物产金轮002722核心经营数据 |
4116 ℃ |
|
当前股价：16.01，市值：33
亿，动态市盈率PE：22.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.38%。 其中，历史营业增长率：17.49%，净利增长率：14.09%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20657.5 | 17548.72 | 17547.86 | 17547.67 | 17546.65 | 17546.65 | 17546.65 | 17546.65 | 15926.9 | 13410 |
| 净资产(万) | 251280.25 | 208949.61 | 201153.76 | 190077.24 | 190859.17 | 183864.28 | 173140.71 | 166370.24 | 117550.32 | 55616.97 |
| 总资产(万) | 321043.55 | 275202.09 | 301822.1 | 299732.06 | 306269.05 | 282543.78 | 254583.37 | 233930.69 | 209843.58 | 73802.01 |
| 营业收入(万) | 278925.62 | 283562.46 | 314962.97 | 236680.55 | 241377.84 | 228061.4 | 209499.1 | 173814.13 | 53055.94 | 39792.29 |
| 营业收入增长率(%) | -1.64 | -9.97 | 33.08 | -1.95 | 5.84 | 8.86 | 20.53 | 227.61 | 33.33 | -3.56 |
| 营业成本(万) | 235848.71 | 243503.08 | 269325.2 | 199100.53 | 199113.69 | 186250.12 | 169616.26 | 137556.74 | 33153.24 | 24633.71 |
| 营业成本增长率(%) | -3.14 | -9.59 | 35.27 | -0.01 | 6.91 | 9.81 | 23.31 | 314.91 | 34.58 | 0.56 |
| 毛利率(%) | 15.44 | 14.13 | 14.49 | 15.88 | 17.51 | 18.33 | 19.04 | 20.86 | 37.51 | 38.09 |
| 三项费用(万) | 20450.31 | 20702.12 | 20962.09 | 20323.1 | 23603.13 | 21813.95 | 21838.52 | 18032.82 | 11282.6 | 10407.19 |
| 费用增长率(%) | -1.22 | -1.24 | 3.14 | -13.9 | 8.2 | -0.11 | 21.1 | 59.83 | 8.41 | -2.72 |
| 费用率(%) | 47.47 | 51.68 | 45.93 | 54.08 | 55.85 | 52.17 | 54.76 | 49.74 | 56.69 | 68.66 |
| 净利润(万) | 12542.38 | 10433.84 | 12847.9 | 3340.61 | 5685.98 | 11808.94 | 8297.11 | 12476.92 | 6172.07 | 3395.5 |
| 净利润增长率(%) | 20.21 | -18.79 | 284.6 | -41.25 | -51.85 | 42.33 | -33.5 | 102.15 | 81.77 | -29.69 |
| 经营现金流(万) | 24233.69 | 36018.5 | 15842.48 | 28144.02 | 5949.91 | 10579.36 | 2410.36 | -5751.94 | 6762.37 | 5379.05 |
| 现金流增长率(%) | -32.72 | 127.35 | -43.71 | 373.02 | -43.76 | 338.91 | -141.91 | -185.06 | 25.72 | 14.45 |
| 净利润现金比(-) | 1.93 | 3.45 | 1.23 | 8.42 | 1.05 | 0.9 | 0.29 | -0.46 | 1.1 | 1.58 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.45 | 5.09 | 6.57 | 1.75 | 3.03 | 6.62 | 4.89 | 8.79 | 7.13 | 7.48 |
| 生产资本回报率(%) | 36.89 | 23.94 | 32.73 | 10.7 | 14.77 | 32.24 | 27.91 | 44.78 | 20.32 | 17.18 |
| 资本支出(万) | 2119.85 | 6347.15 | 6334.85 | 12517.82 | 8503.09 | 11191.53 | 9014.64 | 3778.22 | 1611.98 | 2349.3 |
| 折旧和摊销(万) | 5316 | 5868 | 5391 | 5356 | 5114 | 4733 | 4263 | 4217 | 2911 | 2672 |
| 归属股东权益(万) | 251084.97 | 208695.38 | 200927.61 | 189853.43 | 190157.9 | 183147.32 | 172527.62 | 166297.32 | 117502.97 | 55584.49 |
| 股东权益增长率(%) | 20.31 | 3.87 | 5.83 | -0.16 | 3.83 | 6.16 | 3.75 | 41.53 | 111.4 | 58.37 |
| 自由现金流(万) | 15760 | 9911 | 11883 | -3796 | 2503 | 5696 | 3822 | 12920 | 7458 | 3717 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 73.24 | 100.65 | -28.81 |
| 每股股东权益(元) | 12.15 | 11.89 | 11.45 | 10.82 | 10.84 | 10.44 | 9.83 | 9.48 | 7.38 | 4.15 |
| 每股股东收益(元) | 0.61 | 0.59 | 0.73 | 0.19 | 0.34 | 0.69 | 0.49 | 0.71 | 0.39 | 0.25 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBACA | CBABA | CBACA | CBACA | CBBBA | CBBCA | BBCBA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +++ | ++- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||