华锋股份002806核心经营数据 |
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当前股价：12.7，市值：25
亿，动态市盈率PE：-9.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-343.82%。 其中，历史营业增长率：9.12%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 19014.93 | 18930.01 | 19170.34 | 17653.62 | 17623.92 | 17623.92 | 13600 | 8000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 87224.21 | 119272.61 | 123928.61 | 105727.18 | 137341.1 | 126562.25 | 37343.27 | 35203.19 | 22639.64 | 20075.51 |
| 总资产(万) | 171982.85 | 193954.15 | 191386.94 | 177035.67 | 207690.74 | 178151.49 | 62493.36 | 53244.9 | 43795.3 | 40504.68 |
| 营业收入(万) | 71914.93 | 65792.18 | 68811.37 | 44026.81 | 70622.14 | 64993.81 | 43948.41 | 37172.02 | 29965.09 | 29840.54 |
| 营业收入增长率(%) | 9.31 | -4.39 | 56.29 | -37.66 | 8.66 | 47.89 | 18.23 | 24.05 | 0.42 | -1.95 |
| 营业成本(万) | 61818.58 | 53027.25 | 53979.95 | 41678.35 | 53851.46 | 47978.45 | 36142.39 | 30531.44 | 24118.66 | 24933.94 |
| 营业成本增长率(%) | 16.58 | -1.76 | 29.52 | -22.6 | 12.24 | 32.75 | 18.38 | 26.59 | -3.27 | 1.15 |
| 毛利率(%) | 14.04 | 19.4 | 21.55 | 5.33 | 23.75 | 26.18 | 17.76 | 17.86 | 19.51 | 16.44 |
| 三项费用(万) | 11439.71 | 11457.2 | 9245.27 | 8809.83 | 10286.92 | 7702.54 | 4971.73 | 3799.84 | 2982.87 | 3598.91 |
| 费用增长率(%) | -0.15 | 23.92 | 4.94 | -14.36 | 33.55 | 54.93 | 30.84 | 27.39 | -17.12 | 12.28 |
| 费用率(%) | 113.31 | 89.76 | 62.34 | 375.13 | 61.34 | 45.27 | 63.69 | 57.22 | 51.02 | 73.35 |
| 净利润(万) | -32299.05 | -835.23 | 6358.01 | -30477.51 | 3771.39 | 7908.39 | 2829.59 | 2626.54 | 2564.14 | 1620.02 |
| 净利润增长率(%) | 3767.08 | -113.14 | -120.86 | -908.12 | -52.31 | 179.49 | 7.73 | 2.43 | 58.28 | -34.61 |
| 经营现金流(万) | 12.6 | 792.33 | 2888.95 | 14882.21 | 2052.13 | 7756.97 | 4611.81 | 2252.8 | 2939.7 | 1830.06 |
| 现金流增长率(%) | -98.41 | -72.57 | -80.59 | 625.21 | -73.54 | 68.2 | 104.71 | -23.37 | 60.63 | 23.38 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.95 | 0.45 | -0.49 | 0.54 | 0.98 | 1.63 | 0.86 | 1.15 | 1.13 |
| 净资产收益率ROE(%) | -31.28 | -0.69 | 5.54 | -25.08 | 2.86 | 9.65 | 7.8 | 9.08 | 12.01 | 8.41 |
| 生产资本回报率(%) | -51.02 | -1.93 | 13.7 | -66.02 | 9.7 | 22.08 | 10.77 | 13.29 | 15.35 | 8.67 |
| 资本支出(万) | 13870.38 | 9926.93 | 10048.14 | 6081.32 | 8077.93 | 8526.14 | 10098.24 | 4546.92 | 1540.78 | 1746.94 |
| 折旧和摊销(万) | 5464 | 5743 | 5794 | 4906 | 4642 | 3029 | 2248 | 1822 | 1704 | 1581 |
| 归属股东权益(万) | 86901.41 | 118976.25 | 123543.58 | 105377.89 | 136974.49 | 126023.37 | 37253.29 | 35203.19 | 22639.64 | 20075.51 |
| 股东权益增长率(%) | -26.96 | -3.7 | 17.24 | -23.07 | 8.69 | 238.29 | 5.82 | 55.49 | 12.77 | 8.78 |
| 自由现金流(万) | -40836 | -5144 | 2019 | -31685 | -12 | 2318 | -5000 | -98 | 2727 | 1454 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -103.59 | 87.55 | 73.72 |
| 每股股东权益(元) | 4.57 | 6.29 | 6.44 | 5.97 | 7.77 | 7.15 | 2.74 | 4.4 | 3.77 | 3.35 |
| 每股股东收益(元) | -1.71 | -0.05 | 0.33 | -1.73 | 0.19 | 0.44 | 0.21 | 0.33 | 0.43 | 0.27 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCCCB | BBBCA | CCCCB | BBBCA | BBBBA | CBABA | CBBBA | CBABA | CCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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