寒锐钴业300618核心经营数据 |
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当前股价：53.3，市值：165
亿，动态市盈率PE：22.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：43.96%。 其中，历史营业增长率：27.52%，净利增长率：59.43%； 未来三年预估净利增长率：33.5% （22E:80.04%, 23E:16.27%, 24E:13.65%）。 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 30294.53 | 26884.52 | 19200 | 12000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 净资产(万) | - | 387321.54 | 177682.63 | 189921.49 | 111378.23 | 37372.67 | 28762.76 | 24614.75 | 21685.41 | 20545.08 |
| 总资产(万) | - | 585337.78 | 350216.09 | 345055.33 | 217386.63 | 80345.51 | 79234.93 | 76571.7 | 61110.35 | 80683.21 |
| 营业收入(万) | - | 225377.65 | 177903.87 | 278246.75 | 146489.66 | 74301.35 | 93160.1 | 76450.86 | 57307.82 | 48792.71 |
| 营业收入增长率(%) | - | 26.69 | -36.06 | 89.94 | 97.16 | -20.24 | 21.86 | 33.4 | 17.45 | - |
| 营业成本(万) | - | 171581.73 | 156992.76 | 152202.47 | 74860.15 | 57066.75 | 78701.07 | 63270.29 | 46847.33 | 40222.79 |
| 营业成本增长率(%) | - | 9.29 | 3.15 | 103.32 | 31.18 | -27.49 | 24.39 | 35.06 | 16.47 | - |
| 毛利率(%) | - | 23.87 | 11.75 | 45.3 | 48.9 | 23.2 | 15.52 | 17.24 | 18.25 | 17.56 |
| 三项费用(万) | - | 17921.2 | 13725.59 | 18517.98 | 9609.81 | 7775.51 | 9252.01 | 8366.91 | 7650.39 | 6777.34 |
| 费用增长率(%) | - | 30.57 | -25.88 | 92.7 | 23.59 | -15.96 | 10.58 | 9.37 | 12.88 | - |
| 费用率(%) | - | 33.31 | 65.64 | 14.69 | 13.42 | 45.12 | 63.99 | 63.48 | 73.14 | 79.08 |
| 净利润(万) | - | 33432.19 | 1358.91 | 70415.97 | 44940.48 | 6657.5 | 2838.99 | 3017.19 | 1562.2 | 988.91 |
| 净利润增长率(%) | - | 2360.22 | -98.07 | 56.69 | 575.04 | 134.5 | -5.91 | 93.14 | 57.97 | - |
| 经营现金流(万) | - | 22114.77 | 20595.22 | 29079.85 | -9411.07 | 14853.82 | 9274.09 | 6039.28 | 3703.01 | 621.87 |
| 现金流增长率(%) | - | 7.38 | -29.18 | -409 | -163.36 | 60.16 | 53.56 | 63.09 | 495.46 | - |
| 净利润现金比(-) | - | 0.66 | 15.16 | 0.41 | -0.21 | 2.23 | 3.27 | 2 | 2.37 | 0.63 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 11.83 | 0.74 | 46.74 | 60.42 | 20.13 | 10.64 | 13.03 | 7.4 | 9.63 |
| 生产资本回报率(%) | - | 32.36 | -1.84 | 244.11 | 223.58 | 35.52 | 21.79 | 22.79 | 13 | 7.34 |
| 资本支出(万) | - | 29534.67 | 59545.24 | 26553.65 | 5229.81 | 6612.07 | 4499.58 | 1909.99 | 1690.66 | 4005.92 |
| 折旧和摊销(万) | - | 8024 | 3866 | 2876 | 2779 | 2658 | 2109 | 1968 | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 387469.86 | 177823.01 | 190032.29 | 111378.23 | 37372.67 | 28762.76 | 24614.75 | 21685.41 | 20545.08 |
| 股东权益增长率(%) | - | 117.9 | -6.42 | 70.62 | 198.02 | 29.93 | 16.85 | 13.51 | 5.55 | - |
| 自由现金流(万) | - | 11940 | -54293 | 47085 | 42490 | 2703 | 448 | 3075 | -128 | -3010 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 1471.96 | 503.35 | -85.43 | -2502.34 | -95.75 | - |
| 每股股东权益(元) | - | 12.79 | 6.61 | 9.9 | 9.28 | 4.15 | 3.2 | 2.73 | 2.41 | 2.28 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.1 | 0.05 | 3.69 | 3.75 | 0.74 | 0.32 | 0.34 | 0.17 | 0.11 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BACAA | BBBBA | CBACB | AABAA | AACAA | BBAAA | CBABA | CBABA | CCABA | CCBBA |
| 经营分析 | 2020：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2019：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2018：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-- | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2020：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2019：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2018：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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