光华科技002741现金流量表 |
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当前股价：11.2，市值：45
亿，动态市盈率PE：-18.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-244.64%。 其中，历史营业增长率：15.1%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:550.00%, 26E:140.38%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 227872.04 | 318732.86 | 225578.05 | 182448.84 | 159050.27 | 159179.19 | 123021.21 | 93613.41 | 78479.99 | 73767.85 |
| 收到的税费返还(万) | 1814.21 | 813.67 | 705.74 | 964.93 | - | - | 28.63 | 101.17 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2697.76 | 13244.16 | 4339.82 | 5146.34 | 2116.01 | 2382.54 | 1758.57 | 847.93 | 815.75 | 2268.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 232384.01 | 332790.69 | 230623.6 | 188560.11 | 161166.28 | 161561.73 | 124808.41 | 94562.52 | 79295.74 | 76036.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 170812.37 | 277664.08 | 178216.03 | 139806.71 | 120829.07 | 134757.93 | 92286.82 | 70045.76 | 67478.5 | 53188.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24937.4 | 24130.75 | 18681.34 | 14175.02 | 13778.23 | 11348.39 | 9667.68 | 8376.89 | 7681.49 | 6435.87 |
| 支付的各项税费(万) | 5545.2 | 5682.79 | 6383.52 | 5264.94 | 5184.82 | 7334.51 | 5929.1 | 4295.3 | 4886 | 5181.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18423.89 | 24551.79 | 22918.07 | 16823.8 | 15605.51 | 13096.06 | 9788.54 | 7539.5 | 6013.74 | 6461.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 219718.86 | 332029.41 | 226198.97 | 176070.47 | 155397.64 | 166536.89 | 117672.15 | 90257.44 | 86059.73 | 71267.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12665.15 | 761.28 | 4424.63 | 12489.65 | 5768.64 | -4975.16 | 7136.26 | 4305.08 | -6763.99 | 4768.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4000 | - | - | - | - | - | 1000 | 289.02 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 35.94 | 101.1 | 12905.8 | 8010.04 | 45.51 | 12.74 | 19.44 | 33.69 | 45.05 | 16.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 247.2 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4035.94 | 101.1 | 12905.8 | 8010.04 | 45.51 | 12.74 | 1266.64 | 322.71 | 45.05 | 16.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10460.83 | 18831.96 | 9126.42 | 8272.19 | 14760.93 | 40151.78 | 31311.22 | 13217.68 | 4781.06 | 5096.86 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 4000 | - | - | - | - | 100 | 479.06 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 64.51 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5.39 | 140 | - | - | 0.54 | 770.99 | 703.83 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10460.83 | 22831.96 | 9126.42 | 8277.58 | 14900.93 | 40151.78 | 31475.73 | 13697.27 | 5552.06 | 5800.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6424.89 | -22730.86 | 3779.38 | -267.54 | -14855.42 | -40139.03 | -30209.09 | -13374.57 | -5507.01 | -5784.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1914.76 | 7642.63 | - | - | 400 | - | 24500 | - | 33630 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 80134.34 | 104779.26 | 52382.19 | 57050.9 | 64007.42 | 94762.55 | 33314.81 | 9358.12 | 22150.56 | 28690.48 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 24260 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 203.74 | - | 656.61 | - | 3454.66 | 3351.61 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 82049.09 | 112421.89 | 52382.19 | 57254.64 | 64407.42 | 119679.16 | 57814.81 | 12812.79 | 59132.17 | 28690.48 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 83997.87 | 68534.37 | 61052.82 | 53373.81 | 63857.62 | 57689 | 23195.17 | 6672.71 | 35811.12 | 20146.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4290.86 | 5533.88 | 2623.62 | 3070.43 | 5199.23 | 5614.74 | 2506.27 | 275.16 | 2780.54 | 2309.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3650.67 | 4240.99 | 2166.2 | - | 2276.72 | 2539.64 | 1129.81 | 251.78 | 3849.53 | 3427.24 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 91939.4 | 78309.24 | 65842.64 | 56444.24 | 71333.57 | 65843.38 | 26831.25 | 7199.65 | 42441.19 | 25882.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9890.31 | 34112.65 | -13460.46 | 810.39 | -6926.15 | 53835.78 | 30983.56 | 5613.14 | 16690.98 | 2807.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -12.11 | 70.45 | -68.76 | -94.19 | 7.92 | -12.46 | -118.33 | 11.01 | -96.52 | 0.7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3662.16 | 12213.52 | -5325.21 | 12938.3 | -16005.01 | 8709.12 | 7792.4 | -3445.35 | 4323.46 | 1792.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28710.58 | 16497.07 | 21822.27 | 8883.97 | 24888.98 | 16179.86 | 8387.45 | 11832.8 | 7509.34 | 5716.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25048.42 | 28710.58 | 16497.07 | 21822.27 | 8883.97 | 24888.98 | 16179.86 | 8387.45 | 11832.8 | 7509.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -43092.68 | 11408.06 | 6219.08 | 3530.41 | 897.09 | 13115.92 | 9163.36 | 6318.42 | 5795.65 | 6783.83 |
| 资产减值准备(万) | 20500.61 | 2443.53 | -124.36 | 701.19 | 1023.81 | 688.26 | 396.64 | 31.4 | 254.95 | 30.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12735.04 | 9778.17 | 8465.44 | 7275.74 | 7064.43 | 3286.19 | 2413.17 | 2335.98 | 1694.3 | 1423.82 |
| 无形资产摊销(万) | 967.11 | 453.85 | 194.96 | 246.61 | 182.31 | 160.62 | 90.38 | 71.76 | 83.52 | 83.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 720.85 | 513.81 | 561.85 | 445.41 | 359.45 | 139.81 | 86.27 | 55.21 | 56.34 | 48.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 610.9 | -65.65 | -4.22 | -496.14 | - | - | -359.83 | -21.83 | 6.01 | -5.08 |
| 固定资产报废损失(万) | 338.84 | 191.86 | 59.83 | 63.55 | 95.26 | 3.65 | 13.43 | 1.99 | - | - |
| 财务费用(万) | 4384.27 | 4227.53 | 3994.81 | 4226.24 | 3872.42 | 1437.72 | 671.79 | 255.32 | 880.92 | 778 |
| 投资损失(万) | - | - | - | 44.81 | - | - | -389.51 | 190.58 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -8248.98 | -5767.81 | -856.51 | -453.38 | -1240.86 | -639.8 | -140.09 | -14.16 | 31.48 | 22.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | -278.66 | 2679.49 | -47.24 | -7.15 | -72.27 | 126.66 | - | - | - | -1.01 |
| 存货的减少(万) | 35916.52 | -29428.46 | -14838.84 | 19523.95 | 3011.42 | -41775.53 | -398.76 | 1088.08 | -7195.58 | -905.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11672.44 | -10682.37 | -26127.13 | -26922.4 | -18825.7 | 1851.47 | -18153.58 | -6161.47 | -5338.61 | -2424.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3401.63 | 10527.23 | 28077.35 | 3053.8 | 9401.29 | 16629.88 | 13742.97 | 153.81 | -3032.97 | -1067.13 |
| 其他(万) | -4449.15 | 3704.51 | -1780.3 | 1257.02 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12665.15 | 761.28 | 4424.63 | 12489.65 | 5768.64 | -4975.16 | 7136.26 | 4305.08 | -6763.99 | 4768.71 |
| 融资租入固定资产(万) | 2061.41 | 693.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 25048.42 | 28710.58 | 16497.07 | 21822.27 | 8883.97 | 24888.98 | 16179.86 | 8387.45 | 11832.8 | 7509.34 |
| 现金的期初余额(万) | 28710.58 | 16497.07 | 21822.27 | 8883.97 | 24888.98 | 16179.86 | 8387.45 | 11832.8 | 7509.34 | 5716.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3662.16 | 12213.52 | -5325.21 | 12938.3 | -16005.01 | 8709.12 | 7792.4 | -3445.35 | 4323.46 | 1792.76 |