物产金轮002722核心经营数据 |
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当前股价：15.76，市值：35
亿，动态市盈率PE：21.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.38%。 其中，历史营业增长率：14.1%，净利增长率：13.57%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 20658.83 | 20657.5 | 17548.72 | 17547.86 | 17547.67 | 17546.65 | 17546.65 | 17546.65 | 17546.65 |
| 净资产(万) | - | 262970.34 | 251280.25 | 208949.61 | 201153.76 | 190077.24 | 190859.17 | 183864.28 | 173140.71 | 166370.24 |
| 总资产(万) | - | 339952.24 | 321043.55 | 275202.09 | 301822.1 | 299732.06 | 306269.05 | 282543.78 | 254583.37 | 233930.69 |
| 营业收入(万) | - | 245233.29 | 278925.62 | 283562.46 | 314962.97 | 236680.55 | 241377.84 | 228061.4 | 209499.1 | 173814.13 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -12.08 | -1.64 | -9.97 | 33.08 | -1.95 | 5.84 | 8.86 | 20.53 | 227.61 |
| 营业成本(万) | - | 200363.43 | 235848.71 | 243503.08 | 269325.2 | 199100.53 | 199113.69 | 186250.12 | 169616.26 | 137556.74 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -15.05 | -3.14 | -9.59 | 35.27 | -0.01 | 6.91 | 9.81 | 23.31 | 314.91 |
| 毛利率(%) | - | 18.3 | 15.44 | 14.13 | 14.49 | 15.88 | 17.51 | 18.33 | 19.04 | 20.86 |
| 三项费用(万) | - | 18977.13 | 20450.31 | 20702.12 | 20962.09 | 20323.1 | 23603.13 | 21813.95 | 21838.52 | 18032.82 |
| 费用增长率(%) | -100 | -7.2 | -1.22 | -1.24 | 3.14 | -13.9 | 8.2 | -0.11 | 21.1 | 59.83 |
| 费用率(%) | - | 42.29 | 47.47 | 51.68 | 45.93 | 54.08 | 55.85 | 52.17 | 54.76 | 49.74 |
| 净利润(万) | - | 15759.02 | 12542.38 | 10433.84 | 12847.9 | 3340.61 | 5685.98 | 11808.94 | 8297.11 | 12476.92 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 25.65 | 20.21 | -18.79 | 284.6 | -41.25 | -51.85 | 42.33 | -33.5 | 102.15 |
| 经营现金流(万) | - | 27651.26 | 24233.69 | 36018.5 | 15842.48 | 28144.02 | 5949.91 | 10579.36 | 2410.36 | -5751.94 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 14.1 | -32.72 | 127.35 | -43.71 | 373.02 | -43.76 | 338.91 | -141.91 | -185.06 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.75 | 1.93 | 3.45 | 1.23 | 8.42 | 1.05 | 0.9 | 0.29 | -0.46 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 6.13 | 5.45 | 5.09 | 6.57 | 1.75 | 3.03 | 6.62 | 4.89 | 8.79 |
| 生产资本回报率(%) | - | 45.37 | 36.89 | 23.94 | 32.73 | 10.7 | 14.77 | 32.24 | 27.91 | 44.78 |
| 资本支出(万) | - | 5138.24 | 2119.85 | 6347.15 | 6334.85 | 12517.82 | 8503.09 | 11191.53 | 9014.64 | 3778.22 |
| 折旧和摊销(万) | - | 4437 | 5316 | 5868 | 5391 | 5356 | 5114 | 4733 | 4263 | 4217 |
| 归属股东权益(万) | - | 262970.34 | 251084.97 | 208695.38 | 200927.61 | 189853.43 | 190157.9 | 183147.32 | 172527.62 | 166297.32 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 4.73 | 20.31 | 3.87 | 5.83 | -0.16 | 3.83 | 6.16 | 3.75 | 41.53 |
| 自由现金流(万) | - | 15059 | 15760 | 9911 | 11883 | -3796 | 2503 | 5696 | 3822 | 12920 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.24 |
| 每股股东权益(元) | - | 12.73 | 12.15 | 11.89 | 11.45 | 10.82 | 10.84 | 10.44 | 9.83 | 9.48 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.76 | 0.61 | 0.59 | 0.73 | 0.19 | 0.34 | 0.69 | 0.49 | 0.71 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBABA | CBACA | CBACA | CBABA | CBACA | CBACA | CBBBA | CBBCA | BBCBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +++ | ++- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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