智能自控002877核心经营数据 |
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当前股价：8.54，市值：30
亿，动态市盈率PE：50.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.02%。 其中，历史营业增长率：14.57%，净利增长率：9.98%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 35349.01 | 33255.79 | 33252.71 | 33252.19 | 33249.28 | 20780.8 | 12224 | 9168 | 9168 | 9168 |
| 净资产(万) | 117280.2 | 90007.23 | 82827.93 | 77929.69 | 74433.24 | 63945.16 | 58532.07 | 32294.61 | 28348.86 | 24891.09 |
| 总资产(万) | 233613.31 | 212501.62 | 173068.85 | 145806.26 | 132672.28 | 99492.3 | 82386.48 | 50870.86 | 47128.14 | 38990.15 |
| 营业收入(万) | 102431.28 | 86250.16 | 73420.15 | 55172.47 | 47661.38 | 37605.11 | 30742.32 | 27362.83 | 25534.56 | 28637.7 |
| 营业收入增长率(%) | 18.76 | 17.47 | 33.07 | 15.76 | 26.74 | 22.32 | 12.35 | 7.16 | -10.84 | 4.7 |
| 营业成本(万) | 66057.9 | 55722.12 | 49558.02 | 34776.48 | 29875.89 | 23246.88 | 18245.82 | 15650.79 | 13563.37 | 15946.08 |
| 营业成本增长率(%) | 18.55 | 12.44 | 42.5 | 16.4 | 28.52 | 27.41 | 16.58 | 15.39 | -14.94 | 11.04 |
| 毛利率(%) | 35.51 | 35.39 | 32.5 | 36.97 | 37.32 | 38.18 | 40.65 | 42.8 | 46.88 | 44.32 |
| 三项费用(万) | 18615.28 | 16094.49 | 12569.73 | 9831.74 | 8941.22 | 6856.26 | 6285.55 | 5601.83 | 6027.24 | 5534.48 |
| 费用增长率(%) | 15.66 | 28.04 | 27.85 | 9.96 | 30.41 | 9.08 | 12.21 | -7.06 | 8.9 | 7.78 |
| 费用率(%) | 51.18 | 52.72 | 52.68 | 48.2 | 50.27 | 47.75 | 50.3 | 47.83 | 50.35 | 43.61 |
| 净利润(万) | 10496.31 | 8362.98 | 6327.3 | 5708.43 | 7010.79 | 6304.38 | 4764.66 | 4574.22 | 4269.16 | 5387.6 |
| 净利润增长率(%) | 25.51 | 32.17 | 10.84 | -18.58 | 11.21 | 32.32 | 4.16 | 7.15 | -20.76 | -14.37 |
| 经营现金流(万) | 220.24 | -14374.26 | -4126.99 | -4828.81 | 2034.69 | 4361.52 | -3588.08 | 3805.87 | 716.42 | 3028.62 |
| 现金流增长率(%) | -101.53 | 248.3 | -14.53 | -337.32 | -53.35 | -221.56 | -194.28 | 431.23 | -76.35 | -533.69 |
| 净利润现金比(-) | 0.02 | -1.72 | -0.65 | -0.85 | 0.29 | 0.69 | -0.75 | 0.83 | 0.17 | 0.56 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.13 | 9.68 | 7.87 | 7.49 | 10.13 | 10.29 | 10.49 | 15.09 | 16.04 | 23.54 |
| 生产资本回报率(%) | 13.17 | 9.24 | 8.99 | 9.75 | 14.65 | 26.84 | 34.31 | 33.45 | 35.96 | 44.89 |
| 资本支出(万) | 4800.26 | 11218.96 | 5034.13 | 12976.89 | 12607.03 | 16917.97 | 1916.97 | 847.34 | 95.72 | 633.7 |
| 折旧和摊销(万) | 6569 | 5866 | 5299 | 3247 | 1832 | 804 | 764 | 761 | 782 | 780 |
| 归属股东权益(万) | 117280.2 | 90007.23 | 82827.93 | 77929.69 | 74433.24 | 63945.16 | 58532.07 | 32294.61 | 28348.86 | 24891.09 |
| 股东权益增长率(%) | 30.3 | 8.67 | 6.29 | 4.7 | 16.4 | 9.25 | 81.24 | 13.92 | 13.89 | 19.2 |
| 自由现金流(万) | 12265 | 3010 | 6592 | -4021 | -3764 | -9810 | 3612 | 4488 | 4955 | 5534 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -19.52 | -9.42 | -10.46 | 6.85 |
| 每股股东权益(元) | 3.32 | 2.71 | 2.49 | 2.34 | 2.24 | 3.08 | 4.79 | 3.52 | 3.09 | 2.71 |
| 每股股东收益(元) | 0.3 | 0.25 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.3 | 0.39 | 0.5 | 0.47 | 0.59 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBCBA | BBCBA | BBCBA | BBBBA | BBBBA | ABCBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | --+ | --+ | +-+ | ++- | --+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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