物产金轮002722现金流量表 |
4120 ℃ |
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当前股价：16.01，市值：33
亿，动态市盈率PE：22.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.38%。 其中，历史营业增长率：17.49%，净利增长率：14.09%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 292430.24 | 298768.23 | 321078.77 | 239656.18 | 301550.02 | 387589.38 | 330456.72 | 200270.66 | 59237.82 | 45176.84 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1684.57 | 484.22 | 385.58 | 26.71 | 122.89 | 22.69 | 203.66 | 7.89 | 24.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3237.63 | 2755.53 | 1438.34 | 1304.63 | 872.49 | 1588.36 | 1032.58 | 1544.55 | 2599.03 | 777.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 295667.87 | 303208.34 | 323001.33 | 241346.4 | 302449.22 | 389300.63 | 331511.99 | 202018.87 | 61844.73 | 45978.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 223393.76 | 217249.82 | 261833.91 | 176312.31 | 250423.3 | 333099.87 | 286341.66 | 169022.57 | 31519.22 | 19598.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28378.29 | 28805.78 | 27115.13 | 21997.67 | 23597.8 | 22503.42 | 19494.33 | 16718.72 | 11208.2 | 10378.71 |
| 支付的各项税费(万) | 12226.55 | 13887.85 | 12404.39 | 9296.28 | 12680.39 | 13562.55 | 13420.78 | 12711.48 | 6250.11 | 5582.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7435.59 | 7246.37 | 5805.42 | 5596.11 | 9797.83 | 9555.43 | 9844.86 | 9318.03 | 6104.82 | 5039.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 271434.18 | 267189.83 | 307158.85 | 213202.37 | 296499.31 | 378721.27 | 329101.63 | 207770.81 | 55082.36 | 40599.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 24233.69 | 36018.5 | 15842.48 | 28144.02 | 5949.91 | 10579.36 | 2410.36 | -5751.94 | 6762.37 | 5379.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 19124.41 | 92377.6 | 130500 | 336848.83 | 189430 | - | - | 5265.77 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 142.95 | 367.79 | 443.69 | 963.99 | 254.05 | - | 158.6 | 396 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 59.99 | 59.94 | 20.36 | 842.27 | 142.08 | 858.11 | 267.51 | 22.52 | 32.23 | 3.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 3.15 | - | 293.78 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1730.32 | - | 14.19 | - | 9050 | 10800 | 9965 | 15442.96 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 19327.35 | 94538.8 | 130964.05 | 338963.06 | 189826.13 | 9908.11 | 11226.11 | 15649.28 | 15475.19 | 3.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2119.85 | 6347.15 | 6334.85 | 12517.82 | 8503.09 | 11191.53 | 9014.64 | 3778.22 | 1611.98 | 2349.3 |
| 投资所支付的现金(万) | 14000 | 86427.4 | 143353.2 | 318500 | 207425.6 | 3953.15 | 5786 | 9302 | 500 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 346.83 | 37720 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1100 | 9050 | 10800 | 6000 | 5000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16119.85 | 92774.55 | 149688.05 | 331017.82 | 215928.69 | 16244.68 | 24197.48 | 61600.22 | 8111.98 | 7349.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3207.5 | 1764.25 | -18723.99 | 7945.23 | -26102.56 | -6336.56 | -12971.36 | -45950.94 | 7363.22 | -7345.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 31785.46 | - | - | 10 | 170 | 450 | 374.5 | 38045 | 2 | 18188.21 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 10 | 170 | 450 | 374.5 | 40 | 2 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30862.85 | 27830.24 | 67315 | 85100 | 99300 | 100800 | 78568.09 | 57830 | 21200 | 13849.63 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 131.42 | - | - | - | 20556.06 | - | 120 | 66 | - | 40 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 62779.73 | 27830.24 | 67315 | 85110 | 120026.06 | 101250 | 79062.59 | 95941 | 21202 | 32077.84 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30482.97 | 63330.24 | 76615.01 | 88600.03 | 98100 | 88400 | 64508.09 | 42840 | 22465.24 | 25284.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3152.85 | 5029.68 | 4747.96 | 7185.98 | 7119.63 | 5022.28 | 4718.6 | 3076.87 | 1798.36 | 2066.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 7.24 | - | - | - | - | 6.55 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 613.95 | 445.24 | 415.48 | - | - | 66.77 | 150 | - | 102.52 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34249.77 | 68805.16 | 81778.45 | 95786.01 | 105219.63 | 93489.04 | 69376.69 | 45916.87 | 24366.12 | 27351.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 28529.97 | -40974.92 | -14463.45 | -10676.01 | 14806.43 | 7760.96 | 9685.9 | 50024.13 | -3164.12 | 4726.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 102.63 | 457.35 | -95.76 | -198.49 | 6.7 | 106.76 | -96.29 | 84.65 | 75.54 | 4.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 56073.78 | -2734.82 | -17440.73 | 25214.76 | -5339.52 | 12110.51 | -971.4 | -1594.1 | 11037.01 | 2764.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28107.12 | 30841.94 | 48282.66 | 23067.91 | 28407.42 | 16296.91 | 17268.31 | 18862.41 | 7825.4 | 5060.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 84180.9 | 28107.12 | 30841.94 | 48282.66 | 23067.91 | 28407.42 | 16296.91 | 17268.31 | 18862.41 | 7825.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12542.38 | 10433.84 | 12847.9 | 3340.61 | 5685.98 | 11808.94 | 8297.11 | 12476.92 | 6172.07 | 3395.5 |
| 资产减值准备(万) | 1699.28 | 2707.37 | 4005.2 | 7843.96 | 6782.18 | 1145.16 | 4220.08 | 793.59 | 413.11 | 125.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4351.35 | 4739.89 | 4668.34 | 4744.77 | 4318.88 | 3628.29 | 3561.28 | 3657.82 | 2737.78 | 2543.86 |
| 无形资产摊销(万) | 643.1 | 815.11 | 546.16 | 455.96 | 615.57 | 983.84 | 641.98 | 536.95 | 168.82 | 125 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 321.93 | 313.26 | 176.99 | 155.63 | 180.02 | 120.67 | 60.21 | 22.01 | 4.03 | 3.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 23.32 | -20.19 | -8.31 | 247.61 | 250.65 | -452.22 | -12.39 | 90.21 | 72.92 | 23.46 |
| 固定资产报废损失(万) | 13.67 | 24.43 | 219.95 | 19.06 | 14.85 | - | 217.33 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -34.23 | 19.49 | -33.69 | 73.78 | -73.78 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1971.2 | 3130.43 | 4310.91 | 5039.66 | 3903.05 | 3167.19 | 2535.08 | 1468.96 | 731.82 | 989.46 |
| 投资损失(万) | 116.29 | -326.99 | -337.82 | 596.8 | 591.46 | 486.14 | 797.54 | 295.55 | -61.59 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 311.49 | 24.54 | -568.19 | -1287.76 | -1578.25 | -170.58 | -1061.45 | -204.68 | -57.34 | -141.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2.38 | -59.91 | -46.62 | -73.55 | -126.45 | -264.37 | -143.81 | -111.66 | -9.31 | - |
| 存货的减少(万) | 1453.69 | 7115.09 | -8482.83 | 2188.47 | -3831.14 | -6180.03 | -7076.86 | -7956.24 | -2991.92 | -389.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4367.3 | 3953.26 | 527.66 | 962.73 | -7214.86 | -7013.35 | -10167.44 | -14791.29 | -8972.79 | 3866.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4715.98 | 2766.02 | -2278.68 | 3836.3 | -3568.25 | 3319.69 | 541.7 | -2030.08 | 8554.77 | -5163.57 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 24233.69 | 36018.5 | 15842.48 | 28144.02 | 5949.91 | 10579.36 | 2410.36 | -5751.94 | 6762.37 | 5379.05 |
| 现金的期末余额(万) | 84180.9 | 28107.12 | 30841.94 | 48282.66 | 23067.91 | 28407.42 | 16296.91 | 17268.31 | 18862.41 | 7825.4 |
| 现金的期初余额(万) | 28107.12 | 30841.94 | 48282.66 | 23067.91 | 28407.42 | 16296.91 | 17268.31 | 18862.41 | 7825.4 | 5060.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 56073.78 | -2734.82 | -17440.73 | 25214.76 | -5339.52 | 12110.51 | -971.4 | -1594.1 | 11037.01 | 2764.8 |