寒锐钴业300618核心经营数据

3232 ℃
当前股价:53.3,市值:165 亿,动态市盈率PE:22.4, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:43.96%。
其中,历史营业增长率:27.52%,净利增长率:59.43%; 未来三年预估净利增长率:33.5% (22E:80.04%, 23E:16.27%, 24E:13.65%)。
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
股本(万) - 30294.53 26884.52 19200 12000 9000 9000 9000 9000 9000
净资产(万) - 387321.54 177682.63 189921.49 111378.23 37372.67 28762.76 24614.75 21685.41 20545.08
总资产(万) - 585337.78 350216.09 345055.33 217386.63 80345.51 79234.93 76571.7 61110.35 80683.21
营业收入(万) - 225377.65 177903.87 278246.75 146489.66 74301.35 93160.1 76450.86 57307.82 48792.71
营业收入增长率(%) - 26.69 -36.06 89.94 97.16 -20.24 21.86 33.4 17.45 -
营业成本(万) - 171581.73 156992.76 152202.47 74860.15 57066.75 78701.07 63270.29 46847.33 40222.79
营业成本增长率(%) - 9.29 3.15 103.32 31.18 -27.49 24.39 35.06 16.47 -
毛利率(%) - 23.87 11.75 45.3 48.9 23.2 15.52 17.24 18.25 17.56
三项费用(万) - 17921.2 13725.59 18517.98 9609.81 7775.51 9252.01 8366.91 7650.39 6777.34
费用增长率(%) - 30.57 -25.88 92.7 23.59 -15.96 10.58 9.37 12.88 -
费用率(%) - 33.31 65.64 14.69 13.42 45.12 63.99 63.48 73.14 79.08
净利润(万) - 33432.19 1358.91 70415.97 44940.48 6657.5 2838.99 3017.19 1562.2 988.91
净利润增长率(%) - 2360.22 -98.07 56.69 575.04 134.5 -5.91 93.14 57.97 -
经营现金流(万) - 22114.77 20595.22 29079.85 -9411.07 14853.82 9274.09 6039.28 3703.01 621.87
现金流增长率(%) - 7.38 -29.18 -409 -163.36 60.16 53.56 63.09 495.46 -
净利润现金比(-) - 0.66 15.16 0.41 -0.21 2.23 3.27 2 2.37 0.63
净资产收益率ROE(%) - 11.83 0.74 46.74 60.42 20.13 10.64 13.03 7.4 9.63
生产资本回报率(%) - 32.36 -1.84 244.11 223.58 35.52 21.79 22.79 13 7.34
资本支出(万) - 29534.67 59545.24 26553.65 5229.81 6612.07 4499.58 1909.99 1690.66 4005.92
折旧和摊销(万) - 8024 3866 2876 2779 2658 2109 1968 - -
归属股东权益(万) - 387469.86 177823.01 190032.29 111378.23 37372.67 28762.76 24614.75 21685.41 20545.08
股东权益增长率(%) - 117.9 -6.42 70.62 198.02 29.93 16.85 13.51 5.55 -
自由现金流(万) - 11940 -54293 47085 42490 2703 448 3075 -128 -3010
自由现金流增长率(%) - - - - 1471.96 503.35 -85.43 -2502.34 -95.75 -
每股股东权益(元) - 12.79 6.61 9.9 9.28 4.15 3.2 2.73 2.41 2.28
每股股东收益(元) - 1.1 0.05 3.69 3.75 0.74 0.32 0.34 0.17 0.11
同业推荐: *ST利002501, 怡球资源601388, 神火股份000933, 云铝股份000807, 天山铝业002532, 锡业股份000960,
 
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
经营画像 BACAA BBBBA CBACB AABAA AACAA BBAAA CBABA CBABA CCABA CCBBA
经营分析 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2019:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2018:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --+ +-+ +-- +-+ --+ +-- +-- +-+ +-- +-+
现金流分析 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2019:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2018:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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