先锋电子002767核心经营数据 |
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当前股价：14.91，市值：22
亿，动态市盈率PE：-276.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.34%。 其中，历史营业增长率：8.46%，净利增长率：-15.4%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | 7500 |
| 净资产(万) | 81564.07 | 80898.66 | 77488.41 | 75456.26 | 73965.73 | 71482.05 | 69509.27 | 66609.46 | 61542.25 | 29223.42 |
| 总资产(万) | 111384.44 | 108336.31 | 101945.03 | 99915.38 | 89069.36 | 83543.17 | 81556.88 | 76999.13 | 72581.72 | 39038.79 |
| 营业收入(万) | 62400.22 | 56263.36 | 47553.9 | 35444.12 | 31774.84 | 28902.26 | 30980.99 | 29291.25 | 29114.74 | 30672.43 |
| 营业收入增长率(%) | 10.91 | 18.31 | 34.17 | 11.55 | 9.94 | -6.71 | 5.77 | 0.61 | -5.08 | 2.44 |
| 营业成本(万) | 41232.62 | 38009.53 | 33241.12 | 25994.18 | 21684.32 | 19209.01 | 19762.02 | 18036.08 | 17109.49 | 17377.07 |
| 营业成本增长率(%) | 8.48 | 14.34 | 27.88 | 19.88 | 12.89 | -2.8 | 9.57 | 5.42 | -1.54 | 3.32 |
| 毛利率(%) | 33.92 | 32.44 | 30.1 | 26.66 | 31.76 | 33.54 | 36.21 | 38.43 | 41.23 | 43.35 |
| 三项费用(万) | 13087 | 11497.08 | 10215.29 | 6776.69 | 7487.2 | 6789.32 | 8622.87 | 8026.06 | 7345.1 | 7231.71 |
| 费用增长率(%) | 13.83 | 12.55 | 50.74 | -9.49 | 10.28 | -21.26 | 7.44 | 9.27 | 1.57 | 5.79 |
| 费用率(%) | 61.83 | 62.98 | 71.37 | 71.71 | 74.2 | 70.04 | 76.86 | 71.31 | 61.18 | 54.39 |
| 净利润(万) | 939.64 | 3515.25 | 2452.15 | 2015.53 | 2698.69 | 2582.05 | 4590.23 | 4531.43 | 5263.94 | 6662.43 |
| 净利润增长率(%) | -73.27 | 43.35 | 21.66 | -25.31 | 4.52 | -43.75 | 1.3 | -13.92 | -20.99 | 3.04 |
| 经营现金流(万) | 10030.72 | -1945.55 | -3573.24 | 1734.07 | 433.58 | 1268.42 | 672.1 | 4111.33 | 3562.36 | 4781.05 |
| 现金流增长率(%) | -615.57 | -45.55 | -306.06 | 299.94 | -65.82 | 88.72 | -83.65 | 15.41 | -25.49 | -1.64 |
| 净利润现金比(-) | 10.68 | -0.55 | -1.46 | 0.86 | 0.16 | 0.49 | 0.15 | 0.91 | 0.68 | 0.72 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.16 | 4.44 | 3.21 | 2.7 | 3.71 | 3.66 | 6.74 | 7.07 | 11.6 | 23.89 |
| 生产资本回报率(%) | 3.91 | 16.35 | 11.46 | 11.77 | 22.69 | 34.4 | 182.12 | 266.87 | 306.93 | 360.98 |
| 资本支出(万) | 1436.58 | 2908.9 | 5441.23 | 6430.65 | 5920.86 | 4537.17 | 1375 | 188.27 | 130.23 | 359.97 |
| 折旧和摊销(万) | 2143 | 1824 | 1446 | 371 | 323 | 298 | 285 | 255 | 251 | 250 |
| 归属股东权益(万) | 81089.31 | 80178.39 | 77241.94 | 75335.32 | 73768.86 | 71482.05 | 69509.27 | 66609.46 | 61542.25 | 29223.42 |
| 股东权益增长率(%) | 1.14 | 3.8 | 2.53 | 2.12 | 3.2 | 2.84 | 4.35 | 8.23 | 110.59 | 10.02 |
| 自由现金流(万) | 1468 | 2257 | -1669 | -3968 | -2846 | -1657 | 3500 | 4598 | 5385 | 6552 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -14.61 | -17.81 | -1.25 |
| 每股股东权益(元) | 5.41 | 5.35 | 5.15 | 5.02 | 4.92 | 4.77 | 4.63 | 4.44 | 6.15 | 3.9 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.31 | 0.3 | 0.53 | 0.89 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBCCA | BCCCA | BCBCA | BCBCA | BCBCA | BCBBA | BCBBA | ABBBA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | -++ | --+ | +-+ | ++- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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