美格智能002881现金流量表 |
4432 ℃ |
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当前股价：28.98，市值：76
亿，动态市盈率PE：87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-46.91%。 其中，历史营业增长率：24.8%，净利增长率：13.68%； 未来三年预估净利增长率：50.51% （24E:74.70%, 25E:44.30%, 26E:35.26%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 200209.66 | 238331.52 | 199536.39 | 111282.47 | 93394.45 | 105347.31 | 46928.13 | 38758.12 | 31446.56 | 31132.65 |
| 收到的税费返还(万) | 5095.68 | 5994.72 | 14824.44 | 2622.32 | - | - | - | 3.04 | - | 6.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2872.51 | 5066.19 | 4480.69 | 1616.86 | 948.1 | 751.51 | 1024.91 | 889.08 | 367.73 | 125.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 208177.85 | 249392.44 | 218841.53 | 115521.65 | 94342.55 | 106098.82 | 47953.04 | 39650.24 | 31814.3 | 31264.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 176630.29 | 214757.57 | 210533.87 | 86164.89 | 70132.13 | 80310.4 | 25701.18 | 19482.47 | 16328.68 | 19633.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22871.17 | 20857.59 | 18434.45 | 15952.61 | 14742.66 | 17382.27 | 18657.8 | 13841.55 | 11781.4 | 7973.88 |
| 支付的各项税费(万) | 5134.24 | 4598.47 | 3523.33 | 2332.5 | 2281.08 | 2861.65 | 3164.73 | 4186.12 | 2471.75 | 1068.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6673.46 | 5996.38 | 6310.76 | 4227.14 | 4101.5 | 1874.47 | 2125.62 | 1800.6 | 1074.96 | 1406.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 211309.16 | 246210.01 | 238802.41 | 108677.13 | 91257.36 | 102428.79 | 49649.33 | 39310.74 | 31656.79 | 30082.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3131.31 | 3182.43 | -19960.88 | 6844.51 | 3085.19 | 3670.03 | -1696.29 | 339.51 | 157.51 | 1181.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 130.32 | 248.35 | 642.68 | 59.11 | - | - | 0.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.62 | - | 1804.12 | 695.75 | 2620.12 | 32.36 | 2.8 | - | 1192.55 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 12000 | 31100 | 43000 | 9000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2.62 | - | 1804.12 | 12826.07 | 33968.46 | 43675.05 | 9061.91 | - | 2192.55 | 10.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8841.86 | 6151.22 | 1810.2 | 967.56 | 3684.21 | 864.74 | 773.3 | 984.67 | 1333.3 | 2595.86 |
| 投资所支付的现金(万) | 1000 | 9190 | 3100 | 6831.08 | - | - | - | - | - | 10 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 8500 | 22300 | 45300 | 19000 | - | - | 5.8 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9841.86 | 15341.22 | 4910.2 | 16298.65 | 25984.21 | 46164.74 | 19773.3 | 984.67 | 1333.3 | 2611.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9839.24 | -15341.22 | -3106.08 | -3472.58 | 7984.25 | -2489.7 | -10711.39 | -984.67 | 859.25 | -2601.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 60730.99 | 483.78 | 712.91 | 3868.8 | - | - | 21914.3 | - | - | 1900 |
| 取得借款收到的现金(万) | 7490 | 51332.55 | 33728.51 | 5000 | 3500 | 8455.84 | 6714.07 | 4857 | 4154 | 2698 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4822.72 | 6004.39 | 7642.99 | 6167.39 | 3898.9 | 9369.37 | 417.76 | 1404.06 | 388.69 | 1967.21 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 73043.7 | 57820.72 | 42084.41 | 15036.19 | 7398.9 | 17825.22 | 29046.13 | 6261.06 | 4542.69 | 6565.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 43990 | 43707.24 | 6692.49 | 4500 | 8948.53 | 7224 | 6322.39 | 1817.21 | 3182.72 | 2060 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3226.34 | 3773.36 | 1056.29 | 511.76 | 747.2 | 1355.55 | 256.57 | 196.97 | 215.77 | 146.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6694.69 | 8659.2 | 14159.86 | 6944.94 | 3220.28 | 10788.47 | 1731.33 | 2734.54 | 1887.11 | 3250.15 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 53911.02 | 56139.8 | 21908.64 | 11956.7 | 12916.01 | 19368.03 | 8310.3 | 4748.72 | 5285.6 | 5456.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 19132.68 | 1680.91 | 20175.77 | 3079.5 | -5517.11 | -1542.81 | 20735.83 | 1512.34 | -742.91 | 1108.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 501.76 | 397.41 | -181.47 | -1021.37 | 73.39 | -67.9 | -3.56 | -24.26 | -2.81 | -1.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6663.89 | -10080.46 | -3072.67 | 5430.06 | 5625.72 | -430.38 | 8324.59 | 842.92 | 271.04 | -312.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7228.75 | 17309.21 | 20381.88 | 14951.82 | 9326.1 | 9756.48 | 1431.89 | 588.97 | 317.93 | 630.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13892.64 | 7228.75 | 17309.21 | 20381.88 | 14951.82 | 9326.1 | 9756.48 | 1431.89 | 588.97 | 317.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6260.94 | 12661.46 | 11774.43 | 2744 | 2445.33 | 4665.56 | 5628.52 | 4671.34 | 3184.83 | 2462.5 |
| 资产减值准备(万) | 1521.6 | 636.22 | 799.32 | 590.85 | 512.53 | 1795.06 | 356.24 | 216.54 | 303.51 | 92.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 667.02 | 615.4 | 483.16 | 333.87 | 1194.33 | 1337.72 | 1289.64 | 1274.67 | 1193.42 | 979.38 |
| 无形资产摊销(万) | 3074.7 | 1565.28 | 1158.01 | 671.04 | 206.8 | 45.2 | 37.34 | 136.37 | 153.2 | 314.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 359.74 | 441.71 | 300.42 | 375 | 366.94 | 260.11 | 151.71 | 202.69 | 173.09 | 116.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 11.89 | - | -5.31 | -46.48 | 452.51 | 9.4 | 5.56 | - | 141.84 | 8.32 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.09 | 2.56 | 0.44 | 1.42 | 12.66 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2537.1 | -4387.46 | -4000 | 24.28 | -24.28 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 440.79 | 1560.53 | 943.83 | 1061.91 | 171.07 | 641.83 | 262.18 | 385.13 | 421.13 | 202.4 |
| 投资损失(万) | 608.13 | 589.76 | 330.09 | -42.9 | -248.35 | -642.68 | -59.11 | - | - | -220.17 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1799.17 | 581.96 | -1606.5 | -1308.52 | -679.95 | -726.86 | -121.54 | 307.52 | -445.44 | -13.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | 634.05 | 1096.86 | 1000 | -6.07 | 6.07 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5113.03 | -10088.57 | -18779.85 | -6952.31 | 1988.38 | -3476.02 | -5520.04 | 2415.77 | -4544.08 | -3670.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21031.2 | -5713.55 | -28519.57 | 3648.76 | 2776.91 | -19121.8 | -12661.85 | -6507.01 | -7640.59 | -3434.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10369.13 | -666.58 | 8593.58 | 1713.51 | -8398.8 | 18882.53 | 8740.33 | -2587.68 | 6790.75 | 4345.23 |
| 其他(万) | 1700.75 | 2382.86 | 5609.51 | 4036.15 | 2303.07 | - | 194.71 | -175.84 | 425.85 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3131.31 | 3182.43 | -19960.88 | 6844.51 | 3085.19 | 3670.03 | -1696.29 | 339.51 | 157.51 | 1181.89 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1792.23 | 1175.32 |
| 现金的期末余额(万) | 13892.64 | 7228.75 | 17309.21 | 20381.88 | 14951.82 | 9326.1 | 9756.48 | 1431.89 | 588.97 | 317.93 |
| 现金的期初余额(万) | 7228.75 | 17309.21 | 20381.88 | 14951.82 | 9326.1 | 9756.48 | 1431.89 | 588.97 | 317.93 | 630.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6663.89 | -10080.46 | -3072.67 | 5430.06 | 5625.72 | -430.38 | 8324.59 | 842.92 | 271.04 | -312.21 |