恩捷股份002812核心经营数据 |
6751 ℃ |
|
当前股价：75.78，市值：744
亿，动态市盈率PE：197.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：3783.14%。 其中，历史营业增长率：19.77%，净利增长率：3.52%； 未来三年预估净利增长率：220.9% （26E:1404.64%, 27E:60.83%, 28E:36.55%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 97127.92 | 97775.42 | 89241.17 | 89240.68 | 88656.62 | 80537.08 | 47386.79 | 13645 | 13388 |
| 净资产(万) | - | 2620499.85 | 2868223.51 | 1885442.33 | 1453729.17 | 1159574.53 | 488112.59 | 407220.22 | 165502.72 | 157253.98 |
| 总资产(万) | - | 4719963.75 | 4720091.66 | 3862273.15 | 2612218.48 | 2057223.48 | 1219318.84 | 770246.85 | 203798.81 | 188993.43 |
| 营业收入(万) | - | 1016365.58 | 1204222.98 | 1259092.55 | 798242.68 | 428300.76 | 315956.16 | 245749.28 | 122027 | 114616.98 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -15.6 | -4.36 | 57.73 | 86.37 | 35.56 | 28.57 | 101.39 | 6.47 | 1.3 |
| 营业成本(万) | - | 903874.61 | 753522.35 | 656814.84 | 400202.37 | 245699.83 | 173030.12 | 142415.73 | 89244.46 | 81573.44 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 19.95 | 14.72 | 64.12 | 62.88 | 42 | 21.5 | 59.58 | 9.4 | -2.81 |
| 毛利率(%) | - | 11.07 | 37.43 | 47.83 | 49.86 | 42.63 | 45.24 | 42.05 | 26.86 | 28.83 |
| 三项费用(万) | - | 105969.19 | 71139.39 | 60927.88 | 44335.1 | 40104.21 | 28908.39 | 22909.9 | 15529.05 | 13993.58 |
| 费用增长率(%) | -100 | 48.96 | 16.76 | 37.43 | 10.55 | 38.73 | 26.18 | 47.53 | 10.97 | 9.02 |
| 费用率(%) | - | 94.2 | 15.78 | 10.12 | 11.14 | 21.96 | 20.23 | 22.17 | 47.37 | 42.35 |
| 净利润(万) | - | -65989.72 | 265021.44 | 421213.46 | 288685.4 | 117564.95 | 93556.88 | 68034.39 | 15592.35 | 16539.19 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -124.9 | -37.08 | 45.91 | 145.55 | 25.66 | 37.51 | 336.33 | -5.72 | 10.22 |
| 经营现金流(万) | - | 115824.91 | 266745.33 | 50358.76 | 141864.54 | 105518 | 76329.7 | 17102.09 | 17190.03 | 11103.31 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -56.58 | 429.69 | -64.5 | 34.45 | 38.24 | 346.32 | -0.51 | 54.82 | -40.57 |
| 净利润现金比(-) | - | -1.76 | 1.01 | 0.12 | 0.49 | 0.9 | 0.82 | 0.25 | 1.1 | 0.67 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -2.4 | 11.15 | 25.23 | 22.09 | 14.27 | 20.9 | 23.76 | 9.66 | 14.31 |
| 生产资本回报率(%) | - | -2.82 | 11.33 | 25.15 | 24.41 | 12.48 | 15.64 | 17.36 | 31.39 | 33.42 |
| 资本支出(万) | - | 285879.1 | 782380.89 | 525776.19 | 399596.33 | 266827.67 | 211918.81 | 139101.15 | 5342.32 | 7672.38 |
| 折旧和摊销(万) | - | 179460 | 147817 | 106801 | 80144 | 56213 | 30435 | 16677 | 5657 | 4672 |
| 归属股东权益(万) | - | 2447122.96 | 2692649.55 | 1772620.29 | 1383186.69 | 1110288.06 | 455105.29 | 383115.5 | 165502.72 | 157253.98 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -9.12 | 51.9 | 28.15 | 24.58 | 143.96 | 18.79 | 131.49 | 5.25 | 112.68 |
| 自由现金流(万) | - | -162051 | -381895 | -18929 | -47689 | -99054 | -96500 | -70580 | 15907 | 13539 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.49 | 38.96 |
| 每股股东权益(元) | - | 25.19 | 27.54 | 19.86 | 15.5 | 12.52 | 5.65 | 8.08 | 12.13 | 11.75 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.57 | 2.58 | 4.48 | 3.05 | 1.26 | 1.06 | 1.09 | 1.14 | 1.24 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CCCCB | BAABA | AABAA | AABAA | AABBA | AABAA | AABAA | BBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||