华锋股份002806现金流量表 |
4203 ℃ |
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当前股价：12.7，市值：25
亿，动态市盈率PE：-9.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-343.82%。 其中，历史营业增长率：9.12%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32262.89 | 38520.67 | 28688.6 | 34894.3 | 38484.28 | 36285.12 | 27504.01 | 21224.84 | 31960.74 | 33502.05 |
| 收到的税费返还(万) | 162.14 | 235.46 | 356.02 | 350.7 | 583.56 | 147.55 | 18.54 | 51.83 | 185.89 | 427.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2580.45 | 2580.4 | 766.73 | 6831.18 | 622.89 | 1712.1 | 363.28 | 216.57 | 130.44 | 558.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 35005.48 | 41336.53 | 29811.36 | 42076.17 | 39690.74 | 38144.76 | 27885.82 | 21493.23 | 32277.07 | 34488.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17669.69 | 19702.98 | 8274.27 | 10671.36 | 20953.46 | 17885.83 | 13862.96 | 12571.71 | 23644.15 | 26874.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10691.31 | 11045.55 | 8632.85 | 7584.41 | 8720.12 | 6034.74 | 4558.82 | 3517.89 | 2977.81 | 3319.7 |
| 支付的各项税费(万) | 1022.57 | 1658.99 | 2151.68 | 2684.01 | 2626.53 | 2593.76 | 2051.47 | 1767.01 | 1521.89 | 1271.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5609.32 | 8136.68 | 7863.6 | 6254.17 | 5338.5 | 3873.46 | 2800.76 | 1383.83 | 1193.53 | 1192.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 34992.89 | 40544.2 | 26922.4 | 27193.96 | 37638.61 | 30387.79 | 23274.02 | 19240.44 | 29337.37 | 32657.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12.6 | 792.33 | 2888.95 | 14882.21 | 2052.13 | 7756.97 | 4611.81 | 2252.8 | 2939.7 | 1830.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 884 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 183.79 | 333.54 | 518.07 | 727.58 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 266.57 | 6.66 | 24.63 | 138.7 | 18.02 | 14.56 | 175.91 | 5.64 | 6.83 | 22.9 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4000 | 20380 | 27000 | 31588 | - | 587.92 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4450.36 | 20720.2 | 27542.71 | 33338.28 | 18.02 | 602.48 | 175.91 | 5.64 | 6.83 | 22.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13870.38 | 9926.93 | 10048.14 | 6081.32 | 8077.93 | 8526.14 | 10098.24 | 4546.92 | 1540.78 | 1746.94 |
| 投资所支付的现金(万) | 123 | - | 1390 | 214 | 8054 | 90.85 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1995.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4000 | 14380 | 24000 | 37388 | 638.93 | - | 1000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17993.38 | 26302.02 | 35438.14 | 43683.32 | 16770.86 | 8616.99 | 11098.24 | 4546.92 | 1540.78 | 1746.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13543.02 | -5581.82 | -7895.44 | -10345.05 | -16752.84 | -8014.51 | -10922.33 | -4541.29 | -1533.95 | -1724.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 55.57 | - | - | 1389.98 | 1386.7 | 110.5 | 9937 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1389.98 | 183.25 | 110.5 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 34500 | 24290 | 11500 | 15200 | 21098 | 20863 | 12880 | 8370 | 9120 | 9670 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 33216.13 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 846.28 | 3183 | 471.69 | 3337.7 | 193.5 | 170.45 | 429.64 | 544.22 | 433.15 | 668.73 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 35346.28 | 27528.57 | 11971.69 | 18537.7 | 55897.61 | 22420.16 | 13420.14 | 18851.22 | 9553.15 | 10338.73 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 23490 | 14800 | 18200 | 14998.27 | 27612.33 | 14238.26 | 5658.02 | 12167.1 | 8976.62 | 8520 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1138.3 | 1039.74 | 1107.56 | 2262.92 | 2903.88 | 1899.34 | 1261.07 | 2133.51 | 921.3 | 1135.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 103.95 | 85.14 | 49.5 | 14.85 | 34.65 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1607.01 | 4733.17 | 334.64 | 1603.59 | 2648.91 | 221.81 | 304.67 | 469.86 | 898.77 | 631.43 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26235.31 | 20572.91 | 19642.2 | 18864.79 | 33165.13 | 16359.42 | 7223.76 | 14770.47 | 10796.68 | 10286.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9110.97 | 6955.67 | -7670.51 | -327.09 | 22732.48 | 6060.74 | 6196.38 | 4080.75 | -1243.53 | 51.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 47.98 | 51.49 | -33.31 | -54.65 | 24.02 | -6.21 | -9.58 | 29.06 | 38.63 | 4.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4371.47 | 2217.66 | -12710.3 | 4155.43 | 8055.79 | 5797 | -123.72 | 1821.32 | 200.85 | 162.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10382.75 | 8165.1 | 20875.4 | 16719.97 | 8664.18 | 2867.18 | 2990.9 | 1169.58 | 968.73 | 806.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6011.28 | 10382.75 | 8165.1 | 20875.4 | 16719.97 | 8664.18 | 2867.18 | 2990.9 | 1169.58 | 968.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -32299.05 | -835.23 | 6358.01 | -30477.51 | 3771.39 | 7908.39 | 2829.59 | 2626.54 | 2564.14 | 1620.02 |
| 资产减值准备(万) | 25411.07 | 65.47 | 549.01 | 20545.45 | 101.06 | 109.62 | -30.99 | 39.86 | 130.51 | -42.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3903.72 | 3953.01 | 4342.86 | 3652.83 | 3248.19 | 2457.51 | 1941.91 | 1625.67 | 1575.73 | 1504 |
| 无形资产摊销(万) | 1230.98 | 1226.19 | 1093.07 | 981.24 | 976.18 | 291.65 | 56.81 | 57.96 | 57.26 | 57.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 328.9 | 563.46 | 357.82 | 272.24 | 417.15 | 279.53 | 249.55 | 138.76 | 71.22 | 19.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1.28 | 54.52 | 48.45 | -4.35 | - | - | 110.68 | 7.05 | 44.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 14.78 | 253.8 | 35.9 | 7.55 | 3.96 | 47.79 | 45.44 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 168.62 | - | -3782.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2370.53 | 2319.53 | 2733.51 | 2763.29 | 1565.93 | 817.55 | 470.64 | 531.17 | 546.6 | 671.66 |
| 投资损失(万) | 317.17 | -166.7 | -601.72 | -523.17 | -379.5 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -635.16 | 847.27 | 654.4 | -2439.17 | -76.22 | 150.75 | 11.5 | 68.09 | 175.64 | -78.94 |
| 递延所得税负债增加(万) | -39.58 | -124.24 | -151.89 | -44.65 | -18.53 | -32.36 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3675.89 | -9558.34 | -7251.32 | 1322.24 | -124.33 | -3144.54 | 1166.76 | -226.34 | -268.38 | -156.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5220.75 | 6795.08 | -13943.15 | 16717.82 | -10484.67 | -10852.48 | -2399.44 | -4651.08 | -2755.38 | -166.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 216.97 | -5233.74 | 13381.49 | 89.02 | 2776.42 | 8894.62 | 270.04 | 1931.47 | 835.3 | -1641.5 |
| 其他(万) | -362.37 | -298.26 | - | -255.06 | -63.76 | 828.93 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12.6 | 792.33 | 2888.95 | 14882.21 | 2052.13 | 7756.97 | 4611.81 | 2252.8 | 2939.7 | 1830.06 |
| 现金的期末余额(万) | 6011.28 | 10382.75 | 8165.1 | 20875.4 | 16719.97 | 8664.18 | 2867.18 | 2990.9 | 1169.58 | 968.73 |
| 现金的期初余额(万) | 10382.75 | 8165.1 | 20875.4 | 16719.97 | 8664.18 | 2867.18 | 2990.9 | 1169.58 | 968.73 | 806.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4371.47 | 2217.66 | -12710.3 | 4155.43 | 8055.79 | 5797 | -123.72 | 1821.32 | 200.85 | 162.69 |