通宇通讯002792现金流量表 |
3623 ℃ |
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当前股价：15.65，市值：82
亿，动态市盈率PE：107.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.57%。 其中，历史营业增长率：8.13%，净利增长率：-1.57%； 未来三年预估净利增长率：48.71% （24E:36.72%, 25E:74.77%, 26E:37.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 118321.24 | 170439.59 | 168480.41 | 157458.42 | 163421.72 | 140306.11 | 158780.18 | 135876.85 | 147632.94 | 129835.4 |
| 收到的税费返还(万) | 2892.33 | 6595.81 | 3230.44 | 1597.85 | 6880.64 | 3763.64 | 1327.84 | - | 249.96 | 651.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9344.77 | 15491.56 | 18118.44 | 20834.04 | 5267.26 | 19914.56 | 6552 | 9973.29 | 8987.01 | 1915.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 130558.34 | 192526.97 | 189829.29 | 179890.3 | 175569.61 | 163984.31 | 166660.01 | 145850.15 | 156869.91 | 132401.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 89932.91 | 136017.36 | 122875.22 | 116535.84 | 92726.16 | 99675.59 | 92847.45 | 77091.43 | 81905.77 | 51856.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25260.11 | 27665.76 | 27529.04 | 28116.14 | 33092.11 | 28533.43 | 27626.66 | 24202.39 | 23628.21 | 19478.99 |
| 支付的各项税费(万) | 2288.32 | 1920.43 | 5364.41 | 5056.33 | 4653.69 | 4131.1 | 7681.78 | 11925.22 | 12548.19 | 12386.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17317.31 | 14279.3 | 17098.54 | 21930.36 | 28796.11 | 29512.92 | 35807.72 | 15553.64 | 15559.52 | 20457 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 134798.65 | 179882.84 | 172867.2 | 171638.67 | 159268.07 | 161853.03 | 163963.6 | 128772.68 | 133641.7 | 104178.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4240.31 | 12644.12 | 16962.09 | 8251.64 | 16301.54 | 2131.27 | 2696.42 | 17077.46 | 23228.21 | 28223.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 369000 | 254300 | 157200 | 164600 | 60000 | 1300 | 80000 | 110000 | 12018.7 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3430.08 | 2701.31 | 2262.51 | 1803.14 | 2001.54 | 398.77 | 895.65 | 600.74 | 96.66 | 1.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 20.01 | 463.89 | 302.2 | 185.45 | 58.22 | 191.04 | 37 | 34.99 | - | 0.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 10556.89 | - | - | - | 730.32 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 949.5 | 330 | 50.5 | 119.06 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 383006.98 | 257465.2 | 159764.71 | 166588.59 | 62790.08 | 1889.81 | 81882.15 | 110965.73 | 12165.86 | 120.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3904.17 | 2959.12 | 10428.87 | 4855.96 | 8397.4 | 12470.51 | 14129.59 | 14018.31 | 6107.56 | 2732.83 |
| 投资所支付的现金(万) | 388850 | 338700 | 154589.75 | 171200 | 100363 | 5304.61 | 30017.41 | 130900 | 41118.7 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 6293.51 | - | - | - | - | - | 4512.66 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 162.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 399210.54 | 341659.12 | 165018.63 | 176055.96 | 108760.4 | 17775.11 | 48659.66 | 144918.31 | 47226.26 | 2732.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16203.56 | -84193.92 | -5253.92 | -9467.37 | -45970.32 | -15885.31 | 33222.49 | -33952.58 | -35060.4 | -2612.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 79985.59 | 152 | 200 | - | - | 64672.36 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8025.9 | 2000 | - | 4809.9 | - | 1600 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1539.71 | - | - | - | - | - | - | 16156.02 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9565.61 | 2000 | 79985.59 | 4961.9 | 200 | 1600 | - | 80828.38 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2000 | 2700 | 2102.61 | - | 1600 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4065.02 | 944.7 | 10246.96 | 744.05 | 913.95 | 1542.28 | 4500.8 | 6000 | 3000 | 4500 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 447.73 | 3402.07 | 378.85 | - | - | 1558.75 | 100.62 | 17203.02 | 56 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6512.75 | 7046.77 | 12728.42 | 744.05 | 2513.95 | 3101.02 | 4601.42 | 23203.02 | 3056 | 4500 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3052.86 | -5046.77 | 67257.17 | 4217.85 | -2313.95 | -1501.02 | -4601.42 | 57625.36 | -3056 | -4500 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -369.4 | 371.86 | -376.09 | -987.15 | 177.15 | 367.18 | -228.19 | 247.7 | 155.16 | -37.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -17760.42 | -76224.71 | 78589.25 | 2014.97 | -31805.57 | -14887.88 | 31089.29 | 40997.94 | -14733.02 | 21074.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 57453.09 | 133677.8 | 55088.55 | 53073.58 | 84879.15 | 99767.03 | 68677.74 | 27679.8 | 42412.82 | 21338.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39692.67 | 57453.09 | 133677.8 | 55088.55 | 53073.58 | 84879.15 | 99767.03 | 68677.74 | 27679.8 | 42412.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8115.39 | 8153.06 | 4161.63 | 7625.85 | 3073.55 | 5082.42 | 11305.3 | 20906.07 | 24743.85 | 35411.98 |
| 资产减值准备(万) | 4515.08 | 1300.95 | 3307.89 | 3122.69 | 5532.6 | 1119.33 | 3273.31 | 1291.72 | 1520.11 | 778.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4124 | 4899.62 | 5352.13 | 5075.74 | 4611.51 | 3519.28 | 3207.71 | 2347.94 | 2021.4 | 1685.6 |
| 无形资产摊销(万) | 291.58 | 454.54 | 765.17 | 1652.32 | 1615.87 | 1688.79 | 1404.79 | 1071.95 | 255.64 | 216.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 63.92 | 184.8 | 77.89 | 75.43 | 55.18 | 34.77 | - | - | - | 85.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.34 | 89.57 | 38.11 | 103.13 | 7.43 | -24.64 | 56.91 | 53.13 | 62.75 | 8.54 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.5 | 12.66 | 106.88 | 132.46 | 35.7 | 81.99 | 45.41 | - | 62.75 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1614.83 | -833.34 | -639.85 | -690.34 | -30.96 | 9.43 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 73.03 | 62.63 | 177.21 | 1084.81 | -2093.23 | 4.45 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -11813.24 | -2617.71 | -2243.09 | -2034.4 | -387.4 | -244.16 | -878.23 | -600.74 | -96.66 | -1.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | 508.53 | -306.83 | -537.95 | 184.82 | -305.89 | -138.85 | -681.51 | 52.77 | -654.27 | -180.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | -263.63 | 83.48 | -51.58 | 74.79 | -39.39 | -64.86 | -59.82 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -854.03 | 9418.56 | -15504.65 | -1171.42 | -5104.9 | 982.6 | 4086.85 | -2820.16 | -1344.92 | -7867.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21269.84 | 22115.84 | 13840.78 | 1465.06 | -19192.86 | 3048.55 | -29089.48 | -1485.57 | -1174.28 | -39627.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9838.25 | -30748.9 | 7229.26 | -8555.33 | 28524.35 | -12967.83 | 10025.16 | -3739.64 | -2105.4 | 37713.09 |
| 其他(万) | 456.46 | - | 534.3 | 106.01 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4240.31 | 12644.12 | 16962.09 | 8251.64 | 16301.54 | 2131.27 | 2696.42 | 17077.46 | 23228.21 | 28223.4 |
| 现金的期末余额(万) | 39692.67 | 57453.09 | 133677.8 | 55088.55 | 53073.58 | 84879.15 | 99767.03 | 68677.74 | 27679.8 | 42412.82 |
| 现金的期初余额(万) | 57453.09 | 133677.8 | 55088.55 | 53073.58 | 84879.15 | 99767.03 | 68677.74 | 27679.8 | 42412.82 | 21338.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -17760.42 | -76224.71 | 78589.25 | 2014.97 | -31805.57 | -14887.88 | 31089.29 | 40997.94 | -14733.02 | 21074.31 |