.16 | 1857.02 | 37.24 | -1953.9 |