科达利002850现金流量表 |
3468 ℃ |
|
当前股价：101.18，市值：273
亿，动态市盈率PE：21.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：22.46%。 其中，历史营业增长率：30.17%，净利增长率：38.15%； 未来三年预估净利增长率：19.67% （24E:15.72%, 25E:23.08%, 26E:20.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 859200.08 | 595359.49 | 314909.59 | 159406.05 | 218153.89 | 151463.19 | 92950.09 | 117554.85 | 75644.25 | 51397.67 |
| 收到的税费返还(万) | 3935.39 | 9260.69 | 1180.51 | 351.21 | 57.3 | 18.5 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17014.9 | 15185.66 | 2728.06 | 7658.25 | 4308.12 | 7448.54 | 12250.67 | 1611.67 | 309.92 | 121.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 880150.36 | 619805.84 | 318818.16 | 167415.51 | 222519.31 | 158930.23 | 105200.76 | 119166.52 | 75954.17 | 51519.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 556892.66 | 389995.24 | 177844.5 | 101180.2 | 108530.44 | 86647.85 | 65341.1 | 44836.28 | 31584.18 | 29598.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 170702.56 | 139885.2 | 72892.14 | 36964.16 | 36171.27 | 33281.34 | 32031.24 | 25325.27 | 20298.18 | 14892.02 |
| 支付的各项税费(万) | 55674.19 | 27596.28 | 22962.68 | 10367.09 | 19992.61 | 9894.55 | 7936.7 | 13392.02 | 7983.3 | 6270.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22121.17 | 18553.22 | 11644.72 | 10535.2 | 12425.99 | 12047.42 | 7316.61 | 4383.8 | 3426.31 | 2082.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 805390.58 | 576029.94 | 285344.05 | 159046.65 | 177120.3 | 141871.17 | 112625.65 | 87937.38 | 63291.96 | 52843.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 74759.78 | 43775.9 | 33474.12 | 8368.86 | 45399 | 17059.06 | -7424.88 | 31229.14 | 12662.2 | -1324.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 141000 | 257000 | 442115.15 | 7500 | 28500 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 418.73 | 864.86 | 1739.5 | 54.33 | 209.72 | 827.44 | 621.34 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 482.98 | 24.48 | 699.89 | 690.93 | 816.34 | 11.96 | 49.6 | 43 | 61.14 | 25.82 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 113400 | 102200 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 141901.71 | 257889.33 | 444554.54 | 8245.27 | 29526.06 | 114239.4 | 102870.94 | 43 | 61.14 | 25.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 241129.85 | 238203.73 | 119002.72 | 45221.94 | 51127.81 | 51935.02 | 63293.93 | 32315.27 | 13526.97 | 5165.08 |
| 投资所支付的现金(万) | 201000 | 225000 | 419300 | 56000 | 24120 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 44.63 | 227.66 | 2500 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 99600 | 127000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 442129.85 | 463203.73 | 538302.72 | 101221.94 | 75247.81 | 151535.02 | 190338.56 | 32542.93 | 16026.97 | 5165.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -300228.14 | -205314.4 | -93748.18 | -92976.68 | -45721.75 | -37295.62 | -87467.62 | -32499.93 | -15965.83 | -5139.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 361265.92 | 161235.11 | - | 136624.26 | 588 | 882 | 124033 | 13200 | - | 7920 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 588 | 588 | 882 | - | 13200 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 48336 | 208582.47 | 90000 | 37000 | 29000 | 20000 | 2400 | 35602.61 | 23779.28 | 9177.15 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 30.1 | - | - | - | - | - | 580.57 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 409632.02 | 369817.58 | 90000 | 173624.26 | 29588 | 20882 | 127013.57 | 48802.61 | 23779.28 | 17097.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 190163.94 | 51900 | 68300 | 26000 | 23000 | 1705.2 | 23694.82 | 27276.96 | 18313.55 | 9417.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10827.62 | 9651.98 | 6508.9 | 5487.36 | 5503.13 | 4848.9 | 7843.96 | 3049.33 | 700.5 | 2567.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17762.09 | 2539.32 | 942.36 | - | - | - | 1131.15 | 160.5 | 30 | 603.87 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 218753.65 | 64091.29 | 75751.26 | 31487.36 | 28503.13 | 6554.1 | 32669.92 | 30486.79 | 19044.05 | 12588.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 190878.37 | 305726.28 | 14248.74 | 142136.9 | 1084.87 | 14327.9 | 94343.65 | 18315.82 | 4735.23 | 4508.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 232.83 | 65.75 | -204.6 | 90.87 | -3.27 | -6.99 | -3.61 | 11.36 | -15.04 | -17.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -34357.15 | 144253.54 | -46229.92 | 57619.96 | 758.85 | -5915.65 | -552.47 | 17056.39 | 1416.57 | -1971.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 169735.2 | 25481.66 | 71711.58 | 14091.62 | 13332.77 | 19248.42 | 19800.89 | 2744.5 | 1327.94 | 3299.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 135378.04 | 169735.2 | 25481.66 | 71711.58 | 14091.62 | 13332.77 | 19248.42 | 19800.89 | 2744.5 | 1327.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 121815.59 | 91293.86 | 54557.47 | 17734.55 | 23150.68 | 8042.88 | 16926.23 | 23261.69 | 15448.54 | 7252.36 |
| 资产减值准备(万) | 6120.01 | 12054.28 | 8315.9 | 7523.63 | 3064.31 | 4846.69 | 1217.21 | 352.28 | 1052.28 | 416.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 60692.11 | 36878.72 | 24012.64 | 18647.68 | 16074.4 | 10836.67 | 7038.42 | 4210.72 | 3132.17 | 2595.68 |
| 无形资产摊销(万) | 1197.52 | 1011.54 | 774.06 | 516.26 | 483.11 | 429.69 | 301.98 | 189.05 | 99.06 | 48.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5798.6 | 2687.75 | 1340.04 | 818.5 | 524.84 | 332.98 | 127.05 | 133.4 | 74.32 | 17.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -38.21 | -24.95 | -191.15 | -32.11 | -274.66 | -53.51 | 65.38 | 230.18 | 43.54 | 5.59 |
| 固定资产报废损失(万) | 1198.19 | 248.24 | 712.94 | 327.73 | 117.92 | 31.9 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -55.43 | 23.8 | -23.8 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9051.55 | 8607.7 | 2164.78 | 1308.71 | 1306.4 | 569.39 | 847.57 | 954.62 | 700.5 | 627.06 |
| 投资损失(万) | -396.5 | -760.47 | -1641.08 | -47.99 | -125.87 | -797.73 | -716.27 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 144.78 | -546.66 | -1043.5 | -1528.97 | -94.11 | -1500.74 | -79.1 | -175.09 | -183.14 | -89.19 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1035.1 | 375.86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 25057.73 | -63807.32 | -35743.16 | -6722.35 | -6434.01 | 1769.45 | -16648.46 | -3111.81 | -976.52 | -918.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -175737.29 | -232773.6 | -91549.86 | -34761.42 | 18994.54 | -32313.01 | -35133.33 | -223.7 | -19280.65 | -15620.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5646.52 | 174457.29 | 67814.24 | 4560.83 | -11364.74 | 24864.38 | 18663.8 | 5407.81 | 12574.37 | 4339.81 |
| 其他(万) | 11831.95 | 11974.61 | 3132.39 | - | - | - | -35.37 | - | -22.26 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 74759.78 | 43775.9 | 33474.12 | 8368.86 | 45399 | 17059.06 | -7424.88 | 31229.14 | 12662.2 | -1324.24 |
| 现金的期末余额(万) | 135378.04 | 169735.2 | 25481.66 | 71711.58 | 14091.62 | 13332.77 | 19248.42 | 19800.89 | 2744.5 | 1327.94 |
| 现金的期初余额(万) | 169735.2 | 25481.66 | 71711.58 | 14091.62 | 13332.77 | 19248.42 | 19800.89 | 2744.5 | 1327.94 | 3299.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -34357.15 | 144253.54 | -46229.92 | 57619.96 | 758.85 | -5915.65 | -552.47 | 17056.39 | 1416.57 | -1971.92 |