卫光生物002880核心经营数据 |
3643 ℃ |
|
当前股价：28.8，市值：65
亿，动态市盈率PE：26.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.05%。 其中，历史营业增长率：12.05%，净利增长率：10.7%； 未来三年预估净利增长率：13.59% （24E:12.28%, 25E:14.26%, 26E:14.26%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 22680 | 22680 | 22680 | 16200 | 10800 | 10800 | 10800 | 8100 | 8100 | 8100 |
| 净资产(万) | 204563.93 | 186753.41 | 178827.48 | 162378.28 | 144875.74 | 130578.48 | 120314.79 | 50644.17 | 39371.47 | 30886.08 |
| 总资产(万) | 287677.88 | 257573.38 | 200350.5 | 183614.4 | 158539.62 | 145931.97 | 137467.22 | 90987.95 | 85596.53 | 76959.2 |
| 营业收入(万) | 104850.26 | 66793.15 | 90743.47 | 90456.47 | 82146.91 | 68794.92 | 62338.95 | 56613.66 | 50094.43 | 45277.33 |
| 营业收入增长率(%) | 56.98 | -26.39 | 0.32 | 10.12 | 19.41 | 10.36 | 10.11 | 13.01 | 10.64 | 27.47 |
| 营业成本(万) | 61525.89 | 42702.43 | 53652.31 | 56821.84 | 50613.31 | 41432.75 | 34717.47 | 29783.85 | 26800.88 | 25202.8 |
| 营业成本增长率(%) | 44.08 | -20.41 | -5.58 | 12.27 | 22.16 | 19.34 | 16.56 | 11.13 | 6.34 | 40.1 |
| 毛利率(%) | 41.32 | 36.07 | 40.87 | 37.18 | 38.39 | 39.77 | 44.31 | 47.39 | 46.5 | 44.34 |
| 三项费用(万) | 13943.32 | 9167.36 | 8845.2 | 8159.94 | 7712.51 | 7063 | 9398.21 | 9668.34 | 9126.21 | 8037.15 |
| 费用增长率(%) | 52.1 | 3.64 | 8.4 | 5.8 | 9.2 | -24.85 | -2.79 | 5.94 | 13.55 | 2.01 |
| 费用率(%) | 32.18 | 38.05 | 23.85 | 24.26 | 24.46 | 25.81 | 34.03 | 36.04 | 39.18 | 40.04 |
| 净利润(万) | 21754.46 | 12112.07 | 20499.22 | 18958.54 | 17115.18 | 15663.68 | 15474.92 | 15322.7 | 12485.51 | 10054.15 |
| 净利润增长率(%) | 79.61 | -40.91 | 8.13 | 10.77 | 9.27 | 1.22 | 0.99 | 22.72 | 24.18 | 13.12 |
| 经营现金流(万) | 39793.88 | 119.9 | 24688.66 | 30395.75 | 18570.11 | 9954.03 | 2861.44 | 12640.57 | 15008.99 | 13416.59 |
| 现金流增长率(%) | 33089.22 | -99.51 | -18.78 | 63.68 | 86.56 | 247.87 | -77.36 | -15.78 | 11.87 | 541.07 |
| 净利润现金比(-) | 1.83 | 0.01 | 1.2 | 1.6 | 1.09 | 0.64 | 0.18 | 0.82 | 1.2 | 1.33 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.12 | 6.63 | 12.02 | 12.34 | 12.43 | 12.49 | 18.1 | 34.04 | 35.54 | 37.74 |
| 生产资本回报率(%) | 30.53 | 12.45 | 28.59 | 34.01 | 37.64 | 61.89 | 38.65 | 39.95 | 33.87 | 30.98 |
| 资本支出(万) | 32885.45 | 32737.32 | 24082.68 | 18919.3 | 7779.37 | 8451.16 | 6136.06 | 5991.14 | 8586.43 | 3837.5 |
| 折旧和摊销(万) | 8840 | 6579 | 5574 | 4647 | 3979 | 4183 | 4159 | 4008 | 4007 | 3918 |
| 归属股东权益(万) | 201427.84 | 184080.91 | 176872.55 | 160378.88 | 144795.02 | 130578.48 | 120314.79 | 50644.17 | 39371.47 | 30886.08 |
| 股东权益增长率(%) | 9.42 | 4.08 | 10.28 | 10.76 | 10.89 | 8.53 | 137.57 | 28.63 | 27.47 | 37.96 |
| 自由现金流(万) | -2180 | -14414 | 2035 | 4768 | 13334 | 11396 | 13498 | 13340 | 7906 | 10135 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 1.18 | 68.73 | -21.99 | 64.34 |
| 每股股东权益(元) | 8.88 | 8.12 | 7.8 | 9.9 | 13.41 | 12.09 | 11.14 | 6.25 | 4.86 | 3.81 |
| 每股股东收益(元) | 0.96 | 0.52 | 0.91 | 1.18 | 1.59 | 1.45 | 1.43 | 1.89 | 1.54 | 1.24 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | BBBBA | AAABA | BAABA | BAABA | BABBA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||