三利谱002876核心经营数据

2818 ℃
当前股价:28.04,市值:49 亿,动态市盈率PE:14.83, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:150.94%。
其中,历史营业增长率:28.4%,净利增长率:38.59%; 未来三年预估净利增长率:34.22% (22E:31.76%, 23E:46.73%, 24E:25.08%)。
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
股本(万) - 12480 10400 8000 8000 6000 6000 6000 6000 6000
净资产(万) - 185414.34 93261.27 88563.9 88236.8 45453.05 38247.15 30297.84 23328.37 19264.92
总资产(万) - 329329.11 243733.53 200507.07 168745.29 142050.37 86490.73 58631.6 43716.67 37624.5
营业收入(万) - 190510.39 145066.87 88296.04 81761.38 80049.18 66651.84 59113.05 41111.29 24280.54
营业收入增长率(%) - 31.33 64.3 7.99 2.14 20.1 12.75 43.79 69.32 -
营业成本(万) - 157442.08 120887.01 72347.87 60222.49 57596.04 45850.25 41593.78 29655.84 16687.86
营业成本增长率(%) - 30.24 67.09 20.13 4.56 25.62 10.23 40.25 77.71 -
毛利率(%) - 17.36 16.67 18.06 26.34 28.05 31.21 29.64 27.86 31.27
三项费用(万) - 10137.36 10057.95 9074.35 13687.18 12423.31 10671.71 8827.73 6791.17 4859.4
费用增长率(%) - 0.79 10.84 -33.7 10.17 16.41 20.89 29.99 39.75 -
费用率(%) - 30.66 41.6 56.9 63.55 55.33 51.3 50.39 59.28 64
净利润(万) - 11869.22 5017.37 2727.1 8207.35 7205.89 8065.66 6969.47 4063.45 1789.59
净利润增长率(%) - 136.56 83.98 -66.77 13.9 -10.66 15.73 71.52 127.06 -
经营现金流(万) - 16144.36 -6023.8 -8761.1 -14105.82 -203.24 4323.25 1118.66 3447.71 -4202.41
现金流增长率(%) - -368.01 -31.24 -37.89 6840.47 -104.7 286.47 -67.55 -182.04 -
净利润现金比(-) - 1.36 -1.2 -3.21 -1.72 -0.03 0.54 0.16 0.85 -2.35
净资产收益率ROE(%) - 8.52 5.52 3.08 12.28 17.22 23.53 25.99 19.08 18.58
生产资本回报率(%) - 10.04 8.27 5.1 19.78 18.96 46.75 87.65 49.22 21.82
资本支出(万) - 33706.44 35036.47 7506.27 6611.86 17815.46 2900.63 1079.07 898.99 2269.45
折旧和摊销(万) - 5119 4332 3730 3370 2007 1648 1528 1441 1271
归属股东权益(万) - 183466.78 92961.34 88156.09 87786.24 44989.45 37768.84 30297.84 23328.37 19264.92
股东权益增长率(%) - 97.36 5.45 0.42 95.13 19.12 24.66 29.88 21.09 -
自由现金流(万) - -16905 -25579 -1006 4979 -8527 6818 7418 4605 791
自由现金流增长率(%) - - - - - -225.07 -8.09 61.09 482.17 -
每股股东权益(元) - 14.7 8.94 11.02 10.97 7.5 6.29 5.05 3.89 3.21
每股股东收益(元) - 0.94 0.49 0.35 1.03 1.21 1.35 1.16 0.68 0.3
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经营画像 BABAA CBABA CBCCA CBCCB BBCBA BBCAA BBBAA BBBAA BBBAA BBCAA
经营分析 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2019:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2018:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ --+ --+ --+ --+ +-+ +-+ +-- --+
现金流分析 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2019:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2018:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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