万里石002785现金流量表 |
4332 ℃ |
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当前股价：31.55，市值：72
亿，动态市盈率PE：-127.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-109.09%。 其中，历史营业增长率：3.28%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 128775.36 | 138069.92 | 130619.95 | 117900.86 | 98311.12 | 103261.77 | 129000.87 | 97390.13 | 86297.41 | 64823.88 |
| 收到的税费返还(万) | 3827.72 | 5135.72 | 4483.34 | 3593.78 | 1666.91 | 2487.66 | 2498.54 | 1666.86 | 1856.61 | 1678.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1024.57 | 334.01 | 249.39 | 343.84 | 2343.92 | 1728.73 | 1163.45 | 2144.11 | 2190.23 | 3042.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 133627.65 | 143539.65 | 135352.68 | 121838.48 | 102321.95 | 107478.15 | 132662.86 | 101201.1 | 90344.25 | 69544.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 116909.12 | 125115.4 | 117304.1 | 106516.99 | 81803.51 | 89448.19 | 107413.5 | 81404.93 | 73854.94 | 51825.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11935.56 | 9926.41 | 9669.33 | 9350.66 | 9742.13 | 9518.6 | 10285.66 | 10251.58 | 9099.29 | 8685.15 |
| 支付的各项税费(万) | 3191.42 | 2860.75 | 1910.35 | 2760.1 | 2799.67 | 2470.58 | 3182.03 | 3313.11 | 3381.59 | 2567.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5016.64 | 4755.05 | 4334.29 | 5455.34 | 5250.65 | 5713.3 | 7309.38 | 7907.45 | 7835.76 | 4556.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 137052.75 | 142657.61 | 133218.07 | 124083.09 | 99595.95 | 107150.67 | 128190.57 | 102877.07 | 94171.58 | 67633.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3425.1 | 882.04 | 2134.61 | -2244.61 | 2726 | 327.48 | 4472.29 | -1675.98 | -3827.33 | 1911.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 258 | 105 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 200.81 | 112.41 | - | 2973.92 | - | 480 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 64.58 | 17.9 | 51.51 | 125.55 | 7.53 | 2.58 | 159.12 | 77.97 | 537.47 | 4.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | -0.01 | 238.7 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 265.39 | 130.31 | 51.51 | 3357.48 | 112.52 | 721.28 | 159.12 | 77.97 | 537.47 | 4.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3945.78 | 6248.19 | 582.57 | 229.22 | 157.79 | 453.96 | 2004.71 | 1970.01 | 1065.55 | 377.94 |
| 投资所支付的现金(万) | 5200 | 1500 | 1000 | 993.55 | 250 | - | - | 1800 | 400 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 159.88 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 979.04 | - | - | 15.35 | - | - | 27.51 | - | 6.35 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10124.82 | 7748.19 | 1582.57 | 1398 | 407.79 | 453.96 | 2032.22 | 3770.01 | 1471.9 | 377.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9859.44 | -7617.88 | -1531.06 | 1959.47 | -295.27 | 267.33 | -1873.1 | -3692.04 | -934.43 | -373.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 609.18 | 44039 | 1357.95 | - | - | - | 198 | 100 | 395 | 9190.6 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 609.18 | 4010 | 147 | - | - | - | 198 | 100 | 395 | 440 |
| 取得借款收到的现金(万) | 22277.5 | 23319 | 29784.4 | 37140.14 | 36396.68 | 34785.78 | 42630.36 | 40929.32 | 34991.32 | 35649.58 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 207.51 | 193.9 | - | 98.25 | - | 393.25 | 20.9 | 660.3 | 478.23 | 1484.05 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 23094.19 | 67551.89 | 31142.35 | 37238.39 | 36396.68 | 35179.03 | 42849.26 | 41689.62 | 35864.55 | 46324.23 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 26162.93 | 36458.52 | 32391.9 | 34683.2 | 33386.22 | 39955.27 | 43511.61 | 32007.9 | 31547.47 | 38100.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1011.59 | 1561.36 | 1911.5 | 1880.15 | 1813.91 | 2108.89 | 2325.5 | 2082.8 | 1936.03 | 1684.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.65 | 8.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 363.29 | 85.88 | 174.43 | - | 195.52 | - | 326.4 | 163.17 | 694.85 | 330.76 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27537.81 | 38105.76 | 34477.82 | 36563.35 | 35395.64 | 42064.17 | 46163.51 | 34253.87 | 34178.35 | 40115.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4443.62 | 29446.14 | -3335.48 | 675.05 | 1001.04 | -6885.14 | -3314.26 | 7435.76 | 1686.2 | 6208.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 84.43 | 56.83 | 141.84 | -21.68 | -40.4 | 26.57 | -7.39 | -78.4 | 51.35 | -30.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -17643.72 | 22767.13 | -2590.08 | 368.22 | 3391.37 | -6263.76 | -722.45 | 1989.34 | -3024.21 | 7715.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29930.11 | 7162.98 | 9753.06 | 9384.84 | 5993.47 | 12257.23 | 12979.68 | 10990.34 | 14014.55 | 6298.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12286.39 | 29930.11 | 7162.98 | 9753.06 | 9384.84 | 5993.47 | 12257.23 | 12979.68 | 10990.34 | 14014.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7403.25 | -4358.13 | -2906.36 | -2633.54 | 1289.83 | -3602.71 | 939.94 | -477.93 | 2812.29 | 2154.94 |
| 资产减值准备(万) | 8242.02 | 5325.32 | 6012.8 | 4520.43 | 2031.67 | 537.92 | 1010.77 | 2469.99 | 2481.01 | 1066.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1208.06 | 695.41 | 657.43 | 763.7 | 818.31 | 804.85 | 786.48 | 710.18 | 648.78 | 713.5 |
| 无形资产摊销(万) | 72.42 | 64.5 | 64.12 | 61.55 | 66.79 | 84.92 | 82.6 | 86.38 | 91.9 | 123.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 188.08 | 131.23 | 130.45 | 239.24 | 237.76 | 274.57 | 780.27 | 407.17 | 261.46 | 312.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 17.91 | -13.07 | 3.38 | 37.56 | -0.13 | 0.24 | -15.4 | - | -256.16 | 4.57 |
| 固定资产报废损失(万) | -66.07 | 0.19 | -1.23 | 0.03 | 32.78 | 4.65 | 0.65 | -17.56 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -15.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | -49.07 |
| 财务费用(万) | 908.19 | 1531.55 | 1991.01 | 2114.47 | 1910.25 | 2004.08 | 2086.75 | 1696.64 | 1637.92 | 1657.82 |
| 投资损失(万) | -1130.93 | -381.07 | -874.66 | -2767.12 | -1391.9 | -238.7 | -495.15 | -294.5 | -174.65 | -303.25 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1542.15 | -1780.25 | -1961.2 | -1548.52 | -270.34 | -939.02 | -203.15 | -500.61 | -625.85 | -278.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.31 | 283.65 | -6.74 | -47.31 | 18.63 | -33.61 | 42.2 | -21.45 | 3.73 | 5.08 |
| 存货的减少(万) | -2399.36 | -1747.29 | -367.91 | -909.33 | 3764.01 | 819.64 | -4530.87 | 3638.43 | -3695.85 | -1365.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7063.16 | -441.04 | -5895.19 | -5666.79 | -3507.25 | -3997.3 | -5165.82 | -7203 | -14003.05 | -9064.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4906.37 | 1097.85 | 4825.23 | 3091.57 | -2274.43 | 877.64 | 9153.02 | -2169.71 | 6991.13 | 6933.87 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 3730.32 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3425.1 | 882.04 | 2134.61 | -2244.61 | 2726 | 327.48 | 4472.29 | -1675.98 | -3827.33 | 1911.28 |
| 现金的期末余额(万) | 12286.39 | 29930.11 | 7162.98 | 9753.06 | 9384.84 | 5993.47 | 12257.23 | 12979.68 | 10990.34 | 14014.55 |
| 现金的期初余额(万) | 29930.11 | 7162.98 | 9753.06 | 9384.84 | 5993.47 | 12257.23 | 12979.68 | 10990.34 | 14014.55 | 6298.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -17643.72 | 22767.13 | -2590.08 | 368.22 | 3391.37 | -6263.76 | -722.45 | 1989.34 | -3024.21 | 7715.61 |