恩捷股份002812现金流量表 |
4063 ℃ |
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当前股价：41.61，市值：407
亿，动态市盈率PE：19.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：54.9%。 其中，历史营业增长率：22.16%，净利增长率：32.31%； 未来三年预估净利增长率：17.98% （24E:15.09%, 25E:25.99%, 26E:13.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1044636.08 | 830832.32 | 619272.4 | 319121.5 | 280150.81 | 168677.43 | 114665.17 | 95664.77 | 96021.76 | 102035.97 |
| 收到的税费返还(万) | 72109.57 | 28093.6 | 35711.79 | 24556.37 | 6727.13 | 4126.79 | - | - | 2.55 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 45875.05 | 30201.45 | 29620.2 | 34350.55 | 44096.83 | 18781.44 | 3080.52 | 2321.25 | 3299.05 | 1702.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1162620.7 | 889127.37 | 684604.38 | 378028.42 | 330974.77 | 191585.66 | 117745.69 | 97986.02 | 99323.37 | 103738.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 618987.56 | 626885.11 | 384434.19 | 198095.54 | 157979.48 | 111395.03 | 73585.87 | 60752.46 | 56416.86 | 67761.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 116197.01 | 88308.91 | 65314.78 | 37525.79 | 33783.12 | 25465.58 | 11122.24 | 10348.68 | 9496.07 | 7598.61 |
| 支付的各项税费(万) | 106929.32 | 90067.59 | 70534.49 | 25697.02 | 26485.9 | 22053.52 | 10195.96 | 8811.17 | 7655.27 | 8774.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 53761.48 | 33507 | 22456.38 | 11192.07 | 36396.58 | 15569.43 | 5651.58 | 6970.4 | 7070.94 | 4660.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 895875.37 | 838768.61 | 542739.84 | 272510.42 | 254645.07 | 174483.57 | 100555.66 | 86882.7 | 80639.14 | 88795 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 266745.33 | 50358.76 | 141864.54 | 105518 | 76329.7 | 17102.09 | 17190.03 | 11103.31 | 18684.22 | 14943.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13283.23 | 5500 | 177060 | 86075 | 5000 | 39500 | 20840 | 10025 | 13627 | 4857 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1407.95 | 1221.78 | 3954.18 | 978.46 | 159.48 | 816.09 | 1025.93 | 5.5 | 178.54 | 70.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2776.49 | 508.2 | 474.3 | 198.13 | 70.04 | 1.8 | 9.03 | 209.25 | 24.35 | 114.39 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 109.81 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17467.67 | 7229.98 | 181488.48 | 87361.39 | 5229.53 | 40317.89 | 21874.97 | 10239.75 | 13829.89 | 5042.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 782380.89 | 525776.19 | 399596.33 | 266827.67 | 211918.81 | 139101.15 | 5342.32 | 7672.38 | 9929.18 | 7084.53 |
| 投资所支付的现金(万) | 30000 | 35000 | 105981.05 | 219035 | 87000 | 9500 | 50840 | 10025 | 13627 | 4857 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 76891.1 | 13705.56 | 6498.74 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4099.18 | 15016.46 | 47458.64 | 52158.05 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 816480.07 | 575792.64 | 553036.02 | 614911.82 | 312624.38 | 155099.89 | 56182.32 | 17697.38 | 23556.18 | 11941.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -799012.4 | -568562.67 | -371547.53 | -527550.42 | -307394.85 | -114782.01 | -34307.35 | -7457.63 | -9726.29 | -6899.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 803623.58 | 37244.69 | 4132.38 | 518250.46 | - | - | 7363.05 | 78376.68 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 58269.18 | 27069.36 | 4132.38 | 20000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1285921.42 | 1400686.48 | 607519.59 | 645332.82 | 542709.78 | 168822.45 | - | 41368.08 | 45695.99 | 55134.94 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 158612.26 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2089545 | 1437931.17 | 611651.96 | 1322195.54 | 542709.78 | 168822.45 | 7363.05 | 119744.76 | 45695.99 | 55134.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1370461.28 | 674821.64 | 375990.75 | 682840.06 | 221442.63 | 68046.28 | - | 62882.82 | 45282.83 | 51435.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 71902.92 | 59587.76 | 38773.19 | 33718.44 | 33765.81 | 22297.86 | 9851.87 | 8302.07 | 10976.96 | 7029.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 133488.48 | 25610.98 | 35582.02 | 49678.63 | 9431.82 | 79.93 | - | 3173.76 | 46.93 | 37.74 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1575852.68 | 760020.38 | 450345.96 | 766237.13 | 264640.26 | 90424.08 | 9851.87 | 74358.66 | 56306.73 | 58503.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 513692.32 | 677910.79 | 161306 | 555958.41 | 278069.52 | 78398.38 | -2488.82 | 45386.1 | -10610.73 | -3368.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 272.54 | 568.77 | -184.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18302.21 | 160275.66 | -68561.62 | 133925.99 | 47004.37 | -19281.54 | -19606.13 | 49031.79 | -1652.8 | 4676.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 297205.61 | 136929.96 | 205491.58 | 71565.59 | 24561.22 | 43842.76 | 58816.52 | 9784.74 | 11437.54 | 6761.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 278903.4 | 297205.61 | 136929.96 | 205491.58 | 71565.59 | 24561.22 | 39210.39 | 58816.52 | 9784.74 | 11437.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 265021.44 | 421213.46 | 288685.4 | 117564.95 | 93556.88 | 68034.39 | 15592.35 | 16539.19 | 15005.25 | 12780.94 |
| 资产减值准备(万) | 19024.87 | 4292.15 | 1066.35 | 1781.01 | 3153.56 | 994.77 | 234.92 | 365.9 | 146.86 | 177.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 144887.01 | 104397.47 | 78172.71 | 54628.55 | 29645.55 | 16144.11 | 5323.62 | 4420.98 | 4512.75 | 4727.81 |
| 无形资产摊销(万) | 2850.33 | 2077.55 | 1481.47 | 1210.11 | 670.58 | 365.07 | 177.09 | 177.09 | 154.5 | 109.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 79.35 | 326.16 | 490 | 374.09 | 118.39 | 167.86 | 156.25 | 74.13 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -20.49 | -22.33 | -30.9 | 14.49 | -0.21 | 10.8 | 2.88 | -50.74 | -9.5 | -0.78 |
| 固定资产报废损失(万) | 284.01 | 509.32 | 161.22 | 0.9 | - | 1.7 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -975.57 | -13.72 | -1095.19 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 33267.13 | 27551.37 | 22120.66 | 20359.77 | 9828.69 | 2975.49 | - | 597.34 | 969.93 | 1003.37 |
| 投资损失(万) | -1678.41 | -2273.15 | -2710.94 | -862.74 | -167.64 | -934.98 | -918.96 | -136.34 | -125.22 | -99.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | -11733.04 | -6268.4 | -4995.05 | -6025.36 | -6708.09 | -398.2 | -383.92 | 20.06 | 20.63 | 46.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | 7157.25 | 9561.54 | 4073.8 | 2240.83 | 4744.4 | 1325.3 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -72344.48 | -82496.36 | -53508.1 | -22151.22 | -29229.21 | -14140.03 | 226.77 | -2112.14 | 1056.34 | 553.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -252654.88 | -452923.35 | -346203.13 | -133344.58 | -68370.68 | -59351.84 | -5581.56 | -6415.71 | -3345.03 | -8212.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 130045.33 | 15264.86 | 148742.22 | 64726.35 | 35987.92 | -6227.49 | -147.67 | -2376.46 | 297.72 | 3857.69 |
| 其他(万) | 2406 | 9170.72 | 1847.9 | 2221.59 | 3099.57 | 8135.13 | 2508.26 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 266745.33 | 50358.76 | 141864.54 | 105518 | 76329.7 | 17102.09 | 17190.03 | 11103.31 | 18684.22 | 14943.57 |
| 现金的期末余额(万) | 278903.4 | 297205.61 | 136929.96 | 205491.58 | 71565.59 | 24561.22 | 39210.39 | 58816.52 | 9784.74 | 11437.54 |
| 现金的期初余额(万) | 297205.61 | 136929.96 | 205491.58 | 71565.59 | 24561.22 | 43842.76 | 58816.52 | 9784.74 | 11437.54 | 6761.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18302.21 | 160275.66 | -68561.62 | 133925.99 | 47004.37 | -19281.54 | -19606.13 | 49031.79 | -1652.8 | 4676.15 |