永兴材料002756现金流量表 |
4805 ℃ |
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当前股价：41.82，市值：225
亿，动态市盈率PE：17.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：32.04%。 其中，历史营业增长率：12.49%，净利增长率：22.39%； 未来三年预估净利增长率：-16.67% （24E:-62.75%, 25E:14.63%, 26E:35.52%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1334032.87 | 1533601.31 | 703878.19 | 508875.48 | 516688.69 | 541010.25 | 432170.35 | 373273.01 | 367147.2 | 462526.82 |
| 收到的税费返还(万) | 2413.18 | - | 2830.1 | 702.06 | - | 99.09 | 2072.34 | 1154.12 | 398.03 | 548.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 53731.52 | 26023.4 | 14892.03 | 13544.24 | 15289.05 | 17217.24 | 2901.64 | 2276.12 | 4545.54 | 2789.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1390177.58 | 1559624.71 | 721600.31 | 523121.78 | 531977.74 | 558326.58 | 437144.33 | 376703.25 | 372090.77 | 465865.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 744236.25 | 727104.62 | 576914.4 | 426468.91 | 416245.07 | 442746.27 | 357576.38 | 322086.22 | 337597.2 | 398354.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29751.22 | 25062.79 | 19774.27 | 14396.74 | 15639.16 | 13086.08 | 11350.28 | 9681.62 | 9580.97 | 8718.47 |
| 支付的各项税费(万) | 202544.75 | 133998.15 | 38982.75 | 20116.62 | 55562.04 | 41317.64 | 27609.11 | 14923.95 | 15354.37 | 28633.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19182.91 | 8566.02 | 7363.64 | 7239.47 | 10009.24 | 10503.57 | 8362.07 | 6482.25 | 4922.34 | 5187.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 995715.12 | 894731.58 | 643035.05 | 468221.74 | 497455.51 | 507653.56 | 404897.85 | 353174.05 | 367454.87 | 440894.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 394462.45 | 664893.13 | 78565.26 | 54900.04 | 34522.23 | 50673.01 | 32246.48 | 23529.2 | 4635.9 | 24971.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 38150 | 13652.31 | 4000 | 5156.37 | 59900 | 57900 | 55151.48 | 60000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4213.61 | 746.34 | 1774.33 | 1310.66 | 1506.82 | 2055.41 | 2492.57 | 2249.71 | 532.61 | 353.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1399.95 | 89.13 | 2309.71 | 1184.86 | 24635.71 | 1333.07 | 2443.96 | 14.91 | 10.38 | 216.47 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3435.41 | - | 400 | 76.23 | 30.78 | 3668 | 820.85 | 799.18 | 524.04 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 43763.57 | 17923.19 | 8084.04 | 8051.89 | 86118.75 | 61319.26 | 63756.01 | 63085.47 | 1342.17 | 1093.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 36917 | 46494.36 | 31040.63 | 13169.33 | 45602.72 | 39027.86 | 21539.53 | 27197.98 | 29952.44 | 10311 |
| 投资所支付的现金(万) | 74592.53 | 5005.13 | 175 | - | 36724.07 | 31337.17 | 88036.19 | 62130.57 | 62501.53 | 5499 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2097.23 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 400 | - | - | 45 | 25 | - | 290 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 111509.54 | 51499.49 | 31615.63 | 13169.33 | 82326.79 | 72507.25 | 109600.72 | 89328.54 | 92743.97 | 15810 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -67745.97 | -33576.3 | -23531.59 | -5117.43 | 3791.96 | -11187.99 | -45844.71 | -26243.08 | -91401.8 | -14716.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 108650 | 300 | - | - | - | - | - | 101810 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 43000 | 71572.18 | 46374.67 | 115240.93 | 56215.19 | 29780.87 | - | - | 2207.51 | 40025.31 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4944.49 | - | - | - | - | - | 3800 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 43000 | 180222.18 | 46674.67 | 120185.42 | 56215.19 | 29780.87 | - | - | 104017.51 | 43825.31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 43000 | 71572.18 | 46565.3 | 73243.31 | 35062.8 | 25180.87 | - | - | 2207.51 | 45474.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 274395.41 | 21616.06 | 13495.57 | 17381.86 | 36850.18 | 36669.28 | 4680 | 4000 | 5259.9 | 5095.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 12796.73 | 1054.5 | 204 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14870.11 | 395.28 | 214.9 | 2575.42 | 1903 | - | - | - | 1500.42 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 332265.52 | 93583.52 | 60275.77 | 93200.59 | 73815.98 | 61850.15 | 4680 | 4000 | 8967.83 | 50569.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -289265.52 | 86638.66 | -13601.1 | 26984.82 | -17600.79 | -32069.28 | -4680 | -4000 | 95049.68 | -6744.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 260.46 | 634.45 | -256.87 | -359.59 | 41.04 | 212.69 | -248.43 | 271.74 | 99.81 | -92.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 37711.42 | 718589.94 | 41175.7 | 76407.84 | 20754.44 | 7628.44 | -18526.67 | -6442.13 | 8383.6 | 3418.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 901094.4 | 182504.46 | 141328.76 | 64920.92 | 44166.47 | 36538.04 | 55064.71 | 61506.83 | 53123.24 | 49705.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 938805.82 | 901094.4 | 182504.46 | 141328.76 | 64920.92 | 44166.47 | 36538.04 | 55064.71 | 61506.83 | 53123.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 353476.35 | 649935.45 | 90002.94 | 25743.25 | 34033.1 | 38625.49 | 35141.94 | 25360.5 | 22159.52 | 26413.55 |
| 资产减值准备(万) | 4996.67 | -7800.51 | 961.52 | 7761.09 | 8607.45 | 3353.66 | 287.04 | 193.75 | 559.98 | 96.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 26466.38 | 19497.26 | 15556.34 | 12873.43 | 10569.58 | 8786.82 | 5784.68 | 5546.99 | 4377.86 | 4507.63 |
| 无形资产摊销(万) | 1355.07 | 1320.58 | 939.75 | 688.97 | 371.54 | 280.35 | 180.76 | 190.5 | 170.54 | 168.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 357.4 | 37.84 | -282.62 | -265.95 | -9916.54 | -323.21 | -70.98 | 16.88 | -1.92 | 54.64 |
| 固定资产报废损失(万) | 1247.42 | 237.79 | 8.97 | 180.04 | 12.24 | 0.45 | 352.8 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -335.7 | 38.69 | 89.88 | -97.52 | 10.64 | 23.53 | -107.07 | -18.68 | 56.77 | - |
| 财务费用(万) | 95.87 | -355.28 | 1044.29 | 2371 | 361.24 | 503.77 | 190.76 | -307.41 | -889.09 | 154.17 |
| 投资损失(万) | -1945.12 | -6890.37 | -6588.54 | -1303.19 | -1051.6 | 1448.77 | -2802.35 | -2638.92 | -900.07 | -446.47 |
| 递延所得税资产减少(万) | 92.13 | 1636.03 | -1885.24 | 1115.03 | -233.66 | -245.09 | -14.66 | -53.7 | -77.25 | 93.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | -313.01 | 890.48 | 36.08 | 669.62 | 296.14 | 108.16 | 10.35 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -11163.48 | -26968.26 | -17207.19 | -10848.32 | -5505.54 | -1886.15 | -129.68 | -11517.67 | 349.59 | 1265.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 49951.1 | -118954.14 | -24382.6 | -12008.53 | -2530.26 | -14639.76 | -24512.12 | 75.6 | -24631.3 | -161.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -32642.09 | 150220.05 | 18344.82 | 26821.15 | -985.39 | 13774.25 | 17787.18 | 7684.18 | 2703.69 | -7949.35 |
| 其他(万) | 2770.93 | 1910.67 | 1810.83 | 1199.98 | 483.31 | 861.99 | 147.82 | -1002.82 | 757.58 | 774.08 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 394462.45 | 664893.13 | 78565.26 | 54900.04 | 34522.23 | 50673.01 | 32246.48 | 23529.2 | 4635.9 | 24971.26 |
| 债务转为资本(万) | - | - | 16954.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 938805.82 | 901094.4 | 182504.46 | 141328.76 | 64920.92 | 44166.47 | 36538.04 | 55064.71 | 61506.83 | 53123.24 |
| 现金的期初余额(万) | 901094.4 | 182504.46 | 141328.76 | 64920.92 | 44166.47 | 36538.04 | 55064.71 | 61506.83 | 53123.24 | 49705.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 37711.42 | 718589.94 | 41175.7 | 76407.84 | 20754.44 | 7628.44 | -18526.67 | -6442.13 | 8383.6 | 3418.1 |