丰元股份002805现金流量表 |
4726 ℃ |
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当前股价：14.1，市值：39
亿，动态市盈率PE：-9.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-266.4%。 其中，历史营业增长率：13.1%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 109047.7 | 63015.63 | 59597.77 | 27637.12 | 24081.05 | 39945.98 | 23935.98 | 34925.5 | 28986.41 | 35231.62 |
| 收到的税费返还(万) | 33250.63 | 2704.87 | 444.04 | 261.68 | 461.29 | 489.52 | 335.94 | 552.04 | 475.61 | 165.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1000.81 | 2530.38 | 4219.04 | 1346.52 | 778.12 | 652.94 | 548.34 | 438.98 | 463.01 | 10.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 143299.13 | 68250.88 | 64260.85 | 29245.32 | 25320.46 | 41088.45 | 24820.27 | 35916.52 | 29925.03 | 35408.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 127890.34 | 203155.24 | 194125.9 | 27088.35 | 19903.01 | 38173.25 | 10411.12 | 26679.08 | 21814.1 | 26431.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5615.33 | 7130.5 | 4815.95 | 3306.39 | 2571.46 | 2777.21 | 2530.41 | 1606.37 | 1848.08 | 1728.07 |
| 支付的各项税费(万) | 2238.65 | 2988.53 | 10520.32 | 2035.19 | 965.91 | 1389.12 | 2072.26 | 3161.54 | 1875.84 | 2848.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3105.36 | 3787.58 | 2670.4 | 1977.94 | 1409.64 | 2090.32 | 1870.71 | 2079.6 | 1590.67 | 1626.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 138849.68 | 217061.86 | 212132.57 | 34407.88 | 24850.02 | 44429.9 | 16884.49 | 33526.59 | 27128.68 | 32634.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4449.45 | -148810.98 | -147871.72 | -5162.57 | 470.44 | -3341.45 | 7935.78 | 2389.92 | 2796.35 | 2774.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 16050 | - | - | 37619.05 | 12753.26 | 6000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6.69 | 8.36 | 2.04 | 36.84 | 10.98 | 48.88 | 219 | 26.54 | 31.09 | 3.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 15.47 | - | - | 38.68 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1000 | 12200 | 2625.85 | 207.9 | 575 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6.69 | 1023.83 | 12202.04 | 18712.69 | 257.56 | 623.88 | 37838.05 | 12779.8 | 6031.09 | 3.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 30825.13 | 43141.59 | 103190.74 | 25421.55 | 4670.94 | 8986.24 | 11167.42 | 10930.34 | 5988.23 | 2012.36 |
| 投资所支付的现金(万) | 505.75 | 300 | 2200 | 15100 | 1000 | - | 30169.9 | 16500 | 10000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 514.05 | 20460.22 | 2625.71 | 253.87 | 38.11 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 31330.88 | 43955.64 | 125850.96 | 43147.26 | 5924.8 | 9024.35 | 41337.32 | 27430.34 | 15988.23 | 2012.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31324.18 | -42931.81 | -113648.92 | -24434.57 | -5667.24 | -8400.47 | -3499.27 | -14650.54 | -9957.14 | -2009.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 15000 | 181141.5 | 51562.5 | - | - | - | - | 14052.82 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 88437.5 | 6562.5 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 48500 | 132077.78 | 169699.75 | 18850 | 14000 | 15500 | 13600 | 16000 | 1000 | 2000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 52789.12 | 82873.16 | 72270.72 | 18080 | 29012 | 16600 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 101289.12 | 229950.94 | 423111.97 | 88492.5 | 43012 | 32100 | 13600 | 16000 | 15052.82 | 2000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 100891.53 | 45871.46 | 71850 | 14000 | 12500 | 13600 | 13500 | 2500 | 3000 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5618.46 | 10464.35 | 3263.47 | 939.86 | 1435.52 | 1002.2 | 1142.37 | 835.08 | 102.07 | 1206.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 185.77 | 12368.75 | 36708.84 | 23987.45 | 24639.06 | 9030.63 | - | - | 5209.25 | 58.55 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 106695.76 | 68704.56 | 111822.31 | 38927.31 | 38574.57 | 23632.83 | 14642.37 | 3335.08 | 8311.32 | 3265.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5406.64 | 161246.38 | 311289.66 | 49565.19 | 4437.43 | 8467.17 | -1042.37 | 12664.92 | 6741.5 | -1265.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.18 | 9.58 | 9.4 | -34.74 | -53.07 | 29.27 | -2.46 | -1.06 | 1.2 | 0.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -32280.19 | -30486.83 | 49778.42 | 19933.31 | -812.45 | -3245.48 | 3391.68 | 403.24 | -418.09 | -500.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40813.28 | 71300.11 | 21521.69 | 1588.38 | 2400.83 | 5646.31 | 2254.63 | 1851.4 | 2269.49 | 2769.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8533.08 | 40813.28 | 71300.11 | 21521.69 | 1588.38 | 2400.83 | 5646.31 | 2254.63 | 1851.4 | 2269.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -44593.5 | -43232.81 | 15084.38 | 5305.03 | -2920.3 | 1132.77 | 1630.89 | 3790.17 | 2268.88 | 2631.78 |
| 资产减值准备(万) | 7913.79 | 28269.26 | 302.59 | 1179.76 | 3070.65 | 838.3 | -35.99 | 93.16 | 251.48 | 111.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19349.24 | 12101.41 | 5386.9 | 3345.55 | 3083.78 | 2904.18 | 1893.23 | 1822.74 | 1631.12 | 1572.53 |
| 无形资产摊销(万) | 304.74 | 243.85 | 154.99 | 94.71 | 94.33 | 94.75 | 93.47 | 81.37 | 69.36 | 69.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 79.67 | 85.59 | 97.01 | 73.62 | 78.73 | 43.06 | 48.14 | 51.09 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -20.5 | 1.68 | - | - | 32.89 | - | - | 19.39 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 1.02 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2.81 | - | - | - | 15.7 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6693.21 | 8247.11 | 3369.07 | 663.57 | 1357.3 | 741.76 | 462.72 | 322.31 | 100.87 | 116.61 |
| 投资损失(万) | -6.69 | -8.31 | 876.96 | -36.98 | 71.18 | -48.88 | -219 | -303.95 | -65.96 | -3.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1736.33 | -9519.01 | -280.9 | 89.99 | -1044.11 | -107.64 | -60.43 | 82.07 | 111.4 | 13.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | 53.89 | 32.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -26367.69 | 10109.83 | -72806.84 | 4134.03 | -1720.89 | -1680.5 | -2364.48 | -2301.46 | -11.88 | -285.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 24535.72 | -177818.15 | -80226.58 | -33762.3 | -1957.56 | -7689.47 | 5420.4 | -3351.8 | -192.9 | -545.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 17175.2 | 17298.91 | -22403.43 | 13727.69 | 324.44 | 413.5 | 1066.84 | 2084.82 | -1366.01 | -907.06 |
| 其他(万) | 878.39 | 5166.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4449.45 | -148810.98 | -147871.72 | -5162.57 | 470.44 | -3341.45 | 7935.78 | 2389.92 | 2796.35 | 2774.05 |
| 现金的期末余额(万) | 8533.08 | 40813.28 | 71300.11 | 21521.69 | 1588.38 | 2400.83 | 5646.31 | 2254.63 | 1851.4 | 2269.49 |
| 现金的期初余额(万) | 40813.28 | 71300.11 | 21521.69 | 1588.38 | 2400.83 | 5646.31 | 2254.63 | 1851.4 | 2269.49 | 2769.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -32280.19 | -30486.83 | 49778.42 | 19933.31 | -812.45 | -3245.48 | 3391.68 | 403.24 | -418.09 | -500.43 |