通宇通讯002792现金流量表 |
5608 ℃ |
|
当前股价：53.01，市值：278
亿，动态市盈率PE：1631.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：80.6%。 其中，历史营业增长率：6.06%，净利增长率：-5.48%； 未来三年预估净利增长率：115.4% （26E:309.20%, 27E:45.88%, 28E:67.41%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 126638.79 | 118321.24 | 170439.59 | 168480.41 | 157458.42 | 163421.72 | 140306.11 | 158780.18 | 135876.85 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1314.09 | 2892.33 | 6595.81 | 3230.44 | 1597.85 | 6880.64 | 3763.64 | 1327.84 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 15865.81 | 9344.77 | 15491.56 | 18118.44 | 20834.04 | 5267.26 | 19914.56 | 6552 | 9973.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 143818.69 | 130558.34 | 192526.97 | 189829.29 | 179890.3 | 175569.61 | 163984.31 | 166660.01 | 145850.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 92560.47 | 89932.91 | 136017.36 | 122875.22 | 116535.84 | 92726.16 | 99675.59 | 92847.45 | 77091.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 23491.2 | 25260.11 | 27665.76 | 27529.04 | 28116.14 | 33092.11 | 28533.43 | 27626.66 | 24202.39 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3602.89 | 2288.32 | 1920.43 | 5364.41 | 5056.33 | 4653.69 | 4131.1 | 7681.78 | 11925.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 24315.76 | 17317.31 | 14279.3 | 17098.54 | 21930.36 | 28796.11 | 29512.92 | 35807.72 | 15553.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 143970.32 | 134798.65 | 179882.84 | 172867.2 | 171638.67 | 159268.07 | 161853.03 | 163963.6 | 128772.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -151.63 | -4240.31 | 12644.12 | 16962.09 | 8251.64 | 16301.54 | 2131.27 | 2696.42 | 17077.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 407391.32 | 369000 | 254300 | 157200 | 164600 | 60000 | 1300 | 80000 | 110000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2767.25 | 3430.08 | 2701.31 | 2262.51 | 1803.14 | 2001.54 | 398.77 | 895.65 | 600.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1.16 | 20.01 | 463.89 | 302.2 | 185.45 | 58.22 | 191.04 | 37 | 34.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 20110.4 | 10556.89 | - | - | - | 730.32 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 949.5 | 330 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 430270.13 | 383006.98 | 257465.2 | 159764.71 | 166588.59 | 62790.08 | 1889.81 | 81882.15 | 110965.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6569.01 | 3904.17 | 2959.12 | 10428.87 | 4855.96 | 8397.4 | 12470.51 | 14129.59 | 14018.31 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 415112.77 | 388850 | 338700 | 154589.75 | 171200 | 100363 | 5304.61 | 30017.41 | 130900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 6293.51 | - | - | - | - | - | 4512.66 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 162.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 421681.78 | 399210.54 | 341659.12 | 165018.63 | 176055.96 | 108760.4 | 17775.11 | 48659.66 | 144918.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 8588.34 | -16203.56 | -84193.92 | -5253.92 | -9467.37 | -45970.32 | -15885.31 | 33222.49 | -33952.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 79985.59 | 152 | 200 | - | - | 64672.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 5105.47 | 8025.9 | 2000 | - | 4809.9 | - | 1600 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 178.4 | 1539.71 | - | - | - | - | - | - | 16156.02 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 5283.87 | 9565.61 | 2000 | 79985.59 | 4961.9 | 200 | 1600 | - | 80828.38 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3000 | 2000 | 2700 | 2102.61 | - | 1600 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 8080.57 | 4065.02 | 944.7 | 10246.96 | 744.05 | 913.95 | 1542.28 | 4500.8 | 6000 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 586.32 | 447.73 | 3402.07 | 378.85 | - | - | 1558.75 | 100.62 | 17203.02 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 11666.9 | 6512.75 | 7046.77 | 12728.42 | 744.05 | 2513.95 | 3101.02 | 4601.42 | 23203.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -6383.03 | 3052.86 | -5046.77 | 67257.17 | 4217.85 | -2313.95 | -1501.02 | -4601.42 | 57625.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 109.47 | -369.4 | 371.86 | -376.09 | -987.15 | 177.15 | 367.18 | -228.19 | 247.7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 2163.16 | -17760.42 | -76224.71 | 78589.25 | 2014.97 | -31805.57 | -14887.88 | 31089.29 | 40997.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 39692.67 | 57453.09 | 133677.8 | 55088.55 | 53073.58 | 84879.15 | 99767.03 | 68677.74 | 27679.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 41855.83 | 39692.67 | 57453.09 | 133677.8 | 55088.55 | 53073.58 | 84879.15 | 99767.03 | 68677.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 4138.51 | 8115.39 | 8153.06 | 4161.63 | 7625.85 | 3073.55 | 5082.42 | 11305.3 | 20906.07 |
| 资产减值准备(万) | - | 1282.27 | 4515.08 | 1300.95 | 3307.89 | 3122.69 | 5532.6 | 1119.33 | 3273.31 | 1291.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3951.64 | 4124 | 4899.62 | 5352.13 | 5075.74 | 4611.51 | 3519.28 | 3207.71 | 2347.94 |
| 无形资产摊销(万) | - | 287.59 | 291.58 | 454.54 | 765.17 | 1652.32 | 1615.87 | 1688.79 | 1404.79 | 1071.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 63.92 | 184.8 | 77.89 | 75.43 | 55.18 | 34.77 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.17 | 4.34 | 89.57 | 38.11 | 103.13 | 7.43 | -24.64 | 56.91 | 53.13 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 8.51 | 2.5 | 12.66 | 106.88 | 132.46 | 35.7 | 81.99 | 45.41 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 271.28 | 1614.83 | -833.34 | -639.85 | -690.34 | -30.96 | 9.43 | - | - |
| 财务费用(万) | - | -556.73 | 73.03 | 62.63 | 177.21 | 1084.81 | -2093.23 | 4.45 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -1567.51 | -11813.24 | -2617.71 | -2243.09 | -2034.4 | -387.4 | -244.16 | -878.23 | -600.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -630.44 | 508.53 | -306.83 | -537.95 | 184.82 | -305.89 | -138.85 | -681.51 | 52.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -29.1 | -263.63 | 83.48 | -51.58 | 74.79 | -39.39 | -64.86 | -59.82 | - |
| 存货的减少(万) | - | 10535.48 | -854.03 | 9418.56 | -15504.65 | -1171.42 | -5104.9 | 982.6 | 4086.85 | -2820.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -2905 | -21269.84 | 22115.84 | 13840.78 | 1465.06 | -19192.86 | 3048.55 | -29089.48 | -1485.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -15379.37 | 9838.25 | -30748.9 | 7229.26 | -8555.33 | 28524.35 | -12967.83 | 10025.16 | -3739.64 |
| 其他(万) | - | 157.19 | 456.46 | - | 534.3 | 106.01 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -151.63 | -4240.31 | 12644.12 | 16962.09 | 8251.64 | 16301.54 | 2131.27 | 2696.42 | 17077.46 |
| 现金的期末余额(万) | - | 41855.83 | 39692.67 | 57453.09 | 133677.8 | 55088.55 | 53073.58 | 84879.15 | 99767.03 | 68677.74 |
| 现金的期初余额(万) | - | 39692.67 | 57453.09 | 133677.8 | 55088.55 | 53073.58 | 84879.15 | 99767.03 | 68677.74 | 27679.8 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 2163.16 | -17760.42 | -76224.71 | 78589.25 | 2014.97 | -31805.57 | -14887.88 | 31089.29 | 40997.94 |