崇达技术002815核心经营数据 |
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当前股价：10.63，市值：115
亿，动态市盈率PE：42.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.92%。 其中，历史营业增长率：20.26%，净利增长率：17.86%； 未来三年预估净利增长率：5.39% （24E:-13.96%, 25E:14.93%, 26E:18.38%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 109175.24 | 88897.71 | 87564.64 | 88254.68 | 88402.67 | 83124.09 | 41000 | 41000 | 36000 | 11250 |
| 净资产(万) | 755011.75 | 547447.69 | 474652.64 | 434987.73 | 389105.06 | 290638.17 | 252483.33 | 210711.53 | 103750.19 | 85713.2 |
| 总资产(万) | 1192778.15 | 949056.61 | 869415.43 | 768398.42 | 537795.62 | 495958.83 | 494307.54 | 340344.3 | 197895.46 | 154766.26 |
| 营业收入(万) | 577224.02 | 587092.98 | 599576.95 | 436771.46 | 372745.08 | 365609.07 | 310264.46 | 224661.19 | 175694.18 | 159086.02 |
| 营业收入增长率(%) | -1.68 | -2.08 | 37.27 | 17.18 | 1.95 | 17.84 | 38.1 | 27.87 | 10.44 | 27.7 |
| 营业成本(万) | 427469.75 | 426135.1 | 443909.75 | 321485.91 | 258600.54 | 245188.1 | 209100.94 | 141952.74 | 111358.15 | 98749.36 |
| 营业成本增长率(%) | 0.31 | -4 | 38.08 | 24.32 | 5.47 | 17.26 | 47.3 | 27.47 | 12.77 | 16.85 |
| 毛利率(%) | 25.94 | 27.42 | 25.96 | 26.39 | 30.62 | 32.94 | 32.61 | 36.81 | 36.62 | 37.93 |
| 三项费用(万) | 50176.36 | 41674.94 | 47027.99 | 43773.76 | 40337.7 | 38121.14 | 47209.79 | 37492.53 | 29093.48 | 27108.66 |
| 费用增长率(%) | 20.4 | -11.38 | 7.43 | 8.52 | 5.81 | -19.25 | 25.92 | 28.87 | 7.32 | 7.39 |
| 费用率(%) | 33.51 | 25.89 | 30.21 | 37.97 | 35.34 | 31.66 | 46.67 | 45.33 | 45.22 | 44.93 |
| 净利润(万) | 42165.53 | 67537.71 | 61178.86 | 44524.29 | 52589.59 | 56056.96 | 44390.31 | 37575.34 | 30088.23 | 27353.89 |
| 净利润增长率(%) | -37.57 | 10.39 | 37.41 | -15.34 | -6.19 | 26.28 | 18.14 | 24.88 | 10 | 128.5 |
| 经营现金流(万) | 118596.33 | 118665.14 | 122343.24 | 52646.66 | 78745.38 | 89594.9 | 70086.27 | 45369.02 | 45463.06 | 40481.23 |
| 现金流增长率(%) | -0.06 | -3.01 | 132.39 | -33.14 | -12.11 | 27.84 | 54.48 | -0.21 | 12.31 | 50.91 |
| 净利润现金比(-) | 2.81 | 1.76 | 2 | 1.18 | 1.5 | 1.6 | 1.58 | 1.21 | 1.51 | 1.48 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.47 | 13.22 | 13.45 | 10.81 | 15.47 | 20.64 | 19.17 | 23.9 | 31.76 | 37.05 |
| 生产资本回报率(%) | 8.95 | 16.05 | 17.56 | 14.43 | 21.56 | 26.38 | 21.97 | 24.75 | 30.72 | 37.86 |
| 资本支出(万) | 135929.48 | 115919.75 | 97802.12 | 66026.2 | 52265.14 | 53017.55 | 76329.35 | 72173.97 | 42923.69 | 22102.12 |
| 折旧和摊销(万) | 44651 | 39107 | 36217 | 29615 | 26682 | 23119 | 20317 | 12195 | 10052 | 9374 |
| 归属股东权益(万) | 708204 | 500872.69 | 454388.09 | 419672.28 | 386615.54 | 290638.17 | 252483.33 | 210711.53 | 103750.19 | 85713.2 |
| 股东权益增长率(%) | 41.39 | 10.23 | 8.27 | 8.55 | 33.02 | 15.11 | 19.82 | 103.1 | 21.04 | 38.34 |
| 自由现金流(万) | -50426 | -13143 | -6198 | 7651 | 27022 | 26158 | -11622 | -22404 | -2783 | 14626 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 704.74 | -119.03 | 1307.7 |
| 每股股东权益(元) | 6.49 | 5.63 | 5.19 | 4.76 | 4.37 | 3.5 | 6.16 | 5.14 | 2.88 | 7.62 |
| 每股股东收益(元) | 0.37 | 0.72 | 0.63 | 0.5 | 0.6 | 0.67 | 1.08 | 0.92 | 0.84 | 2.43 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BAABA | BBABA | BBABA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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