寒锐钴业300618现金流量表 |
4867 ℃ |
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当前股价：36.21，市值：112
亿，动态市盈率PE：63.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.06%。 其中，历史营业增长率：23.07%，净利增长率：27.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 476203.62 | 570183.73 | 407362.22 | 224742.7 | 184290.66 | 254161.65 | 138109.93 | 70446.09 | 86960.28 | 75383.95 |
| 收到的税费返还(万) | 6277.99 | 12066.58 | 1558.34 | 6055.8 | 2609.11 | 225.79 | 109.44 | 258.71 | 187.1 | 64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15467.98 | 28828.09 | 1706.64 | 983.96 | 1094.38 | 872.31 | 368.18 | 327.81 | 384.41 | 448.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 497949.59 | 611078.39 | 410627.2 | 231782.45 | 187994.15 | 255259.76 | 138587.56 | 71032.61 | 87531.79 | 75895.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 404370.81 | 361850.01 | 411304.44 | 177255.61 | 128235.1 | 191224.09 | 131486.66 | 44948.67 | 64930.05 | 59166.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20652.38 | 16148.84 | 12078.9 | 8659.36 | 6600.91 | 5280.16 | 3142.53 | 2609.79 | 2728.78 | 3250.68 |
| 支付的各项税费(万) | 35775.23 | 50453.81 | 24854.05 | 11237.98 | 22407.51 | 18821.57 | 8280.69 | 4543.56 | 6950.7 | 4001.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19536.71 | 20474.29 | 27041.65 | 12514.73 | 10155.41 | 10854.09 | 5088.75 | 4076.78 | 3648.17 | 3438.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 480335.12 | 448926.95 | 475279.04 | 209667.68 | 167398.93 | 226179.9 | 147998.62 | 56178.8 | 78257.7 | 69856.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17614.46 | 162151.44 | -64651.84 | 22114.77 | 20595.22 | 29079.85 | -9411.07 | 14853.82 | 9274.09 | 6039.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 210823.21 | 265601.43 | 234981.4 | 194287.42 | 36590.53 | 5000 | 50000 | - | 22843.08 | 17089.69 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 352.97 | 38.81 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.28 | 21.48 | 2451.72 | 108.31 | 23.47 | 75 | 38.73 | 0.07 | 128.2 | 60.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 5.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 252540.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 463381.22 | 265622.91 | 237433.11 | 194395.73 | 36966.96 | 5113.81 | 50038.73 | 0.07 | 22971.29 | 17150.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 44991.89 | 31050.59 | 53311.26 | 29534.67 | 59545.24 | 26553.65 | 5229.81 | 6612.07 | 4499.58 | 1909.99 |
| 投资所支付的现金(万) | 209905 | 296650 | 188724.73 | 237500 | 37007.17 | 18000 | 55000 | - | 22800 | 17100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125.86 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 217732.55 | 40886.47 | 850.37 | 2308.27 | 1007.19 | 4857.38 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 472629.44 | 368587.06 | 242886.36 | 269342.93 | 97559.6 | 49411.03 | 60229.81 | 6612.07 | 27299.58 | 19135.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9248.22 | -102964.14 | -5453.24 | -74947.2 | -60592.64 | -44297.22 | -10191.08 | -6612.01 | -4328.29 | -1985.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 11271.58 | - | - | 187085.56 | - | 1 | 34088.5 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 6893.84 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 253385.83 | 245261.89 | 159907.09 | 68229.49 | 89084.91 | 171583.91 | 75295.71 | 70339.28 | 81671.31 | 65049.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6347.25 | 6632.27 | 2475.37 | - | - | 4348.18 | 516.6 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 271004.66 | 251894.15 | 162382.46 | 255315.05 | 89084.91 | 175933.09 | 109900.81 | 70339.28 | 81671.31 | 65049.16 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 266054.93 | 247897.64 | 99863.29 | 78333.27 | 75122.67 | 127846.63 | 36774.31 | 78095.68 | 86114.2 | 60621.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8192.7 | 20148.82 | 9542.78 | 3009.6 | 21412.23 | 15150.35 | 697.84 | 1566.74 | 1906.47 | 2268.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7084.6 | 1826.39 | 7051.1 | 1997.43 | 824.14 | 406 | 3103.32 | 1186.95 | 1942.2 | 1034.45 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 281332.23 | 269872.85 | 116457.17 | 83340.3 | 97359.04 | 143402.98 | 40575.47 | 80849.37 | 89962.88 | 63924.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10327.56 | -17978.7 | 45925.29 | 171974.74 | -8274.14 | 32530.11 | 69325.34 | -10510.1 | -8291.56 | 1124.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 728.38 | 3992.86 | -472.92 | -642.64 | 147.22 | 1955.8 | -711.42 | 193.01 | 282.38 | 89.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1232.94 | 45201.46 | -24652.72 | 118499.67 | -48124.34 | 19268.54 | 49011.78 | -2075.28 | -3063.38 | 5267.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 163804.07 | 118602.61 | 143255.33 | 24755.65 | 72879.99 | 53611.45 | 4599.67 | 6674.95 | 9738.32 | 4471.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 162571.13 | 163804.07 | 118602.61 | 143255.33 | 24755.65 | 72879.99 | 53611.45 | 4599.67 | 6674.95 | 9738.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15538.69 | 21221.16 | 66296.02 | 33432.19 | 1358.91 | 70415.97 | 44940.48 | 6657.5 | 2838.99 | 3017.19 |
| 资产减值准备(万) | 6861.64 | 1947.07 | 2782.26 | -331.16 | -197.25 | 1001.13 | 390.9 | 51.2 | 10.47 | 17.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19742.8 | 14281.72 | 11081.73 | 6550.35 | 3355.61 | 2751.66 | 2640.3 | 2574.42 | 2067.05 | 1780.27 |
| 无形资产摊销(万) | 384.74 | 281.89 | 262.13 | 301.74 | 100.98 | 88.73 | 40.98 | 31.54 | 30.67 | 28.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1019.17 | 1003.56 | 1365.49 | 1172.05 | 409.38 | 35.62 | 98.01 | 52.03 | 10.81 | 159.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.86 | - | -2031.72 | 15.06 | -12.25 | 10.1 | -5.16 | 35.06 | -30.49 | 134.39 |
| 固定资产报废损失(万) | 376.43 | 166.39 | 473.98 | 164.9 | 1.35 | 16.45 | 378.94 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 8334.76 | 4413.02 | 9280.39 | -17100.57 | -253.04 | 73.87 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4032.38 | 7088.27 | 3059.92 | 2730.65 | 2323.97 | 2911.2 | 1086.9 | 1555.33 | 1976.25 | 2170.28 |
| 投资损失(万) | -931.45 | -2171.24 | -2611.08 | -1692.76 | -287.63 | -527.61 | -171.94 | - | -43.08 | 10.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1453.82 | -1554.78 | -1019.53 | -257.23 | -769.5 | -86.59 | -2434.16 | 826.79 | 398.69 | 200.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | -13058.17 | 5170.95 | 8040.93 | 1393.02 | -15704.78 | 17494.33 | 12438.84 | 716.27 | 808.12 | 365.66 |
| 存货的减少(万) | -9111.85 | 71508.45 | -122802.37 | -29046.21 | 12434.96 | -39707.47 | -64900.04 | 3775.03 | -1991.78 | -9577.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -29519.35 | 57980.84 | -56757.93 | 3931.56 | 12308.08 | -27221.24 | -19268.14 | -1875.77 | 489.03 | 270.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12500.71 | -19185.86 | 17927.96 | 20851.17 | 5526.43 | 1823.71 | 14252.69 | -355.94 | 1358.34 | 6667.6 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 1100.35 | 810.37 | 1351.02 | 794.79 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17614.46 | 162151.44 | -64651.84 | 22114.77 | 20595.22 | 29079.85 | -9411.07 | 14853.82 | 9274.09 | 6039.28 |
| 现金的期末余额(万) | 162571.13 | 163804.07 | 118602.61 | 143255.33 | 24755.65 | 72879.99 | 53611.45 | 4599.67 | 6674.95 | 9738.32 |
| 现金的期初余额(万) | 163804.07 | 118602.61 | 143255.33 | 24755.65 | 72879.99 | 53611.45 | 4599.67 | 6674.95 | 9738.32 | 4471.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1232.94 | 45201.46 | -24652.72 | 118499.67 | -48124.34 | 19268.54 | 49011.78 | -2075.28 | -3063.38 | 5267.27 |