寒锐钴业300618现金流量表

4206 ℃
当前股价:23.37,市值:73 亿,动态市盈率PE:81.79, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-27.03%。
其中,历史营业增长率:26.42%,净利增长率:35.79%; 未来三年预估净利增长率:18.11% (23E:-7.26%, 24E:70.05%, 25E:4.48%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 570183.73 407362.22 224742.7 184290.66 254161.65 138109.93 70446.09 86960.28 75383.95 49563.09
收到的税费返还(万) 12066.58 1558.34 6055.8 2609.11 225.79 109.44 258.71 187.1 64 130.15
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 28828.09 1706.64 983.96 1094.38 872.31 368.18 327.81 384.41 448.04 413.06
经营活动现金流入小计(万) 611078.39 410627.2 231782.45 187994.15 255259.76 138587.56 71032.61 87531.79 75895.98 50106.3
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 361850.01 411304.44 177255.61 128235.1 191224.09 131486.66 44948.67 64930.05 59166.69 36961.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 16148.84 12078.9 8659.36 6600.91 5280.16 3142.53 2609.79 2728.78 3250.68 3008.16
支付的各项税费(万) 50453.81 24854.05 11237.98 22407.51 18821.57 8280.69 4543.56 6950.7 4001.11 2277.85
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 20474.29 27041.65 12514.73 10155.41 10854.09 5088.75 4076.78 3648.17 3438.22 4155.57
经营活动现金流出小计(万) 448926.95 475279.04 209667.68 167398.93 226179.9 147998.62 56178.8 78257.7 69856.7 46403.3
经营活动产生的现金流量净额(万) 162151.44 -64651.84 22114.77 20595.22 29079.85 -9411.07 14853.82 9274.09 6039.28 3703.01
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 265601.43 234981.4 194287.42 36590.53 5000 50000 - 22843.08 17089.69 490.04
取得投资收益所收到的现金(万) - - - 352.97 38.81 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 21.48 2451.72 108.31 23.47 75 38.73 0.07 128.2 60.54 1.67
投资活动现金流入小计(万) 265622.91 237433.11 194395.73 36966.96 5113.81 50038.73 0.07 22971.29 17150.23 491.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 31050.59 53311.26 29534.67 59545.24 26553.65 5229.81 6612.07 4499.58 1909.99 1690.66
投资所支付的现金(万) 296650 188724.73 237500 37007.17 18000 55000 - 22800 17100 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - - - - - - 125.86 -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 40886.47 850.37 2308.27 1007.19 4857.38 - - - - -
投资活动现金流出小计(万) 368587.06 242886.36 269342.93 97559.6 49411.03 60229.81 6612.07 27299.58 19135.85 2190.66
投资活动产生的现金流量净额(万) -102964.14 -5453.24 -74947.2 -60592.64 -44297.22 -10191.08 -6612.01 -4328.29 -1985.62 -1698.95
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - 187085.56 - 1 34088.5 - - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - - 1 - - - - -
取得借款收到的现金(万) 245261.89 159907.09 68229.49 89084.91 171583.91 75295.71 70339.28 81671.31 65049.16 67734.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 6632.27 2475.37 - - 4348.18 516.6 - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 251894.15 162382.46 255315.05 89084.91 175933.09 109900.81 70339.28 81671.31 65049.16 67734.66
偿还债务支付的现金(万) 247897.64 99863.29 78333.27 75122.67 127846.63 36774.31 78095.68 86114.2 60621.37 89623.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 20148.82 9542.78 3009.6 21412.23 15150.35 697.84 1566.74 1906.47 2268.88 1954.55
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 1826.39 7051.1 1997.43 824.14 406 3103.32 1186.95 1942.2 1034.45 1102.23
筹资活动现金流出小计(万) 269872.85 116457.17 83340.3 97359.04 143402.98 40575.47 80849.37 89962.88 63924.7 92680.04
筹资活动产生的现金流量净额(万) -17978.7 45925.29 171974.74 -8274.14 32530.11 69325.34 -10510.1 -8291.56 1124.46 -24945.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 3992.86 -472.92 -642.64 147.22 1955.8 -711.42 193.01 282.38 89.15 -175.77
五、现金及现金等价物净增加额(万) 45201.46 -24652.72 118499.67 -48124.34 19268.54 49011.78 -2075.28 -3063.38 5267.27 -23117.1
加:期初现金及现金等价物余额(万) 118602.61 143255.33 24755.65 72879.99 53611.45 4599.67 6674.95 9738.32 4471.05 27588.15
六、期末现金及现金等价物余额(万) 163804.07 118602.61 143255.33 24755.65 72879.99 53611.45 4599.67 6674.95 9738.32 4471.05
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 21221.16 66296.02 33432.19 1358.91 70415.97 44940.48 6657.5 2838.99 3017.19 -
资产减值准备(万) 1947.07 2782.26 -331.16 -197.25 1001.13 390.9 51.2 10.47 17.49 -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 14281.72 11081.73 6550.35 3355.61 2751.66 2640.3 2574.42 2067.05 1780.27 -
无形资产摊销(万) 281.89 262.13 301.74 100.98 88.73 40.98 31.54 30.67 28.18 -
长期待摊费用摊销(万) 1003.56 1365.49 1172.05 409.38 35.62 98.01 52.03 10.81 159.91 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) - -2031.72 15.06 -12.25 10.1 -5.16 35.06 -30.49 134.39 -
固定资产报废损失(万) 166.39 473.98 164.9 1.35 16.45 378.94 - - - -
公允价值变动损失(万) 4413.02 9280.39 -17100.57 -253.04 73.87 - - - - -
财务费用(万) 7088.27 3059.92 2730.65 2323.97 2911.2 1086.9 1555.33 1976.25 2170.28 -
投资损失(万) -2171.24 -2611.08 -1692.76 -287.63 -527.61 -171.94 - -43.08 10.31 -
递延所得税资产减少(万) -1554.78 -1019.53 -257.23 -769.5 -86.59 -2434.16 826.79 398.69 200.48 -
递延所得税负债增加(万) 5170.95 8040.93 1393.02 -15704.78 17494.33 12438.84 716.27 808.12 365.66 -
存货的减少(万) 71508.45 -122802.37 -29046.21 12434.96 -39707.47 -64900.04 3775.03 -1991.78 -9577.43 -
经营性应收项目的减少(万) 57980.84 -56757.93 3931.56 12308.08 -27221.24 -19268.14 -1875.77 489.03 270.15 -
经营性应付项目的增加(万) -19185.86 17927.96 20851.17 5526.43 1823.71 14252.69 -355.94 1358.34 6667.6 -
其他(万) - - - - - 1100.35 810.37 1351.02 794.79 -
经营活动产生现金流量净额(万) 162151.44 -64651.84 22114.77 20595.22 29079.85 -9411.07 14853.82 9274.09 6039.28 -
现金的期末余额(万) 163804.07 118602.61 143255.33 24755.65 72879.99 53611.45 4599.67 6674.95 9738.32 -
现金的期初余额(万) 118602.61 143255.33 24755.65 72879.99 53611.45 4599.67 6674.95 9738.32 4471.05 -
现金及现金等价物的净增加额(万) 45201.46 -24652.72 118499.67 -48124.34 19268.54 49011.78 -2075.28 -3063.38 5267.27 -
同业推荐: 盛新锂能002240, 融捷股份002192, 华友钴业603799, 赣锋锂业002460, 天华新能300390, 天齐锂业002466,
 
相关文章: