寒锐钴业300618核心经营数据 |
3232 ℃ |
当前股价:53.3,市值:165
亿,动态市盈率PE:22.4,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:43.96%。 其中,历史营业增长率:27.52%,净利增长率:59.43%; 未来三年预估净利增长率:33.5% (22E:80.04%, 23E:16.27%, 24E:13.65%)。 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
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股本(万) | - | 30294.53 | 26884.52 | 19200 | 12000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
净资产(万) | - | 387321.54 | 177682.63 | 189921.49 | 111378.23 | 37372.67 | 28762.76 | 24614.75 | 21685.41 | 20545.08 |
总资产(万) | - | 585337.78 | 350216.09 | 345055.33 | 217386.63 | 80345.51 | 79234.93 | 76571.7 | 61110.35 | 80683.21 |
营业收入(万) | - | 225377.65 | 177903.87 | 278246.75 | 146489.66 | 74301.35 | 93160.1 | 76450.86 | 57307.82 | 48792.71 |
营业收入增长率(%) | - | 26.69 | -36.06 | 89.94 | 97.16 | -20.24 | 21.86 | 33.4 | 17.45 | - |
营业成本(万) | - | 171581.73 | 156992.76 | 152202.47 | 74860.15 | 57066.75 | 78701.07 | 63270.29 | 46847.33 | 40222.79 |
营业成本增长率(%) | - | 9.29 | 3.15 | 103.32 | 31.18 | -27.49 | 24.39 | 35.06 | 16.47 | - |
毛利率(%) | - | 23.87 | 11.75 | 45.3 | 48.9 | 23.2 | 15.52 | 17.24 | 18.25 | 17.56 |
三项费用(万) | - | 17921.2 | 13725.59 | 18517.98 | 9609.81 | 7775.51 | 9252.01 | 8366.91 | 7650.39 | 6777.34 |
费用增长率(%) | - | 30.57 | -25.88 | 92.7 | 23.59 | -15.96 | 10.58 | 9.37 | 12.88 | - |
费用率(%) | - | 33.31 | 65.64 | 14.69 | 13.42 | 45.12 | 63.99 | 63.48 | 73.14 | 79.08 |
净利润(万) | - | 33432.19 | 1358.91 | 70415.97 | 44940.48 | 6657.5 | 2838.99 | 3017.19 | 1562.2 | 988.91 |
净利润增长率(%) | - | 2360.22 | -98.07 | 56.69 | 575.04 | 134.5 | -5.91 | 93.14 | 57.97 | - |
经营现金流(万) | - | 22114.77 | 20595.22 | 29079.85 | -9411.07 | 14853.82 | 9274.09 | 6039.28 | 3703.01 | 621.87 |
现金流增长率(%) | - | 7.38 | -29.18 | -409 | -163.36 | 60.16 | 53.56 | 63.09 | 495.46 | - |
净利润现金比(-) | - | 0.66 | 15.16 | 0.41 | -0.21 | 2.23 | 3.27 | 2 | 2.37 | 0.63 |
净资产收益率ROE(%) | - | 11.83 | 0.74 | 46.74 | 60.42 | 20.13 | 10.64 | 13.03 | 7.4 | 9.63 |
生产资本回报率(%) | - | 32.36 | -1.84 | 244.11 | 223.58 | 35.52 | 21.79 | 22.79 | 13 | 7.34 |
资本支出(万) | - | 29534.67 | 59545.24 | 26553.65 | 5229.81 | 6612.07 | 4499.58 | 1909.99 | 1690.66 | 4005.92 |
折旧和摊销(万) | - | 8024 | 3866 | 2876 | 2779 | 2658 | 2109 | 1968 | - | - |
归属股东权益(万) | - | 387469.86 | 177823.01 | 190032.29 | 111378.23 | 37372.67 | 28762.76 | 24614.75 | 21685.41 | 20545.08 |
股东权益增长率(%) | - | 117.9 | -6.42 | 70.62 | 198.02 | 29.93 | 16.85 | 13.51 | 5.55 | - |
自由现金流(万) | - | 11940 | -54293 | 47085 | 42490 | 2703 | 448 | 3075 | -128 | -3010 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 1471.96 | 503.35 | -85.43 | -2502.34 | -95.75 | - |
每股股东权益(元) | - | 12.79 | 6.61 | 9.9 | 9.28 | 4.15 | 3.2 | 2.73 | 2.41 | 2.28 |
每股股东收益(元) | - | 1.1 | 0.05 | 3.69 | 3.75 | 0.74 | 0.32 | 0.34 | 0.17 | 0.11 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
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经营画像 | BACAA | BBBBA | CBACB | AABAA | AACAA | BBAAA | CBABA | CBABA | CCABA | CCBBA |
经营分析 | 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2019:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2018:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | --+ | +-+ | +-- | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
现金流分析 | 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2019:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2018:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |