道道全002852现金流量表 |
6249 ℃ |
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当前股价：9.43，市值：32
亿，动态市盈率PE：15.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-16.18%。 其中，历史营业增长率：8.35%，净利增长率：19.38%； 未来三年预估净利增长率：25.54% （25E:26.62%, 26E:26.79%, 27E:23.24%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 690955.15 | 730706.56 | 796437 | 608743.51 | 602200.7 | 462174.64 | 374079.91 | 372633.4 | 314634.2 | 248037.45 |
| 收到的税费返还(万) | - | 8163.55 | 27086.46 | 1286.58 | 1533.63 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 32975.62 | 30579.33 | 81341.55 | 16480.84 | 10220.42 | 7935.2 | 20123.82 | 19173.08 | 6839.78 | 19570.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 723930.77 | 769449.44 | 904865.01 | 626510.93 | 613954.75 | 470109.84 | 394203.73 | 391806.48 | 321473.98 | 267608.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 338244.48 | 412765.06 | 627421.26 | 591315.99 | 569671.24 | 443829.55 | 329639.38 | 357976.77 | 270731.41 | 204158.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11273.17 | 11544.21 | 10580.36 | 10035.74 | 9018.31 | 7598.53 | 6053.71 | 5408.54 | 4421.04 | 3730.22 |
| 支付的各项税费(万) | 8758.81 | 6548.78 | 10394.58 | 6094.16 | 6819.19 | 8470.1 | 8734.17 | 9057.55 | 12425.56 | 9720.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 49380.12 | 38145.63 | 104214.81 | 27798.25 | 22799.78 | 27913.07 | 29207.24 | 25365.56 | 19927.29 | 17525.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 407656.58 | 469003.67 | 752611.01 | 635244.14 | 608308.53 | 487811.25 | 373634.5 | 397808.42 | 307505.29 | 235134.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 316274.2 | 300445.76 | 152254 | -8733.21 | 5646.22 | -17701.42 | 20569.23 | -6001.94 | 13968.68 | 32473.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 49.31 | 1009.71 | 2143 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1731.39 | 2528.13 | 1233.69 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.25 | 239.57 | 110.51 | 31.48 | 38.84 | 7.89 | 9997.34 | 0.62 | 18.77 | 1.79 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 40689.5 | 12241.62 | 4132.73 | 20000 | 91132.51 | 192306.51 | 289600 | 163700 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40697.75 | 12481.2 | 4243.24 | 20080.79 | 92181.07 | 196188.8 | 302125.48 | 164934.31 | 18.77 | 1.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11339.54 | 10182.74 | 35195.51 | 57924.13 | 60276.47 | 26966.67 | 22957.7 | 14874.12 | 32921.45 | 10900.6 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 2143 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 30359.23 | 10379.7 | 9524.92 | 29480.42 | 92577.53 | 124712.84 | 294200 | 251100 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 41698.77 | 20562.44 | 44720.44 | 87404.55 | 152854 | 153822.51 | 317157.7 | 265974.12 | 32921.45 | 10900.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1001.02 | -8081.24 | -40477.2 | -67323.77 | -60672.93 | 42366.29 | -15032.22 | -101039.81 | -32902.68 | -10898.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 78086 | 160 | - | 6375 | 113074 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 75 | 160 | - | 6375 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 212360.3 | 295444.58 | 187547.44 | 189120.22 | 76000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 212360.3 | 295444.58 | 187547.44 | 267206.22 | 76160 | - | 6375 | 113074 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 510690.99 | 575715.2 | 300709.35 | 184765.92 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10709.39 | 16247.3 | 4927.93 | 5565.62 | 3366.38 | 11560 | 4142.86 | 4297.6 | 3618.57 | 2650.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 189 | - | 7.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 66.29 | 104.75 | - | - | 4890.61 | 15931.82 | - | 973.75 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 521466.66 | 592067.25 | 305637.27 | 190331.54 | 8257 | 27491.82 | 4142.86 | 5271.35 | 3618.57 | 2650.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -309106.36 | -296622.67 | -118089.84 | 76874.68 | 67903 | -27491.82 | 2232.14 | 107802.65 | -3618.57 | -2650.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2256.37 | -4537.35 | 459.93 | 38.2 | 263.75 | -42.22 | 46.17 | -117.31 | -0.05 | -0.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3910.44 | -8795.49 | -5853.11 | 855.91 | 13140.05 | -2869.16 | 7815.32 | 643.58 | -22552.61 | 18923.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23719.59 | 32515.08 | 38368.19 | 37512.29 | 24372.24 | 27241.4 | 19426.09 | 18782.51 | 41335.12 | 22411.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27630.03 | 23719.59 | 32515.08 | 38368.19 | 37512.29 | 24372.24 | 27241.4 | 19426.09 | 18782.51 | 41335.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17909.69 | 8406.63 | -42886.94 | -19805.03 | -7715.45 | 12424.85 | 22150.52 | 19135.3 | 20573.36 | 18294.83 |
| 资产减值准备(万) | 2788.94 | 5296.49 | 3086 | 4943.43 | 1640.1 | 210.35 | 2898.64 | 225.44 | 61.48 | 0.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13076.7 | 12968.63 | 11122.55 | 6596.48 | 5610.04 | 4903.5 | 4230.61 | 2831.08 | 1024.65 | 1048.91 |
| 无形资产摊销(万) | 1013.26 | 947.3 | 871.21 | 534.33 | 531.95 | 311.37 | 267.51 | 225.33 | 226.91 | 197.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.76 | 361.89 | -79.02 | - | - | -0.01 | -6627.34 | 3.4 | -4.99 | 0.51 |
| 固定资产报废损失(万) | 19.35 | 36.67 | 4.57 | -1.15 | 5.55 | 1.09 | 0.26 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1510.85 | -3586.8 | 1105.48 | -1429.06 | 1600.44 | 77.55 | 132.53 | 154.81 | -160.03 | -143.43 |
| 财务费用(万) | 10078.33 | 14603.12 | 8797.9 | 3240.4 | 457.57 | 42.22 | -46.17 | 117.31 | -0.05 | -0.75 |
| 投资损失(万) | -6118.79 | 6435.64 | 2268.64 | 7365.97 | 19299.8 | -9840.63 | -2488.51 | -5316.59 | 1495.65 | -1663.39 |
| 递延所得税资产减少(万) | 4545.12 | -1403.04 | -9655.26 | -5165.96 | -671.16 | 718.68 | -1548.21 | -181.69 | -166.06 | 100.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | -21.46 | 222.06 | -25.84 | 45.88 | 62.16 | -85.65 | -57.23 | 27.77 | 72.41 | 42.71 |
| 存货的减少(万) | 71117.31 | -36236.28 | -63087.83 | -2950.88 | 1183.17 | -36970.72 | 5999.24 | -35543.1 | -12870.24 | 3349.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10340.7 | 11414.27 | -9460.75 | 4638.54 | -13204.95 | -4341.18 | 2723.52 | 421.14 | -6919.21 | -2270.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 210545.05 | 280912.59 | 250193.28 | -6746.16 | -3153.01 | 14847.15 | -7066.13 | 11897.86 | 10634.8 | 13517.11 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 316274.2 | 300445.76 | 152254 | -8733.21 | 5646.22 | -17701.42 | 20569.23 | -6001.94 | 13968.68 | 32473.9 |
| 现金的期末余额(万) | 27630.03 | 23719.59 | 32515.08 | 38368.19 | 37512.29 | 24372.24 | 27241.4 | 19426.09 | 18782.51 | 41335.12 |
| 现金的期初余额(万) | 23719.59 | 32515.08 | 38368.19 | 37512.29 | 24372.24 | 27241.4 | 19426.09 | 18782.51 | 41335.12 | 22411.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3910.44 | -8795.49 | -5853.11 | 855.91 | 13140.05 | -2869.16 | 7815.32 | 643.58 | -22552.61 | 18923.37 |