天齐锂业002466核心经营数据 |
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当前股价：39.19，市值：643
亿，动态市盈率PE：8.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：34.41%。 其中，历史营业增长率：35.7%，净利增长率：34.35%； 未来三年预估净利增长率：-7.59% （24E:-45.16%, 25E:20.42%, 26E:19.49%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 164122.16 | 164122.16 | 147709.94 | 147709.94 | 147709.94 | 114205.29 | 114205.29 | 99442.22 | 26146.9 | 25876 |
| 净资产(万) | 5423664.28 | 5306776.23 | 1815168.35 | 743252.43 | 890944.95 | 1193722.41 | 1063497.46 | 579452.6 | 407211.24 | 474447.63 |
| 总资产(万) | 7322846.44 | 7084649.21 | 4416532.57 | 4203556.44 | 4659685.48 | 4463392.68 | 1783985.72 | 1120593.43 | 751632.94 | 612855.45 |
| 营业收入(万) | 4050346.21 | 4044888.4 | 766332.09 | 323945.22 | 484061.53 | 624442 | 547003.99 | 390456.42 | 186687.67 | 142238.4 |
| 营业收入增长率(%) | 0.13 | 427.82 | 136.56 | -33.08 | -22.48 | 14.16 | 40.09 | 109.15 | 31.25 | 242.76 |
| 营业成本(万) | 608151.14 | 601722.55 | 291436.07 | 189525.12 | 210264.15 | 202338.85 | 163324.75 | 112264.85 | 99052.02 | 96401.15 |
| 营业成本增长率(%) | 1.07 | 106.47 | 53.77 | -9.86 | 3.92 | 23.89 | 45.48 | 13.34 | 2.75 | 172.84 |
| 毛利率(%) | 84.99 | 85.12 | 61.97 | 41.49 | 56.56 | 67.6 | 70.14 | 71.25 | 46.94 | 32.23 |
| 三项费用(万) | 65506.5 | 108088.85 | 220525.42 | 175547.28 | 249423.15 | 88395.97 | 35206.98 | 32937.8 | 30175.17 | 15385.56 |
| 费用增长率(%) | -39.4 | -50.99 | 25.62 | -29.62 | 182.17 | 151.08 | 6.89 | 9.16 | 96.13 | -12.08 |
| 费用率(%) | 1.9 | 3.14 | 46.44 | 130.6 | 91.1 | 20.94 | 9.18 | 11.84 | 34.43 | 33.57 |
| 净利润(万) | 2566310.72 | 3110835.64 | 259003.07 | -112737.52 | -548233.46 | 280434.07 | 261162.93 | 178656.04 | 42582.81 | 28151.87 |
| 净利润增长率(%) | -17.5 | 1101.08 | -329.74 | -79.44 | -295.49 | 7.38 | 46.18 | 319.55 | 51.26 | -312.69 |
| 经营现金流(万) | 2268807.37 | 2029758.32 | 209444.89 | 69643.42 | 235492.7 | 361997.53 | 309461.89 | 177636.62 | 65955.37 | 30225.56 |
| 现金流增长率(%) | 11.78 | 869.11 | 200.74 | -70.43 | -34.95 | 16.98 | 74.21 | 169.33 | 118.21 | -335.75 |
| 净利润现金比(-) | 0.88 | 0.65 | 0.81 | -0.62 | -0.43 | 1.29 | 1.18 | 0.99 | 1.55 | 1.07 |
| 净资产收益率ROE(%) | 47.83 | 87.36 | 20.25 | -13.8 | -52.6 | 24.85 | 31.79 | 36.21 | 9.66 | 10.04 |
| 生产资本回报率(%) | 179.55 | 259.43 | 29.3 | -7.38 | -32.85 | 38.52 | 53.67 | 46.01 | 11.65 | 8.23 |
| 资本支出(万) | 444298.62 | 171603.31 | 100866.41 | 96286.28 | 373539.7 | 342758.76 | 155952.65 | 26218.99 | 10707.99 | 8539.56 |
| 折旧和摊销(万) | 74950 | 59068 | 41326 | 34367 | 33225 | 26088 | 23447 | 19992 | 16688 | 12158 |
| 归属股东权益(万) | 5151965.81 | 4849421.01 | 1276128.01 | 520612.62 | 696297.93 | 1013615.3 | 906967 | 459131.48 | 307242.47 | 295716.69 |
| 股东权益增长率(%) | 6.24 | 280.01 | 145.12 | -25.23 | -31.31 | 11.76 | 97.54 | 49.44 | 3.9 | 241.68 |
| 自由现金流(万) | 360383 | 2299924 | 148345 | -245296 | -938651 | -96660 | 81998 | 144978 | 30766 | 16669 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 371.23 | 84.57 | -204.74 |
| 每股股东权益(元) | 31.39 | 29.55 | 8.64 | 3.52 | 4.71 | 8.88 | 7.94 | 4.62 | 11.75 | 11.43 |
| 每股股东收益(元) | 4.45 | 14.7 | 1.41 | -1.24 | -4.05 | 1.93 | 1.88 | 1.52 | 0.95 | 0.5 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABAA | AABAA | ABBAA | ACCCB | ACCCB | AAAAA | AAAAA | AABAA | ABABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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